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基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.1
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
86.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
97.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +36.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0239
+0.46%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.4%
网格适配度
13
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.4818 · 低位区间 -1.0% · 高位区间 +12.4%
当前偏离锚值 +36.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.45亿元
环比 223.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.47% | 16,340.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.35% | 3,106.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.28% | 277.1 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 精测电子 | 4,614.73 | 191.35% |
| 中科飞测 | 3,655.93 | 151.59% |
| 赛意信息 | 3,458.05 | 143.39% |
| 强瑞技术 | 3,411.9 | 141.47% |
| 盛视科技 | 3,179.17 | 131.82% |
| 润建股份 | 3,005.13 | 124.61% |
| 易点天下 | 2,445.49 | 101.40% |
| 北方华创 | 2,327.17 | 96.50% |
| 中芯国际 | 2,257.79 | 93.62% |
| 大位科技 | 2,210.69 | 91.67% |
| 云天励飞 | 2,207.68 | 91.54% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 15% | 43.6% | 1.55 | 33.1% |
| 近3年 | 77% | 27% | 27.9% | 0.70 | 33.1% |
| 近5年 | 88% | 55% | 21.9% | 0.42 | 33.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 3.73%
满1年
59.0%
平均收益 5.22%
满2年
69.0%
平均收益 7.05%
满3年
67.0%
平均收益 9.43%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.12% | -1.72% | -- | 1664/2114 |
| 近3月 | 6.72% | -8.14% | 33.14% | 144/2099 |
| 近6月 | 75.81% | -0.60% | 33.14% | 12/2098 |
| 近1年 | 70.85% | 0.84% | 33.14% | 54/2087 |
| 近3年 | 79.04% | 23.61% | 33.14% | 287/1948 |
| 近5年 | 66.71% | -6.52% | 33.14% | 146/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 108.63% | 36.98% | 33.14% | 674/2120 |
| 今年以来 | 81.55% | -1.95% | 33.14% | 14/2120 |
| 2025 | -4.30% | 17.66% | 21.92% | 2108/2142 |
| 2024 | 3.76% | 14.69% | 2.02% | 1103/2138 |
| 2023 | -2.61% | -11.38% | 6.19% | 669/2125 |
| 2022 | -7.94% | -21.63% | 9.06% | 661/2021 |
| 2021 | 10.35% | -5.20% | 1.99% | 664/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.1% · 债券 --% · 现金 10.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 10.64% |
| 优利德 |
| 1,999.91 |
| 82.93% |
| 华虹宏力 | 1,999.55 | 82.91% |
| 微导纳米 | 1,960.83 | 81.31% |
| 科瑞技术 | 1,885.49 | 78.18% |
| 芯源微 | 1,696.86 | 70.36% |
| 仕佳光子 | 1,641.59 | 68.07% |
| 快克智能 | 1,493.67 | 61.93% |
| 新致软件 | 1,474.03 | 61.12% |
| 士兰微 | 1,457.98 | 60.45% |
| 华海清科 | 1,457.71 | 60.44% |
| 埃科光电 | 1,435.76 | 59.53% |
| 福昕软件 | 1,419.84 | 58.87% |
| 华策影视 | 1,196.82 | 49.63% |
| 立昂微 | 1,114.6 | 46.22% |
| 科创新源 | 1,084.85 | 44.98% |
| 南芯科技 | 1,058.23 | 43.88% |
| 东微半导 | 1,047.83 | 43.45% |
| 艾为电子 | 1,040.17 | 43.13% |
| 金田股份 | 1,025.16 | 42.51% |
| 豫能控股 | 996.1 | 41.30% |
| 冰轮环境 | 920.27 | 38.16% |
| 朗坤科技 | 882.63 | 36.60% |
| 中文在线 | 825.25 | 34.22% |
| 新洁能 | 779.41 | 32.32% |
| 旺能环境 | 734.26 | 30.45% |
| 深信服 | 725.82 | 30.10% |
| 金富科技 | 689.99 | 28.61% |
| 天阳科技 | 689.66 | 28.60% |
| 鸿富瀚 | 674.07 | 27.95% |
| 东方国信 | 663.43 | 27.51% |
| 三六零 | 602.83 | 25.00% |
| 拓尔思 | 601.25 | 24.93% |
| 华盛昌 | 598.31 | 24.81% |
| 寒武纪 | 556.72 | 23.08% |
| 智微智能 | 516.91 | 21.43% |
| 汉得信息 | 472.42 | 19.59% |
| 君正股份 | 462.41 | 19.17% |
| 科远智慧 | 437.58 | 18.14% |
| 泛微网络 | 418.76 | 17.36% |
| 迈为股份 | 403.66 | 16.74% |
| 凯格精机 | 384.28 | 15.93% |
| 中科江南 | 374.89 | 15.54% |
| 源杰科技 | 372.79 | 15.46% |
| 广和通 | 351.43 | 14.57% |
| 鼎阳科技 | 344.83 | 14.30% |
| 青木科技 | 339.81 | 14.09% |
| 均胜电子 | 330.76 | 13.72% |
| 聚辰股份 | 330.31 | 13.70% |
| 普源精电 | 308.42 | 12.79% |
| 富瀚微 | 303.7 | 12.59% |
| 剑桥科技 | 293.48 | 12.17% |
| 普冉股份 | 286.24 | 11.87% |
| 致远互联 | 273.66 | 11.35% |
| 开普云 | 262.18 | 10.87% |
| 恒烁股份 | 259.57 | 10.76% |
| 阿拉丁 | 255.26 | 10.58% |
| 江波龙 | 248.79 | 10.32% |
| 三七互娱 | 231.61 | 9.60% |
| 盛天网络 | 229.18 | 9.50% |
| 盛合晶微 | 228.08 | 9.46% |
| 中科曙光 | 206.32 | 8.56% |
| 德明利 | 202.14 | 8.38% |
| 燕麦科技 | 197.68 | 8.20% |
| 佰维存储 | 179.58 | 7.45% |
| 富创精密 | 173.05 | 7.18% |
| 香农芯创 | 170.66 | 7.08% |
| 新易盛 | 153.13 | 6.35% |
| 吉比特 | 150.76 | 6.25% |
| 新国都 | 148.04 | 6.14% |
| 金山办公 | 142.37 | 5.90% |
| 普联软件 | 139.41 | 5.78% |
| 中远海能 | 137.98 | 5.72% |
| 东威科技 | 135.75 | 5.63% |
| 蜂助手 | 134.69 | 5.58% |
| 涛涛车业 | 133.92 | 5.55% |
| 招商轮船 | 132.05 | 5.48% |
| 爱玛科技 | 130.93 | 5.43% |
| 财富趋势 | 122.16 | 5.07% |
| 杰创智能 | 121.84 | 5.05% |
| 指南针 | 119.44 | 4.95% |
| 烽火通信 | 114.85 | 4.76% |
| 上海钢联 | 107.67 | 4.46% |
| 同有科技 | 107.1 | 4.44% |
| 海天瑞声 | 105.35 | 4.37% |
| 深桑达A | 99.65 | 4.13% |
| 金桥信息 | 98.37 | 4.08% |
| 太极股份 | 94.98 | 3.94% |
| 芯碁微装 | 88.89 | 3.69% |
| 联特科技 | 85.57 | 3.55% |
| 道通科技 | 83.4 | 3.46% |
| 威孚高科 | 78.37 | 3.25% |
| 中油资本 | 77.28 | 3.20% |
| 东田微 | 75.46 | 3.13% |
| 汇成真空 | 75.34 | 3.12% |
| 华正新材 | 73.73 | 3.06% |
| 蓝色光标 | 73.43 | 3.04% |
| 奥尼电子 | 68.36 | 2.83% |
| 华大九天 | 50.73 | 2.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 强瑞技术 | 3,469.87 | 143.88% |
| 润建股份 | 3,291.25 | 136.47% |
| 精测电子 | 3,236.74 | 134.21% |
| 盛视科技 | 2,809.19 | 116.48% |
| 易点天下 | 2,757.68 | 114.35% |
| 中科飞测 | 2,386.26 | 98.95% |
| 埃科光电 | 2,112.35 | 87.59% |
| 优利德 | 2,071.03 | 85.87% |
| 科瑞技术 | 2,067.07 | 85.71% |
| 大位科技 | 1,960.06 | 81.27% |
| 华虹宏力 | 1,836.18 | 76.14% |
| 快克智能 | 1,603.55 | 66.49% |
| 仕佳光子 | 1,507.28 | 62.50% |
| 新致软件 | 1,500.76 | 62.23% |
| 福昕软件 | 1,354.62 | 56.17% |
| 南芯科技 | 1,254.33 | 52.01% |
| 微导纳米 | 1,248.63 | 51.77% |
| 华策影视 | 1,219.64 | 50.57% |
| 赛意信息 | 1,176.09 | 48.77% |
| 冰轮环境 | 1,156.42 | 47.95% |
| 云天励飞 | 1,122.69 | 46.55% |
| 科创新源 | 1,112.21 | 46.12% |
| 豫能控股 | 1,103 | 45.74% |
| 艾为电子 | 1,058.5 | 43.89% |
| 立昂微 | 1,010.57 | 41.90% |
| 北方华创 | 982.38 | 40.73% |
| 东微半导 | 969.64 | 40.21% |
| 金田股份 | 948.64 | 39.34% |
| 中文在线 | 924.8 | 38.35% |
| 朗坤科技 | 867.48 | 35.97% |
| 士兰微 | 814.63 | 33.78% |
| 中芯国际 | 811.16 | 33.63% |
| 深信服 | 770.62 | 31.95% |
| 金富科技 | 755.12 | 31.31% |
| 三六零 | 752.25 | 31.19% |
| 寒武纪 | 730.79 | 30.30% |
| 旺能环境 | 715.29 | 29.66% |
| 东方国信 | 715.24 | 29.66% |
| 天阳科技 | 699.93 | 29.02% |
| 鸿富瀚 | 698.65 | 28.97% |
| 华盛昌 | 663.82 | 27.53% |
| 智微智能 | 592.04 | 24.55% |
| 华海清科 | 583.61 | 24.20% |
| 拓尔思 | 571.25 | 23.69% |
| 凯格精机 | 549.12 | 22.77% |
| 君正股份 | 507.42 | 21.04% |
| 科远智慧 | 474.98 | 19.70% |
| 汉得信息 | 459.84 | 19.07% |
| 聚辰股份 | 455.29 | 18.88% |
| 泛微网络 | 442.5 | 18.35% |
| 新洁能 | 379.36 | 15.73% |
| 源杰科技 | 377.23 | 15.64% |
| 德明利 | 359.32 | 14.90% |
| 芯源微 | 353.76 | 14.67% |
| 中科江南 | 340.13 | 14.10% |
| 青木科技 | 338.61 | 14.04% |
| 江波龙 | 338.38 | 14.03% |
| 均胜电子 | 333.7 | 13.84% |
| 普冉股份 | 331.29 | 13.74% |
| 普源精电 | 319.35 | 13.24% |
| 富瀚微 | 310.13 | 12.86% |
| 广和通 | 306.76 | 12.72% |
| 剑桥科技 | 269.77 | 11.19% |
| 开普云 | 264.32 | 10.96% |
| 恒烁股份 | 261.05 | 10.82% |
| 新易盛 | 258.77 | 10.73% |
| 吉比特 | 246.23 | 10.21% |
| 佰维存储 | 236.59 | 9.81% |
| 盛合晶微 | 222.4 | 9.22% |
| 盛天网络 | 222 | 9.21% |
| 中科曙光 | 221.47 | 9.18% |
| 海光信息 | 220.02 | 9.12% |
| 鼎阳科技 | 215.37 | 8.93% |
| 致远互联 | 214.33 | 8.89% |
| 燕麦科技 | 208.37 | 8.64% |
| 三七互娱 | 189.5 | 7.86% |
| 香农芯创 | 171.96 | 7.13% |
| 富创精密 | 165.97 | 6.88% |
| 金山办公 | 153.94 | 6.38% |
| 招商轮船 | 153.89 | 6.38% |
| 涛涛车业 | 153.6 | 6.37% |
| 东威科技 | 152.09 | 6.31% |
| 工业富联 | 150.18 | 6.23% |
| 中远海能 | 145.99 | 6.05% |
| 普联软件 | 143.09 | 5.93% |
| 恒玄科技 | 139.58 | 5.79% |
| 新大陆 | 138.79 | 5.75% |
| 蜂助手 | 130.93 | 5.43% |
| 新国都 | 129.9 | 5.39% |
| 虹软科技 | 129.62 | 5.37% |
| 财富趋势 | 129.31 | 5.36% |
| 杰创智能 | 126.9 | 5.26% |
| 指南针 | 125.06 | 5.19% |
| 芯碁微装 | 122.55 | 5.08% |
| 爱玛科技 | 120.54 | 5.00% |
| 烽火通信 | 119 | 4.93% |
| 同有科技 | 115.7 | 4.80% |
| 海天瑞声 | 108.27 | 4.49% |
| 联特科技 | 100.9 | 4.18% |
| 上海钢联 | 95.41 | 3.96% |
| 乐鑫科技 | 95.21 | 3.95% |
| 深桑达A | 93.06 | 3.86% |
| 万兴科技 | 91.55 | 3.80% |
| 太极股份 | 88.2 | 3.66% |
| 东田微 | 85.77 | 3.56% |
| 道通科技 | 85.36 | 3.54% |
| 金桥信息 | 85.25 | 3.53% |
| 中油资本 | 81.6 | 3.38% |
| 蓝色光标 | 76.61 | 3.18% |
| 威孚高科 | 76.44 | 3.17% |
| 汇成真空 | 75.18 | 3.12% |
| 华正新材 | 72.4 | 3.00% |
| 太辰光 | 71.44 | 2.96% |
| 恺英网络 | 69.97 | 2.90% |
| 奥尼电子 | 69.41 | 2.88% |
| 华大九天 | 51.91 | 2.15% |
| 0.05% |
| 27.21% |
| 0.53% |
| 1762/1778 |
| 2019 | 19.82% | 36.06% | 1.20% | 1015/1679 |
| 2018 | -7.23% | -25.31% | 8.96% | 588/1566 |
| 2017 | 6.33% | 21.77% | 0.89% | 748/1316 |
| 2016 | -1.08% | -11.28% | -- | 686/1035 |
| 新增 |
| 赛意信息 | 300687 | 计算机 | 10.02% | 4.70% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 9.93% | 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 9.53% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 8.38% | 7.81% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.34% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 6.25% | 新增 |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 5.98% | 新增 |
| 士兰微 | 600460 | 电子 | 5.05% | 新增 |
| 云天励飞 | 688343 | -- | 3.96% | 新增 |