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基金诊断
广发基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4262
1.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1226.99亿元
环比 30.31%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中信银行CD171 | 112608171.IB | 4.38% | 597,868.78 |
| 26江苏银行CD030 | 112614030.IB | 1.53% | 208,737.35 |
| 26农业银行CD120 | 112603120.IB | 1.09% | 149,150.7 |
| 26民生银行CD055 | 112615055.IB | 1.09% | 148,415.47 |
| 26四川银行CD050 | 112694793.IB | 0.83% | 113,642.5 |
| 24国开14 | 240214.IB | 0.80% | 109,616.47 |
| 26民生银行CD053 | 112615053.IB | 0.72% | 98,948.04 |
| 24北京银行02 | 2420016.IB | 0.65% | 88,815.8 |
| 26广州农村商业银行CD014 | 112691387.IB |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 82/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 83/958 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 0.00% | 77/958 |
| 近1年 | 1.38% | 0.38% | 0.00% | 75/941 |
| 近3年 | 5.28% | 21.41% | 0.00% | 59/829 |
| 近5年 | 10.04% | -5.85% | 0.00% | 20/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.50% | 37.50% | 0.00% | 308/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -1.95% | 0.00% | 63/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 70/947 |
| 2024 | 2.00% | 14.69% | 0.00% | 46/911 |
| 2023 | 2.26% | -11.38% | 0.00% | 54/866 |
| 2022 | 2.15% | -21.63% | 0.00% | 25/773 |
| 2021 | 2.60% | -5.20% | 0.00% | 19/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.59% |
| 79,876.7 |
| 26徽商银行CD025 | 112691448.IB | 0.58% | 79,859.17 |
| 2.41% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 46/680 |
| 2019 | 2.87% | 36.06% | 0.00% | 50/659 |
| 2018 | 4.00% | -25.31% | 0.00% | 51/640 |
| 2017 | 4.48% | 21.77% | 0.00% | 5/638 |
| 2016 | 0.89% | -11.28% | -- | 425/518 |