页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
23.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
77.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.0740
+0.92%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2619 · 低位区间 -4.6% · 高位区间 +8.5%
当前偏离锚值 -8.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.97亿元
环比 -64.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.65% | 15,865.14 |
| 制造业 | 17.39% | 4,624.84 |
| 租赁和商务服务业 | 10.18% | 2,707.01 |
| 采矿业 | 3.79% | 1,009.03 |
| 批发和零售业 | 3.02% | 803.3 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.53% | 141.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 欣旺达 | 2,006.76 | 2.87% |
| 科博达 | 1,675.35 | 2.39% |
| 广汇物流 | 1,437.59 | 2.05% |
| 中远海控 | 1,392.04 | 1.99% |
| 建发股份 | 1,265.2 | 1.81% |
| 汽轮科技 | 1,230.37 | 1.76% |
| 厦门象屿 | 1,122.29 | 1.60% |
| 申通快递 | 1,097.78 | 1.57% |
| 国城矿业 | 1,055.56 | 1.51% |
| 中国汽研 | 999.2 | 1.43% |
| 盛新锂能 | 984.75 | 1.41% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 66% | 19.2% | -0.87 | 24.2% |
| 近3年 | 12% | 77% | 18.6% | -0.22 | 24.2% |
| 近5年 | 34% | 89% | 17.8% | -0.23 | 31.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 5.13%
满1年
72.0%
平均收益 10.67%
满2年
74.0%
平均收益 25.04%
满3年
61.0%
平均收益 41.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.91% | -1.72% | -- | 449/1115 |
| 近3月 | -2.95% | -8.14% | 7.81% | 431/1095 |
| 近6月 | -11.63% | -0.60% | 17.97% | 968/1074 |
| 近1年 | -15.17% | 0.84% | 24.17% | 843/1022 |
| 近3年 | -6.37% | 23.61% | 24.17% | 728/836 |
| 近5年 | -11.56% | -6.52% | 31.32% | 381/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 107.40% | 37.66% | 31.32% | 270/1127 |
| 今年以来 | -18.47% | -1.95% | 24.17% | 1061/1127 |
| 2025 | 14.13% | 17.66% | 9.63% | 821/1065 |
| 2024 | 14.31% | 14.69% | 17.05% | 208/990 |
| 2023 | -23.98% | -11.38% | 27.89% | 846/933 |
| 2022 | 1.42% | -21.63% | 13.81% | 47/828 |
| 2021 | 23.97% | -5.20% | 9.38% | 139/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 0.8% · 现金 5.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | 603885 | 交通运输 | 9.66% |
| 大中矿业 |
| 910.86 |
| 1.30% |
| 雅化集团 | 818.64 | 1.17% |
| 海航控股 | 799.37 | 1.14% |
| 福田汽车 | 720.3 | 1.03% |
| 中国东航 | 640.5 | 0.92% |
| 中国船舶 | 609.95 | 0.87% |
| 招商南油 | 566.26 | 0.81% |
| 赣锋锂业 | 411.96 | 0.59% |
| 顺丰控股 | 403.89 | 0.58% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国东航 | 3,314.36 | 4.74% |
| 南方航空 | 3,051.58 | 4.36% |
| 厦门象屿 | 2,846.08 | 4.07% |
| 顺丰控股 | 2,797.2 | 4.00% |
| 吉祥航空 | 2,737.17 | 3.91% |
| 宁德时代 | 1,973.4 | 2.82% |
| 欣旺达 | 1,934.77 | 2.76% |
| 安阳钢铁 | 1,896.12 | 2.71% |
| 楚天高速 | 1,718.98 | 2.46% |
| 韵达股份 | 1,687.09 | 2.41% |
| 银轮股份 | 1,589.39 | 2.27% |
| 中原高速 | 1,574.7 | 2.25% |
| 新钢股份 | 1,548.08 | 2.21% |
| 圆通速递 | 1,532.82 | 2.19% |
| 盛新锂能 | 1,365.62 | 1.95% |
| 嘉友国际 | 1,292.75 | 1.85% |
| 中远海控 | 1,295.69 | 1.85% |
| 科博达 | 1,266.22 | 1.81% |
| 东航物流 | 1,183.27 | 1.69% |
| 汽轮科技 | 1,177.8 | 1.68% |
| 37.74% |
| 27.21% |
| 17.32% |
| 328/508 |
| 2019 | 47.22% | 36.06% | 10.22% | 166/375 |
| 2018 | -17.81% | -25.31% | 24.76% | 90/317 |
| 2017 | 22.40% | 21.77% | 4.98% | 78/248 |
| 2016 | 0.00% | -11.28% | -- | 47/189 |
| 0.04% |
| 中国东航 | 600115 | 交通运输 | 9.14% | 2.03% |
| 南方航空 | 600029 | 交通运输 | 9.02% | 1.92% |
| 圆通速递 | 600233 | 交通运输 | 7.75% | 0.35% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.22% | 1.23% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 7.19% | 1.71% |
| 建发股份 | 600153 | 交通运输 | 5.75% | 1.39% |
| 华夏航空 | 002928 | 交通运输 | 4.40% | 1.51% |
| 申通快递 | 002468 | 交通运输 | 4.39% | 0.99% |
| 厦门象屿 | 600057 | 交通运输 | 3.79% | 0.43% |