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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
79.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
72.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
76.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1243
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
21.73亿元
环比 92.51%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.61% | 26,984.52 |
| 金融业 | 0.96% | 2,243.19 |
| 采矿业 | 0.95% | 2,210.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.67% | 1,556.07 |
| 建筑业 | 0.29% | 681.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.28% | 659.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21% | 490.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.19% | 451.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18% | 415.89 |
| 批发和零售业 | 0.15% | 342.98 |
| 租赁和商务服务业 | 0.12% | 273.55 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,667.91 | 2.34% |
| 新易盛 | 1,551.08 | 2.18% |
| 紫金矿业 | 1,225.22 | 1.72% |
| 药明康德 | 1,043.4 | 1.47% |
| 东山精密 | 1,034.85 | 1.45% |
| 兆易创新 | 946.44 | 1.33% |
| 宁德时代 | 875.73 | 1.23% |
| 视源股份 | 814.62 | 1.15% |
| 中国铝业 | 775.17 | 1.09% |
| 沪电股份 | 760.7 | 1.07% |
| 星宸科技 | 725.87 | 1.02% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26招商银行永续债02BC | 242680014 | 3.89% | 9,039.58 |
| 26国债09 | 019835 | 3.45% | 8,013.17 |
| 26附息国债02 | 260002 | 2.67% | 6,209.88 |
| 25光大银行永续债01 | 242580041 | 2.23% | 5,173.77 |
| 25国开20 | 250220 | 2.20% | 5,111.09 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.56% | 1,310.85 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.32% | 747.52 |
| 常银转债 | 113062 | 0.29% | 683.72 |
| 广核转债 | 127110 | 0.28% | 656.64 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 83% | 57% | 4.8% | 0.96 | 2.7% |
| 近3年 | 83% | 78% | 3.5% | 1.01 | 2.7% |
| 近5年 | 73% | 79% | 3.2% | 0.35 | 5.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 2.02%
满1年
88.0%
平均收益 4.12%
满2年
93.0%
平均收益 8.50%
满3年
100.0%
平均收益 13.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.87% | -1.61% | -- | 64/2760 |
| 近3月 | 0.56% | -10.18% | 2.73% | 300/2662 |
| 近6月 | 4.31% | -0.49% | 2.73% | 121/2519 |
| 近1年 | 6.06% | 0.49% | 2.73% | 164/2269 |
| 近3年 | 15.66% | 21.55% | 2.73% | 301/1641 |
| 近5年 | 13.51% | -5.75% | 5.39% | 679/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.99% | 35.39% | 5.39% | 549/2805 |
| 今年以来 | 5.68% | -1.84% | 2.73% | 122/2806 |
| 2025 | 3.24% | 17.66% | 1.44% | 1049/2458 |
| 2024 | 5.51% | 14.69% | 1.46% | 659/2107 |
| 2023 | 2.37% | -11.38% | 1.83% | 890/1880 |
| 2022 | -5.12% | -21.63% | 5.39% | 1374/1647 |
| 2021 | 8.78% | -5.20% | 3.22% | 213/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 15.7% · 债券 91.8% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.66% |
| 房地产业 |
| 0.02% |
| 56.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 35.55 |
| 海康威视 |
| 719.8 |
| 1.01% |
| 工业富联 | 700.72 | 0.99% |
| 藏格矿业 | 695.28 | 0.98% |
| 高能环境 | 695.43 | 0.98% |
| 诺诚健华 | 689.17 | 0.97% |
| 高德红外 | 680 | 0.96% |
| 英集芯 | 658.37 | 0.93% |
| 华友钴业 | 657.84 | 0.92% |
| 吉宏股份 | 650.46 | 0.91% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 989.13 | 1.39% |
| 生益科技 | 874.88 | 1.23% |
| 星宸科技 | 820.68 | 1.15% |
| 高能环境 | 778.53 | 1.09% |
| 兆易创新 | 764.98 | 1.08% |
| 完美世界 | 726.07 | 1.02% |
| 中际旭创 | 706.91 | 0.99% |
| 吉宏股份 | 657.47 | 0.92% |
| 洛阳钼业 | 625.66 | 0.88% |
| 天孚通信 | 615.96 | 0.87% |
| 藏格矿业 | 593.46 | 0.83% |
| 紫金矿业 | 545.04 | 0.77% |
| 奥来德 | 522.42 | 0.73% |
| 博腾股份 | 511.64 | 0.72% |
| 兴森科技 | 502.65 | 0.71% |
| 微芯生物 | 500.02 | 0.70% |
| 东山精密 | 487.9 | 0.69% |
| 百普赛斯 | 483.04 | 0.68% |
| 南钢股份 | 475.8 | 0.67% |
| 药明康德 | 478.7 | 0.67% |
| 福能转债 |
| 110099 |
| 0.26% |
| 613.51 |
| 重银转债 | 113056 | 0.25% | 570.15 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.24% | 561.57 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.23% | 544.63 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.23% | 541.4 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.22% | 514.19 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.22% | 500.38 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.22% | 511.61 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.21% | 481.03 |
| 精工转债 | 110086 | 0.21% | 487.56 |
| 立高转债 | 123179 | 0.20% | 471.8 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.20% | 460.8 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.20% | 457.21 |
| 浙矿转债 | 123180 | 0.19% | 432.39 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.19% | 436.99 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.19% | 442.28 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.19% | 446.06 |
| 垒知转债 | 127062 | 0.18% | 421.68 |
| 康医转债 | 123151 | 0.16% | 374.22 |
| 芯海转债 | 118015 | 0.16% | 360.73 |
| 芳源转债 | 118020 | 0.16% | 364.75 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.15% | 347.63 |
| 福22转债 | 113661 | 0.15% | 354.89 |
| 山石转债 | 118007 | 0.15% | 354.48 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.15% | 351.12 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.15% | 344.98 |
| 华医转债 | 123251 | 0.15% | 345.66 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.14% | 317.78 |
| 回天转债 | 123165 | 0.14% | 314.21 |
| 天源转债 | 123213 | 0.14% | 320.94 |
| 道通转债 | 118013 | 0.13% | 294.19 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.13% | 309.22 |
| 应流转债 | 113697 | 0.12% | 285.62 |
| 天23转债 | 118031 | 0.12% | 277.25 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.12% | 285.81 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.12% | 280.1 |
| 运机转债 | 127092 | 0.12% | 276.48 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.11% | 261.1 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.11% | 248.49 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.11% | 259.13 |
| 友发转债 | 113058 | 0.09% | 203.5 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.09% | 200.57 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0.09% | 208.65 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.09% | 197.75 |
| 帝欧转债 | 127047 | 0.09% | 202.81 |
| 火星转债 | 123154 | 0.08% | 180.97 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.08% | 176.24 |
| 博22转债 | 113650 | 0.08% | 193.84 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.08% | 188.53 |
| 通22转债 | 110085 | 0.07% | 152.37 |
| 明新转债 | 111004 | 0.07% | 162.68 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.05% | 112.53 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.04% | 82.54 |
| 共同转债 | 123171 | 0.03% | 72.23 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.03% | 77.27 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.03% | 65.99 |
| 蒙娜转债 | 127044 | 0.03% | 76.81 |
| 九强转债 | 123150 | 0.02% | 53.3 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.01% | 13.66 |
| 申昊转债 | 123142 | 0.01% | 16.23 |
| 超达转债 | 123187 | 0.01% | 28.34 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.01% | 15.96 |
| 亿田转债 | 123235 | 0.01% | 23.21 |
| 10.39% |
| 27.21% |
| 4.14% |
| 156/1094 |
| 2019 | 5.39% | 36.06% | 1.38% | 493/943 |
| 2018 | 2.74% | -25.31% | 1.22% | 484/820 |
| 2017 | 1.15% | 21.77% | 1.17% | 462/712 |
| 2016 | -0.04% | -11.28% | -- | 387/591 |
| 0.42% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.43% | 0.20% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.38% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.36% | 0.25% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.30% | 0.09% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.29% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.29% | 0.03% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.27% | 0.06% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 0.26% | 0.06% |
| 视源股份 | 002841 | 电子 | 0.26% | 0.04% |