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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
77.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
61.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
19.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
26.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.3%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 +3.8%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
4.9060
+1.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.3%
网格适配度
70
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 4.7263 · 低位区间 -3.4% · 高位区间 +30.0%
当前偏离锚值 +3.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.24亿元
环比 20.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.61% | 209,416.41 |
| 采矿业 | 23.52% | 82,618.35 |
| 批发和零售业 | 7.94% | 27,889.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 章源钨业 | 46,465.25 | 23.64% |
| 盛和资源 | 36,449.51 | 18.55% |
| 江钨装备 | 34,230.62 | 17.42% |
| 西部矿业 | 30,593.53 | 15.57% |
| 新金路 | 30,146.76 | 15.34% |
| 国城矿业 | 28,860.31 | 14.69% |
| 中稀有色 | 28,112.81 | 14.31% |
| 东方钽业 | 26,895.43 | 13.69% |
| 驰宏锌锗 | 26,617.75 | 13.54% |
| 中国稀土 | 26,598.79 | 13.53% |
| 华锡有色 | 26,554.42 | 13.51% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 10% | 45.4% | 0.10 | 35.9% |
| 近3年 | 62% | 14% | 35.0% | 0.52 | 35.9% |
| 近5年 | 80% | 32% | 31.6% | 0.28 | 38.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 10.51%
满1年
76.0%
平均收益 23.04%
满2年
82.0%
平均收益 49.16%
满3年
96.0%
平均收益 78.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.28% | -4.62% | -- | 2027/2114 |
| 近3月 | -23.77% | -8.79% | 35.92% | 1979/2099 |
| 近6月 | -9.40% | -3.24% | 35.92% | 1697/2098 |
| 近1年 | 6.02% | 0.21% | 35.92% | 975/2087 |
| 近3年 | 70.91% | 20.92% | 35.92% | 321/1948 |
| 近5年 | 62.92% | -7.18% | 38.90% | 158/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 393.76% | 37.51% | 38.90% | 104/2120 |
| 今年以来 | 2.91% | -2.65% | 35.92% | 1030/2120 |
| 2025 | 69.63% | 17.66% | 19.73% | 112/2142 |
| 2024 | 3.49% | 14.69% | 23.79% | 1139/2138 |
| 2023 | -5.87% | -11.38% | 27.23% | 937/2125 |
| 2022 | 3.10% | -21.63% | 20.21% | 63/2021 |
| 2021 | 45.34% | -5.20% | 16.80% | 68/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.1% · 债券 --% · 现金 10.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 9.08% |
| 中钨高新 |
| 25,160.58 |
| 12.80% |
| 北方稀土 | 25,072.89 | 12.76% |
| 金钼股份 | 23,631.98 | 12.03% |
| 厦门钨业 | 22,387.86 | 11.39% |
| 翔鹭钨业 | 21,759.22 | 11.07% |
| 藏格矿业 | 20,046.87 | 10.20% |
| 锡业股份 | 19,919.2 | 10.14% |
| 中矿资源 | 19,153.5 | 9.75% |
| 东方铁塔 | 17,757.68 | 9.04% |
| 洛阳钼业 | 17,234.36 | 8.77% |
| 盐湖股份 | 15,948.77 | 8.12% |
| 中国铝业 | 15,530.66 | 7.90% |
| 盛屯矿业 | 13,316.19 | 6.78% |
| 倍杰特 | 10,350.26 | 5.27% |
| 兴业银锡 | 9,183.61 | 4.67% |
| 大中矿业 | 8,626.04 | 4.39% |
| 江西铜业 | 8,023.27 | 4.08% |
| 宝武镁业 | 7,970.65 | 4.06% |
| 宏桥控股 | 7,988.02 | 4.06% |
| 天华新能 | 7,844.29 | 3.99% |
| 紫金矿业 | 7,574.57 | 3.85% |
| 华友钴业 | 7,497.44 | 3.82% |
| 西藏城投 | 7,481.55 | 3.81% |
| 中孚实业 | 7,315.77 | 3.72% |
| 南山铝业 | 7,274.04 | 3.70% |
| 华钰矿业 | 7,228.03 | 3.68% |
| 博迁新材 | 7,118.1 | 3.62% |
| 金力永磁 | 6,100.9 | 3.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 章源钨业 | 53,170.46 | 27.06% |
| 北方稀土 | 35,229.25 | 17.93% |
| 国城矿业 | 31,305.61 | 15.93% |
| 藏格矿业 | 30,759.48 | 15.65% |
| 西部矿业 | 29,616.24 | 15.07% |
| 盐湖股份 | 28,705.25 | 14.61% |
| 中钨高新 | 28,291 | 14.40% |
| 紫金矿业 | 26,450.91 | 13.46% |
| 厦门钨业 | 23,932.1 | 12.18% |
| 兴业银锡 | 22,444.13 | 11.42% |
| 华友钴业 | 18,943.09 | 9.64% |
| 盛和资源 | 18,024.99 | 9.17% |
| 新金路 | 17,635.11 | 8.97% |
| 大中矿业 | 16,345.41 | 8.32% |
| 东方铁塔 | 15,639.62 | 7.96% |
| 盛新锂能 | 15,361.05 | 7.82% |
| 洛阳钼业 | 14,667.27 | 7.46% |
| 金力永磁 | 14,100.83 | 7.18% |
| 中孚实业 | 13,311.76 | 6.77% |
| 中矿资源 | 13,267.64 | 6.75% |
| 中国铝业 | 13,225.23 | 6.73% |
| 招金矿业 | 12,874.43 | 6.55% |
| 盛屯矿业 | 11,036.21 | 5.62% |
| 中稀有色 | 10,925.76 | 5.56% |
| 华锡有色 | 10,728.65 | 5.46% |
| 驰宏锌锗 | 10,312.84 | 5.25% |
| 倍杰特 | 9,802.53 | 4.99% |
| 宏桥控股 | 8,562.24 | 4.36% |
| 东方钽业 | 8,493.04 | 4.32% |
| 宝武镁业 | 8,245.3 | 4.20% |
| 江钨装备 | 8,131.86 | 4.14% |
| 招金黄金 | 7,802.5 | 3.97% |
| 中国稀土 | 7,173.89 | 3.65% |
| 天华新能 | 7,182.54 | 3.65% |
| 雅化集团 | 7,134.39 | 3.63% |
| 江西铜业 | 7,069.2 | 3.60% |
| 华钰矿业 | 6,399.68 | 3.26% |
| 南山铝业 | 6,339.23 | 3.23% |
| 西藏城投 | 5,517.69 | 2.81% |
| 锡业股份 | 5,410.51 | 2.75% |
| 翔鹭钨业 | 4,275.65 | 2.18% |
| 46.81% |
| 27.21% |
| 16.85% |
| 717/1778 |
| 2019 | 32.25% | 36.06% | 17.13% | 704/1679 |
| 2018 | -10.89% | -25.31% | 23.91% | 682/1566 |
| 2017 | 12.45% | 21.77% | 3.81% | 349/1316 |
| 2016 | -0.40% | -11.28% | -- | 607/1035 |
| 4.07% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 8.11% | 3.08% |
| 华锡有色 | 600301 | 有色金属 | 8.06% | 0.65% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 8.01% | 新增 |
| 金钼股份 | 601958 | 有色金属 | 8.01% | 新增 |
| 锡业股份 | 000960 | 有色金属 | 7.96% | 0.14% |
| 江钨装备 | 600397 | 机械设备 | 7.94% | 新增 |
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 7.45% | 0.54% |
| 中国稀土 | 000831 | 有色金属 | 5.17% | 2.18% |
| 新金路 | 000510 | 基础化工 | 5.12% | 新增 |