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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
62.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
57.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
48.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8492
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.91亿元
环比 125.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.87% | 13,347.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.41% | 1,134.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 6.92 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 瑞可达 | 837.16 | 5.25% |
| 利扬芯片 | 811.14 | 5.09% |
| 运机集团 | 694.51 | 4.36% |
| 特锐德 | 670.61 | 4.21% |
| 三环集团 | 643.59 | 4.04% |
| 火炬电子 | 631.56 | 3.96% |
| 长电科技 | 556.82 | 3.49% |
| 大全能源 | 480.55 | 3.01% |
| 甘李药业 | 453.57 | 2.85% |
| 宏微科技 | 426.4 | 2.67% |
| 天准科技 | 407.76 | 2.56% |
| 沪硅产业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23国开07 | 230207 | 1.59% | 408.96 |
| 19农发08 | 190408 | 1.21% | 310.71 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 24% | 50% | 25.4% | -0.24 | 17.4% |
| 近3年 | 68% | 44% | 26.4% | 0.62 | 24.1% |
| 近5年 | 76% | 52% | 21.5% | 0.25 | 36.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 5.10%
满1年
57.0%
平均收益 11.54%
满2年
64.0%
平均收益 23.46%
满3年
80.0%
平均收益 29.81%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.51% | -1.72% | -- | 1230/2116 |
| 近3月 | -11.55% | -8.14% | 17.40% | 1473/2099 |
| 近6月 | -3.01% | -0.60% | 17.40% | 1571/2098 |
| 近1年 | -4.60% | 0.84% | 17.40% | 1678/2087 |
| 近3年 | 63.39% | 23.61% | 23.70% | 432/1950 |
| 近5年 | 38.84% | -6.52% | 36.63% | 284/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 105.63% | 39.92% | 36.63% | 704/2120 |
| 今年以来 | -4.63% | -1.95% | 17.40% | 1677/2120 |
| 2025 | 47.24% | 17.66% | 12.77% | 346/2142 |
| 2024 | 17.71% | 14.69% | 20.73% | 159/2138 |
| 2023 | -14.37% | -11.38% | 20.97% | 1494/2125 |
| 2022 | -5.75% | -21.63% | 8.62% | 551/2021 |
| 2021 | 7.82% | -5.20% | 3.55% | 867/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 56.3% · 债券 2.8% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.71% |
| 391.25 |
| 2.45% |
| 极米科技 | 363.03 | 2.28% |
| 恩华药业 | 329.12 | 2.06% |
| 电连技术 | 247.92 | 1.56% |
| 合盛硅业 | 204.07 | 1.28% |
| 航天电器 | 132.52 | 0.83% |
| 汇宇制药 | 131.88 | 0.83% |
| 中国中免 | 131.16 | 0.82% |
| 金安国纪 | 125.61 | 0.79% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三环集团 | 1,453.42 | 9.12% |
| 迈普医学 | 745.82 | 4.68% |
| 中国中免 | 703.74 | 4.41% |
| 卓胜微 | 680.15 | 4.27% |
| 特锐德 | 650.36 | 4.08% |
| 运机集团 | 616.16 | 3.87% |
| 扬农化工 | 608.5 | 3.82% |
| 利扬芯片 | 580.18 | 3.64% |
| 通富微电 | 455.65 | 2.86% |
| 南微医学 | 452.49 | 2.84% |
| 汇宇制药 | 384.02 | 2.41% |
| 甘李药业 | 365.9 | 2.30% |
| 极米科技 | 302.21 | 1.90% |
| 宇信科技 | 301.73 | 1.89% |
| 西藏矿业 | 296.5 | 1.86% |
| 三友医疗 | 295.56 | 1.85% |
| 航天电器 | 286.03 | 1.79% |
| 华立科技 | 258.58 | 1.62% |
| 福斯特 | 247.47 | 1.55% |
| 电连技术 | 234.74 | 1.47% |
| 43.59% |
| 27.21% |
| 12.57% |
| 769/1778 |
| 2019 | 16.39% | 36.06% | 3.20% | 1127/1679 |
| 2018 | -25.07% | -25.31% | 25.80% | 1318/1566 |
| 2017 | 14.82% | 21.77% | 5.08% | 275/1316 |
| 2016 | -0.57% | -11.28% | -- | 629/1035 |
| 1.24% |
| 通富微电 | 002156 | 电子 | 5.22% | 0.77% |
| 航天电器 | 002025 | 国防军工 | 4.92% | 2.43% |
| 福斯特 | 603806 | 电力设备 | 3.85% | 3.46% |
| 合盛硅业 | 603260 | 基础化工 | 3.72% | 1.50% |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 3.22% | 新增 |
| 硅宝科技 | 300019 | 基础化工 | 2.85% | 1.85% |
| 美芯晟 | 688458 | -- | 2.73% | 1.65% |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 2.72% | 新增 |
| 新大陆 | 000997 | 计算机 | 2.69% | 3.73% |