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基金诊断
招商基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3700
1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
23.75亿元
环比 1.55%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26民生银行CD022 | 112615022 | 2.99% | 69,932.81 |
| 26渤海银行CD076 | 112621076 | 2.98% | 69,774.74 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 2.56% | 59,866.9 |
| 26湖北银行CD010 | 112692253 | 2.13% | 49,876.26 |
| 26华夏银行CD169 | 112618169 | 2.13% | 49,822.4 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 2.11% | 49,457.38 |
| 25光大银行CD170 | 112517170 | 1.71% | 39,912.3 |
| 26工商银行CD064 | 112602064 | 1.71% | 39,934.18 |
| 25交通银行CD205 | 112506205 | 1.70% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 521/960 |
| 近3月 | 0.26% | -8.79% | 0.00% | 573/958 |
| 近6月 | 0.55% | -1.30% | 0.00% | 516/958 |
| 近1年 | 1.13% | 0.12% | 0.00% | 530/941 |
| 近3年 | 4.54% | 22.73% | 0.00% | 395/829 |
| 近5年 | 8.71% | -7.17% | 0.00% | 306/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.74% | 29.16% | 0.00% | 605/960 |
| 今年以来 | 0.80% | -2.64% | 0.00% | 535/960 |
| 2025 | 1.35% | 17.66% | 0.00% | 417/947 |
| 2024 | 1.75% | 14.69% | 0.00% | 421/911 |
| 2023 | 2.03% | -11.38% | 0.00% | 308/866 |
| 2022 | 1.86% | -21.63% | 0.00% | 302/773 |
| 2021 | 2.26% | -5.20% | 0.00% | 303/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 39,891.19 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 1.70% | 39,726.22 |
| 2.04% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 388/680 |
| 2019 | 2.19% | 36.06% | 0.00% | 578/659 |
| 2018 | 2.10% | -25.31% | 0.00% | 628/640 |
| 2017 | 2.64% | 21.77% | -- | 563/638 |