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基金诊断
建信基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3030
1.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.38亿元
环比 -51.22%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25江苏银行CD175 | 112514175 | 1.93% | 99,899.29 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.92% | 99,209.92 |
| 26中国银行CD029 | 112604029 | 1.91% | 98,918.37 |
| 26中国银行CD031 | 112604031 | 1.91% | 98,921.51 |
| 25民生银行CD192 | 112515192 | 0.97% | 49,899.84 |
| 25北京银行CD173 | 112512173 | 0.97% | 49,947.22 |
| 25农业银行CD406 | 112503406 | 0.96% | 49,866.81 |
| 25中信银行CD302 | 112508302 | 0.96% | 49,815.54 |
| 26农业银行CD020 | 112603020 | 0.96% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 493/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 465/958 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 0.00% | 540/958 |
| 近1年 | 1.13% | 0.38% | 0.00% | 534/941 |
| 近3年 | 4.49% | 21.41% | 0.00% | 423/829 |
| 近5年 | 8.62% | -5.85% | 0.00% | 327/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.86% | 38.50% | 0.00% | 472/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -1.95% | 0.00% | 526/960 |
| 2025 | 1.32% | 17.66% | 0.00% | 466/947 |
| 2024 | 1.72% | 14.69% | 0.00% | 495/911 |
| 2023 | 2.00% | -11.38% | 0.00% | 361/866 |
| 2022 | 1.85% | -21.63% | 0.00% | 307/773 |
| 2021 | 2.31% | -5.20% | 0.00% | 249/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,704.7 |
| 26杭州银行CD009 | 112690383 | 0.96% | 49,754.69 |
| 2.03% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 394/680 |
| 2019 | 2.48% | 36.06% | 0.00% | 406/659 |
| 2018 | 3.55% | -25.31% | 0.00% | 363/640 |
| 2017 | 3.84% | 21.77% | 0.00% | 283/638 |
| 2016 | 0.56% | -11.28% | -- | 447/518 |