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基金诊断
太平基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3238
1.16%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.98亿元
环比 -22.89%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26平安银行CD025 | 112611025 | 4.74% | 49,945.36 |
| 25北京银行CD173 | 112512173 | 2.84% | 29,974.05 |
| 26中信银行CD165 | 112608165 | 2.84% | 29,967.21 |
| 25民生银行CD288 | 112515288 | 2.84% | 29,964.37 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 2.84% | 29,932.35 |
| 25建设银行CD300 | 112505300 | 1.90% | 19,987.52 |
| 25中国银行CD058 | 112504058 | 1.89% | 19,956.7 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 1.89% | 19,928.96 |
| 25平安银行CD073 | 112511073 | 1.89% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 619/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 642/958 |
| 近6月 | 0.51% | -0.60% | 0.00% | 661/958 |
| 近1年 | 1.11% | 0.38% | 0.00% | 588/941 |
| 近3年 | 4.26% | 21.41% | 0.00% | 539/829 |
| 近5年 | 7.91% | -5.85% | 0.00% | 536/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.64% | 34.91% | 0.00% | 562/960 |
| 今年以来 | 0.77% | -1.95% | 0.00% | 635/960 |
| 2025 | 1.25% | 17.66% | 0.00% | 592/947 |
| 2024 | 1.64% | 14.69% | 0.00% | 655/911 |
| 2023 | 1.81% | -11.38% | 0.00% | 595/866 |
| 2022 | 1.65% | -21.63% | 0.00% | 565/773 |
| 2021 | 2.08% | -5.20% | 0.00% | 521/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,954.97 |
| 26邮储银行CD010 | 112622010 | 1.89% | 19,930.29 |
| 1.90% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 518/680 |
| 2019 | 2.24% | 36.06% | 0.00% | 562/659 |
| 2018 | 3.29% | -25.31% | 0.00% | 524/640 |
| 2017 | 3.63% | 21.77% | 0.00% | 415/638 |
| 2016 | 0.37% | -11.28% | -- | 463/518 |