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基金诊断
安信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2720
1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.72亿元
环比 5.37%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.78% | 19,881.58 |
| 26广州银行CD028 | 112692229 | 1.78% | 19,948.37 |
| 25中国银行CD058 | 112504058 | 1.78% | 19,956.75 |
| 26农业银行CD120 | 112603120 | 1.78% | 19,887.19 |
| 26上海银行CD025 | 112616025 | 1.78% | 19,943.81 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 1.78% | 19,928.96 |
| 26农业银行CD139 | 112603139 | 1.77% | 19,874.02 |
| 25农业银行CD337 | 112503337 | 1.33% | 14,943.4 |
| 26渤海银行CD098 | 112621098 | 0.98% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 529/960 |
| 近3月 | 0.25% | -8.79% | 0.00% | 593/958 |
| 近6月 | 0.54% | -1.30% | 0.00% | 536/958 |
| 近1年 | 1.11% | 0.12% | 0.00% | 574/941 |
| 近3年 | 4.45% | 22.73% | 0.00% | 444/829 |
| 近5年 | 8.56% | -7.17% | 0.00% | 348/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.58% | 36.34% | 0.00% | 441/960 |
| 今年以来 | 0.79% | -2.64% | 0.00% | 572/960 |
| 2025 | 1.29% | 17.66% | 0.00% | 505/947 |
| 2024 | 1.73% | 14.69% | 0.00% | 470/911 |
| 2023 | 1.99% | -11.38% | 0.00% | 363/866 |
| 2022 | 1.84% | -21.63% | 0.00% | 316/773 |
| 2021 | 2.33% | -5.20% | 0.00% | 230/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 10,958.98 |
| 26中信银行CD026 | 112608026 | 0.89% | 9,990.46 |
| 2.17% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 230/680 |
| 2019 | 2.67% | 36.06% | 0.00% | 213/659 |
| 2018 | 3.89% | -25.31% | 0.00% | 121/640 |
| 2017 | 4.01% | 21.77% | 0.00% | 161/638 |
| 2016 | 0.35% | -11.28% | -- | 469/518 |