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基金诊断
国寿安保基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2544
0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.10亿元
环比 0.48%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26兴业银行CD062 | 112610062 | 9.48% | 99,565.94 |
| 26渤海银行CD135 | 112621135 | 4.76% | 49,958.21 |
| 26农业银行CD137 | 112603137 | 4.73% | 49,695.17 |
| 26南京银行CD164 | 112697258 | 1.90% | 19,937.45 |
| 26长沙银行CD112 | 112697291 | 1.90% | 19,934.74 |
| 26渤海银行CD131 | 112621131 | 1.90% | 19,985.25 |
| 26中信银行CD161 | 112608161 | 1.90% | 19,935.19 |
| 26国元证券CP003 | 072610048 | 0.96% | 10,042.77 |
| 26农发01 | 260401 | 0.96% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 668/960 |
| 近3月 | 0.26% | -8.79% | 0.00% | 578/958 |
| 近6月 | 0.51% | -1.30% | 0.00% | 656/958 |
| 近1年 | 1.07% | 0.12% | 0.00% | 643/941 |
| 近3年 | 4.17% | 22.73% | 0.00% | 611/829 |
| 近5年 | 7.65% | -7.17% | 0.00% | 588/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.07% | 35.67% | 0.00% | 546/960 |
| 今年以来 | 0.76% | -2.64% | 0.00% | 652/960 |
| 2025 | 1.26% | 17.66% | 0.00% | 556/947 |
| 2024 | 1.57% | 14.69% | 0.00% | 727/911 |
| 2023 | 1.80% | -11.38% | 0.00% | 608/866 |
| 2022 | 1.50% | -21.63% | 0.00% | 633/773 |
| 2021 | 1.94% | -5.20% | 0.00% | 599/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 10,068.43 |
| 26鄂交投SCP002 | 012680548 | 0.96% | 10,042.42 |
| 1.95% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 476/680 |
| 2019 | 2.50% | 36.06% | 0.00% | 383/659 |
| 2018 | 3.45% | -25.31% | 0.00% | 441/640 |
| 2017 | 4.25% | 21.77% | 0.00% | 44/638 |
| 2016 | 0.05% | -11.28% | -- | 502/518 |