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基金诊断
江信基金 · 最新净值日期：2026-08-28
净值统计区间：2024-02-20 至 2026-08-28 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
2024-02-20 至 2026-08-28 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-08-28更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2025-12-31）
基金规模（2026-08-19）
0.05亿元
环比 -1.26%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 92.96% | 754.86 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
91.0%
平均收益 1.79%
满1年
89.0%
平均收益 3.73%
满2年
99.0%
平均收益 7.94%
满3年
100.0%
平均收益 12.68%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.39% | -7.86% | -- | -- |
| 近3月 | -0.24% | -4.56% | 0.41% | -- |
| 近6月 | -0.08% | -2.51% | 0.41% | -- |
| 近1年 | -0.59% | 12.58% | 1.16% | -- |
| 近3年 | 4.22% | 14.29% | 2.37% | -- |
| 近5年 | 13.72% | -4.63% | 2.37% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.78% | 32.01% | 2.37% | -- |
| 今年以来 | -0.09% | -0.90% | 0.41% | -- |
| 2025 | -1.44% | 17.66% | 2.37% | 3254/3362 |
| 2024 | 3.96% | 14.69% | 1.06% | 1945/3002 |
| 2023 | 4.56% | -11.38% | 0.25% | 482/2636 |
| 2022 | 4.29% | -21.63% | 1.23% | 70/2221 |
| 2021 | 5.00% | -5.20% | 0.52% | 278/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 3.37% |
| 27.21% |
| 1.98% |
| 247/1623 |
| 2019 | 4.95% | 36.06% | 0.47% | 192/1222 |
| 2018 | 5.49% | -25.31% | 0.20% | 488/841 |
| 2017 | 3.83% | 21.77% | 0.07% | 21/573 |
| 2016 | 0.27% | -11.28% | -- | 218/402 |