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基金诊断
英大基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
15.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
18.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
43.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
8.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8027
+1.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.9%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.9753 · 低位区间 -7.0% · 高位区间 +12.6%
当前偏离锚值 -8.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.30亿元
环比 -42.69%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.40% | 1,823.93 |
| 金融业 | 6.13% | 188.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.76% | 146.26 |
| 采矿业 | 3.45% | 106.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.22% | 68.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.86% | 57.1 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 607.19 | 10.11% |
| 卓易信息 | 411.44 | 6.85% |
| 阳光电源 | 397.24 | 6.62% |
| 浙江荣泰 | 385.7 | 6.42% |
| 康辰药业 | 367.72 | 6.13% |
| 中际旭创 | 364.04 | 6.06% |
| 宁德时代 | 332.54 | 5.54% |
| 江淮汽车 | 325.11 | 5.42% |
| 盐湖股份 | 273.15 | 4.55% |
| 博源化工 | 272.49 | 4.54% |
| 申通快递 | 263.16 | 4.38% |
| 中国国航 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 7.21% | 221.43 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 33% | 25.6% | -0.90 | 30.9% |
| 近3年 | 12% | 39% | 23.2% | -0.11 | 30.9% |
| 近5年 | 35% | 58% | 21.3% | -0.15 | 31.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 5.01%
满1年
69.0%
平均收益 10.20%
满2年
75.0%
平均收益 20.26%
满3年
74.0%
平均收益 32.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.57% | -1.72% | -- | 1613/2114 |
| 近3月 | -8.35% | -8.14% | 15.94% | 1367/2099 |
| 近6月 | -12.70% | -0.60% | 26.86% | 1971/2098 |
| 近1年 | -21.63% | 0.84% | 30.89% | 1988/2087 |
| 近3年 | -3.17% | 23.61% | 30.89% | 1747/1948 |
| 近5年 | -8.48% | -6.52% | 31.30% | 1194/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 96.56% | 30.65% | 31.30% | 816/2120 |
| 今年以来 | -20.58% | -1.95% | 30.89% | 2046/2120 |
| 2025 | 28.15% | 17.66% | 18.64% | 842/2142 |
| 2024 | 2.19% | 14.69% | 18.41% | 1271/2138 |
| 2023 | -4.00% | -11.38% | 18.56% | 810/2125 |
| 2022 | -12.36% | -21.63% | 20.80% | 848/2021 |
| 2021 | 22.56% | -5.20% | 5.25% | 311/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 77.8% · 债券 7.2% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 5.14% |
| 253.43 |
| 4.22% |
| 华通线缆 | 246.16 | 4.10% |
| 晋控煤业 | 244.45 | 4.07% |
| 海光信息 | 238.75 | 3.98% |
| 云铝股份 | 233.09 | 3.88% |
| 四方股份 | 222.98 | 3.71% |
| 新凤鸣 | 208.14 | 3.47% |
| 海南橡胶 | 202.69 | 3.38% |
| 大全能源 | 201.29 | 3.35% |
| 杭可科技 | 184.29 | 3.07% |
| 中红医疗 | 172.77 | 2.88% |
| 宁波华翔 | 171.77 | 2.86% |
| 中国东航 | 168.12 | 2.80% |
| 中国卫星 | 167.82 | 2.80% |
| 沪硅产业 | 165.68 | 2.76% |
| 长盈精密 | 164.13 | 2.73% |
| 中国铝业 | 162.7 | 2.71% |
| 同花顺 | 162.08 | 2.70% |
| 温氏股份 | 159.2 | 2.65% |
| 新易盛 | 157.19 | 2.62% |
| 德明利 | 153.94 | 2.56% |
| 华虹宏力 | 153.38 | 2.56% |
| 春秋航空 | 146.33 | 2.44% |
| 先导智能 | 141.54 | 2.36% |
| 紫金矿业 | 133.8 | 2.23% |
| 万孚生物 | 132.19 | 2.20% |
| 隆基绿能 | 129.84 | 2.16% |
| 西安奕材 | 127.74 | 2.13% |
| 中微公司 | 125.01 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 608.16 | 10.13% |
| 宁德时代 | 564.19 | 9.40% |
| 卓易信息 | 460.46 | 7.67% |
| 浙江荣泰 | 425.93 | 7.10% |
| 康辰药业 | 381.19 | 6.35% |
| 阳光电源 | 351.82 | 5.86% |
| 杭可科技 | 319.95 | 5.33% |
| 中国稀土 | 302.45 | 5.04% |
| 江淮汽车 | 289.96 | 4.83% |
| 北方稀土 | 287.95 | 4.80% |
| 大全能源 | 284.87 | 4.75% |
| 中际旭创 | 278.13 | 4.63% |
| 指南针 | 265.76 | 4.43% |
| 海光信息 | 257.16 | 4.28% |
| 同花顺 | 252.94 | 4.21% |
| 汉威科技 | 248.22 | 4.13% |
| 申通快递 | 243.39 | 4.05% |
| 博源化工 | 241.4 | 4.02% |
| 安培龙 | 237.62 | 3.96% |
| 震裕科技 | 232.28 | 3.87% |
| 恒玄科技 | 229.74 | 3.83% |
| 四方股份 | 222.04 | 3.70% |
| 中国国航 | 220.71 | 3.68% |
| 海南橡胶 | 185.03 | 3.08% |
| 华通线缆 | 184.24 | 3.07% |
| 世运电路 | 177.93 | 2.96% |
| 德明利 | 175.19 | 2.92% |
| 中红医疗 | 174.46 | 2.91% |
| 中国东航 | 158.01 | 2.63% |
| 华虹宏力 | 158.12 | 2.63% |
| 晋控煤业 | 156.4 | 2.61% |
| 利元亨 | 156.47 | 2.61% |
| 顺络电子 | 155.8 | 2.60% |
| 国泰海通 | 151.59 | 2.53% |
| 恺英网络 | 151.05 | 2.52% |
| 春秋航空 | 147.23 | 2.45% |
| 宁波华翔 | 145.59 | 2.43% |
| 五洲新春 | 143 | 2.38% |
| 中微公司 | 142.93 | 2.38% |
| 中国铝业 | 141.12 | 2.35% |
| 先导智能 | 140.67 | 2.34% |
| 隆盛科技 | 139.55 | 2.32% |
| 云铝股份 | 138.05 | 2.30% |
| 隆基绿能 | 136.99 | 2.28% |
| 肇民科技 | 135.03 | 2.25% |
| 新易盛 | 134.88 | 2.25% |
| 绿的谐波 | 126.5 | 2.11% |
| 通威股份 | 126.15 | 2.10% |
| 信质集团 | 124.97 | 2.08% |
| 斯瑞新材 | 121.28 | 2.02% |
| 紫金矿业 | 120.53 | 2.01% |
| 26.03% |
| 27.21% |
| 15.16% |
| 1085/1778 |
| 2019 | 44.30% | 36.06% | 9.39% | 429/1679 |
| 2018 | -20.81% | -25.31% | 26.47% | 1090/1566 |
| 2017 | 32.03% | 21.77% | 3.13% | 65/1316 |
| 2016 | -3.60% | -11.28% | -- | 768/1035 |
| 新增 |
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 4.17% | 新增 |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 4.10% | 1.25% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 4.07% | 0.50% |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 3.52% | 2.10% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.31% | 0.83% |
| 晶丰明源 | 688368 | -- | 3.25% | 新增 |
| 沪硅产业 | 688126 | -- | 3.12% | 新增 |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 3.08% | 新增 |
| 西安奕材 | 688783 | -- | 2.98% | 新增 |