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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
34.12亿元
环比 0.75%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 48% | 0.9% | 1.14 | 0.2% |
| 近3年 | 21% | 52% | 1.3% | 0.98 | 0.6% |
| 近5年 | 17% | 32% | 1.6% | 0.90 | 1.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
98.0%
平均收益 1.95%
满1年
100.0%
平均收益 4.28%
满2年
100.0%
平均收益 8.46%
满3年
100.0%
平均收益 13.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -3.40% | -- | 1314/3147 |
| 近3月 | 0.58% | -8.79% | 0.06% | 1681/3139 |
| 近6月 | 1.43% | -3.24% | 0.15% | 1673/3121 |
| 近1年 | 2.54% | -0.32% | 0.17% | 1580/3082 |
| 近3年 | 8.44% | 21.53% | 0.62% | 1388/2291 |
| 近5年 | 15.40% | -7.18% | 1.57% | 965/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.27% | 31.49% | 2.19% | 343/3153 |
| 今年以来 | 1.98% | -2.65% | 0.15% | 1810/3155 |
| 2025 | 1.15% | 17.66% | 0.62% | 1390/3362 |
| 2024 | 4.09% | 14.69% | 0.30% | 1828/3002 |
| 2023 | 3.87% | -11.38% | 0.48% | 802/2636 |
| 2022 | 2.29% | -21.63% | 1.57% | 1022/2221 |
| 2021 | 4.58% | -5.20% | 0.23% | 444/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 5.43% |
| 27.21% |
| 2.19% |
| 25/1623 |
| 2019 | 3.61% | 36.06% | 0.45% | 671/1222 |
| 2018 | 7.11% | -25.31% | 0.29% | 262/841 |
| 2017 | 1.89% | 21.77% | -- | 296/573 |