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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
72.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
51.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 10.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2776
-0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.81亿元
环比 740.69%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.57% | 11,970.6 |
| 金融业 | 1.50% | 1,021.29 |
| 采矿业 | 1.04% | 711.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.86% | 584.4 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.67% | 454.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.45% | 307.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.38% | 255.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.25% | 170.72 |
| 批发和零售业 | 0.24% | 166.44 |
| 租赁和商务服务业 | 0.24% | 166.17 |
| 建筑业 | 0.16% | 108.81 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 845.21 | 11.49% |
| 长江电力 | 818.4 | 11.13% |
| 杰瑞股份 | 703.69 | 9.57% |
| 京沪高铁 | 631.86 | 8.59% |
| 阳光电源 | 576.98 | 7.84% |
| 上港集团 | 508.72 | 6.92% |
| 三峡能源 | 509.33 | 6.92% |
| 美的集团 | 466.13 | 6.34% |
| 药明康德 | 461.65 | 6.28% |
| 立讯精密 | 431.58 | 5.87% |
| 英科医疗 | 424.3 | 5.77% |
| 桐昆股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 9.64% | 6,570.8 |
| 23农行二级资本债02A | 232380052 | 4.67% | 3,184.97 |
| 22交行二级资本债02A | 092280139 | 4.58% | 3,117.43 |
| 22建行二级资本债02A | 092280131 | 4.57% | 3,116.75 |
| 26国债01 | 019827 | 3.69% | 2,516.2 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.05% | 32.23 |
| 长海转债 | 123091 | 0.05% | 33.76 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.05% | 36.6 |
| 精测转2 | 123176 | 0.05% | 33.31 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 15% | 10.0% | 0.46 | 7.0% |
| 近3年 | 34% | 9% | 10.0% | 0.37 | 12.2% |
| 近5年 | 57% | 17% | 8.2% | 0.18 | 15.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 2.43%
满1年
74.0%
平均收益 5.10%
满2年
75.0%
平均收益 9.79%
满3年
76.0%
平均收益 13.82%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.31% | -1.61% | -- | 822/1355 |
| 近3月 | -0.40% | -10.18% | 2.67% | 554/1315 |
| 近6月 | 2.66% | -0.49% | 3.53% | 319/1273 |
| 近1年 | 6.06% | 0.49% | 7.03% | 215/1230 |
| 近3年 | 15.91% | 21.55% | 11.91% | 368/1129 |
| 近5年 | 15.72% | -5.75% | 15.26% | 251/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.15% | 34.50% | 15.26% | 140/1381 |
| 今年以来 | 2.80% | -1.84% | 7.03% | 424/1381 |
| 2025 | 16.31% | 17.66% | 8.17% | 74/1313 |
| 2024 | 0.95% | 14.69% | 8.27% | 1216/1329 |
| 2023 | -5.41% | -11.38% | 9.40% | 1225/1321 |
| 2022 | -0.97% | -21.63% | 4.36% | 272/1173 |
| 2021 | 5.41% | -5.20% | 2.92% | 322/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 23.4% · 债券 74.6% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.17% |
| 住宿和餐饮业 |
| 0.05% |
| 34.94 |
| 409.94 |
| 5.57% |
| 卫星化学 | 397.32 | 5.40% |
| 圆通速递 | 388.9 | 5.29% |
| 科达制造 | 388.34 | 5.28% |
| 宁德时代 | 385.31 | 5.24% |
| 三一重工 | 383.47 | 5.21% |
| 瀚蓝环境 | 379.86 | 5.16% |
| 电投能源 | 354.8 | 4.82% |
| 安克创新 | 352.49 | 4.79% |
| 天山铝业 | 344.9 | 4.69% |
| 宇通客车 | 320.23 | 4.35% |
| 海康威视 | 319.54 | 4.34% |
| 工商银行 | 308.56 | 4.20% |
| 亚钾国际 | 297.97 | 4.05% |
| 渝农商行 | 294.13 | 4.00% |
| 徐工机械 | 290.69 | 3.95% |
| 亨通光电 | 289.65 | 3.94% |
| 华峰铝业 | 282.58 | 3.84% |
| 中国移动 | 278.38 | 3.78% |
| 富创精密 | 273.43 | 3.72% |
| 精测电子 | 266.84 | 3.63% |
| 寒武纪 | 262.23 | 3.57% |
| 紫金矿业 | 259.14 | 3.52% |
| 洛阳钼业 | 258.13 | 3.51% |
| 春风动力 | 254.97 | 3.47% |
| 深南电路 | 253.44 | 3.45% |
| 新宙邦 | 249.94 | 3.40% |
| 巨星科技 | 249.61 | 3.39% |
| 皖通高速 | 248.97 | 3.39% |
| 新易盛 | 248.22 | 3.37% |
| 世纪华通 | 237.75 | 3.23% |
| 长川科技 | 235.47 | 3.20% |
| 中信证券 | 226.37 | 3.08% |
| 正帆科技 | 223.52 | 3.04% |
| 中芯国际 | 219.3 | 2.98% |
| 沪电股份 | 215.38 | 2.93% |
| 苏美达 | 213.17 | 2.90% |
| 宁波银行 | 210.01 | 2.86% |
| 长飞光纤 | 204.76 | 2.78% |
| 建设银行 | 201.99 | 2.75% |
| 洪城环境 | 191.72 | 2.61% |
| 分众传媒 | 190.99 | 2.60% |
| 安井食品 | 191.56 | 2.60% |
| 华通线缆 | 191.24 | 2.60% |
| 宏桥控股 | 188.64 | 2.56% |
| 重庆水务 | 186.55 | 2.54% |
| 拓荆科技 | 186.2 | 2.53% |
| 东鹏饮料 | 179.5 | 2.44% |
| 北新建材 | 178.57 | 2.43% |
| 科远智慧 | 178.61 | 2.43% |
| 万华化学 | 172.22 | 2.34% |
| 首华燃气 | 171.68 | 2.33% |
| 中国铝业 | 170.52 | 2.32% |
| 中控技术 | 170.21 | 2.31% |
| TCL科技 | 169.37 | 2.30% |
| 西部矿业 | 169.25 | 2.30% |
| 裕同科技 | 168.31 | 2.29% |
| 北方华创 | 166.23 | 2.26% |
| 中际联合 | 165.66 | 2.25% |
| 太辰光 | 164.34 | 2.23% |
| 九丰能源 | 163.94 | 2.23% |
| 海光信息 | 163.45 | 2.22% |
| 久立特材 | 160.51 | 2.18% |
| 杭叉集团 | 156.72 | 2.13% |
| 仕佳光子 | 152.55 | 2.07% |
| 安琪酵母 | 150.53 | 2.05% |
| 中科飞测 | 148.75 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 850.19 | 11.56% |
| 京沪高铁 | 627.5 | 8.53% |
| 三峡能源 | 522.93 | 7.11% |
| 上港集团 | 488.83 | 6.65% |
| 中国移动 | 283.42 | 3.85% |
| 电投能源 | 279.66 | 3.80% |
| 长飞光纤 | 266.1 | 3.62% |
| 皖通高速 | 256.08 | 3.48% |
| 科达制造 | 252.71 | 3.44% |
| 阳光电源 | 201.75 | 2.74% |
| 圆通速递 | 181.71 | 2.47% |
| 重庆水务 | 180.3 | 2.45% |
| 天山铝业 | 172.5 | 2.35% |
| 中国铝业 | 169.43 | 2.30% |
| 亚钾国际 | 158.96 | 2.16% |
| 万华化学 | 153.07 | 2.08% |
| 宏桥控股 | 153.31 | 2.08% |
| 时代电气 | 150.21 | 2.04% |
| 兖矿能源 | 146.65 | 1.99% |
| 中际联合 | 146.48 | 1.99% |
| 华亚转债 |
| 127079 |
| 0.05% |
| 34.65 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.04% | 26.2 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.04% | 25.99 |
| 上声转债 | 118037 | 0.04% | 24.37 |
| 微导转债 | 118058 | 0.04% | 24 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.03% | 19.82 |
| 道通转债 | 118013 | 0.03% | 17.86 |
| 国力转债 | 118035 | 0.03% | 21.25 |
| 花园转债 | 123178 | 0.03% | 23.2 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.03% | 18.47 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.03% | 22.46 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.03% | 23.31 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.03% | 22.08 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.02% | 15.41 |
| 力合转债 | 118036 | 0.02% | 16.84 |
| 科思转债 | 123192 | 0.02% | 12.75 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.02% | 16.9 |
| 齐翔转2 | 128128 | 0.02% | 12.44 |
| 嘉益转债 | 123250 | 0.02% | 13.53 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.02% | 15.47 |
| 艾迪转债 | 113644 | 0.02% | 16.4 |
| 14.65% |
| 27.21% |
| 2.89% |
| 145/506 |
| 2019 | 12.92% | 36.06% | 2.03% | 72/232 |
| 2018 | -1.44% | -25.31% | 3.34% | 181/239 |
| 2017 | 0.55% | 21.77% | 2.49% | 213/248 |
| 2016 | 0.16% | -11.28% | -- | 90/182 |
| 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 1.07% | 0.81% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 0.71% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 0.69% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.67% | 0.30% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 0.58% | 新增 |
| 正帆科技 | 688596 | -- | 0.58% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.55% | 0.50% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.55% | 0.70% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 0.55% | 新增 |