页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
财通资管 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3253
1.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
170.29亿元
环比 56.70%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25广发银行CD235 | 112520235 | 0.96% | 19,945.4 |
| 26兴业银行CD119 | 112610119 | 0.96% | 19,930.23 |
| 26中信银行CD069 | 112608069 | 0.95% | 19,847 |
| 26长沙银行CD110 | 112697042 | 0.92% | 19,141.63 |
| 25广发银行CD241 | 112520241 | 0.92% | 19,145.31 |
| 26兴业银行CD114 | 112610114 | 0.91% | 18,941.03 |
| 25国开11 | 250211 | 0.78% | 16,198.54 |
| 25农发31 | 250431 | 0.68% | 14,173.12 |
| 25光大银行CD137 | 112517137 | 0.48% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 233/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 248/958 |
| 近6月 | 0.62% | -0.60% | 0.00% | 265/958 |
| 近1年 | 1.28% | 0.38% | 0.00% | 259/941 |
| 近3年 | 4.90% | 21.41% | 0.00% | 229/829 |
| 近5年 | 9.38% | -5.85% | 0.00% | 159/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.61% | 34.81% | 0.00% | 368/960 |
| 今年以来 | 0.91% | -1.95% | 0.00% | 266/960 |
| 2025 | 1.43% | 17.66% | 0.00% | 296/947 |
| 2024 | 1.87% | 14.69% | 0.00% | 260/911 |
| 2023 | 2.18% | -11.38% | 0.00% | 130/866 |
| 2022 | 2.02% | -21.63% | 0.00% | 126/773 |
| 2021 | 2.41% | -5.20% | 0.00% | 143/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,990.88 |
| 26国开01 | 260201 | 0.48% | 10,060.5 |
| 2.24% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 168/680 |
| 2019 | 2.85% | 36.06% | 0.00% | 62/659 |
| 2018 | 4.01% | -25.31% | 0.00% | 48/640 |
| 2017 | 4.23% | 21.77% | 0.00% | 51/638 |
| 2016 | 0.58% | -11.28% | -- | 445/518 |