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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
31.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
29.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
81.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 9.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1729
+1.53%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 -19.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.78% | 609.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.94% | 158.04 |
| 租赁和商务服务业 | 5.62% | 127.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.32% | 75.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.24% | 73.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.15% | 71.68 |
| 卫生和社会工作 | 3.03% | 68.88 |
| 教育 | 2.86% | 64.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.64% | 59.98 |
| 采矿业 | 2.39% | 54.28 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 吉比特 | 447.43 | 3.93% |
| 宝丰能源 | 427.42 | 3.76% |
| 浙江龙盛 | 373.29 | 3.28% |
| 兔宝宝 | 357.19 | 3.14% |
| 可孚医疗 | 340.35 | 2.99% |
| 中远海控 | 309.16 | 2.72% |
| 中远海特 | 295.14 | 2.59% |
| 奥泰生物 | 292.15 | 2.57% |
| 行动教育 | 275.64 | 2.42% |
| 梅花生物 | 268.41 | 2.36% |
| 德业股份 | 257.81 | 2.27% |
| 军信股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 73% | 11.8% | -0.37 | 15.3% |
| 近3年 | 30% | 84% | 7.4% | 0.18 | 15.3% |
| 近5年 | 39% | 86% | 6.4% | -0.11 | 15.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 1.77%
满1年
77.0%
平均收益 4.00%
满2年
85.0%
平均收益 8.69%
满3年
97.0%
平均收益 13.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.66% | -1.72% | -- | 299/2116 |
| 近3月 | 8.34% | -8.14% | 3.66% | 122/2099 |
| 近6月 | -0.85% | -0.60% | 12.29% | 1419/2098 |
| 近1年 | -2.88% | 0.84% | 15.28% | 1621/2087 |
| 近3年 | 8.83% | 23.61% | 15.28% | 1466/1950 |
| 近5年 | 4.18% | -6.52% | 15.28% | 920/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.84% | 32.36% | 15.28% | 1382/2120 |
| 今年以来 | -2.36% | -1.95% | 15.28% | 1579/2120 |
| 2025 | 3.94% | 17.66% | 2.53% | 1847/2142 |
| 2024 | 5.40% | 14.69% | 1.61% | 920/2138 |
| 2023 | -1.17% | -11.38% | 5.87% | 551/2125 |
| 2022 | -2.69% | -21.63% | 5.96% | 324/2021 |
| 2021 | 9.59% | -5.20% | 3.46% | 717/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 60.0% · 债券 31.1% · 现金 3.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中原传媒 | 000719 | 传媒 | 3.66% |
| 256.77 |
| 2.26% |
| 上峰材料 | 255.31 | 2.24% |
| 东方环宇 | 253.9 | 2.23% |
| 桂林三金 | 212.67 | 1.87% |
| 新城控股 | 206.55 | 1.82% |
| 宇通客车 | 198.7 | 1.75% |
| 康恩贝 | 198.37 | 1.74% |
| 通化东宝 | 194.58 | 1.71% |
| 云天化 | 193.67 | 1.70% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宝丰能源 | 523.63 | 4.60% |
| 浙江龙盛 | 441.2 | 3.88% |
| 中远海特 | 379.34 | 3.33% |
| 吉比特 | 373.34 | 3.28% |
| 上峰材料 | 353.45 | 3.11% |
| 可孚医疗 | 331.8 | 2.92% |
| 中远海控 | 321.33 | 2.82% |
| 宇通客车 | 301.15 | 2.65% |
| 德业股份 | 290.67 | 2.56% |
| 梅花生物 | 283.03 | 2.49% |
| 东方环宇 | 260.15 | 2.29% |
| 奥泰生物 | 256.68 | 2.26% |
| 兔宝宝 | 254.58 | 2.24% |
| 桂林三金 | 212.62 | 1.87% |
| 行动教育 | 207.71 | 1.83% |
| 中国平安 | 207.57 | 1.82% |
| 中国太保 | 206.06 | 1.81% |
| 通化东宝 | 202.38 | 1.78% |
| 新城控股 | 197.3 | 1.73% |
| 康恩贝 | 194.55 | 1.71% |
| 11.18% |
| 27.21% |
| 4.10% |
| 1578/1778 |
| 2019 | 14.17% | 36.06% | 3.81% | 1202/1679 |
| 2018 | -1.69% | -25.31% | 8.26% | 409/1566 |
| 2017 | 0.91% | 21.77% | 2.98% | 1080/1316 |
| 2016 | 0.44% | -11.28% | -- | 442/1035 |
| 新增 |
| 华新建材 | 600801 | 建筑材料 | 3.54% | 新增 |
| 富森美 | 002818 | 商贸零售 | 3.49% | 新增 |
| 军信股份 | 301109 | 环保 | 3.32% | 新增 |
| 南方传媒 | 601900 | 传媒 | 3.29% | 新增 |
| 众兴菌业 | 002772 | 农林牧渔 | 3.24% | 新增 |
| 吉比特 | 603444 | 传媒 | 3.15% | 2.73% |
| 罗莱生活 | 002293 | 纺织服饰 | 3.04% | 新增 |
| 兔宝宝 | 002043 | 建筑材料 | 3.03% | 新增 |
| 金域医学 | 603882 | 医药生物 | 3.03% | 2.90% |