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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
69.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
68.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1835
+0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1849 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +11.6%
当前偏离锚值 -0.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.86亿元
环比 -7.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.99% | 47,495.06 |
| 采矿业 | 4.28% | 2,782.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.29% | 1,489.98 |
| 建筑业 | 2.29% | 1,489.88 |
| 金融业 | 1.69% | 1,096.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45% | 944.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08% | 701.34 |
| 住宿和餐饮业 | 0.48% | 314.47 |
| 租赁和商务服务业 | 0.42% | 273.83 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 2,536.26 | 3.42% |
| 万华化学 | 2,389.65 | 3.22% |
| 合盛硅业 | 2,077.82 | 2.80% |
| 恒逸石化 | 2,031.29 | 2.74% |
| 立讯精密 | 1,551.28 | 2.09% |
| 东方盛虹 | 1,535.83 | 2.07% |
| 海螺水泥 | 1,530.6 | 2.06% |
| 视源股份 | 1,514.52 | 2.04% |
| 川恒股份 | 1,506.89 | 2.03% |
| 新凤鸣 | 1,461.6 | 1.97% |
| 扬农化工 | 1,450.96 | 1.96% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 63% | 74% | 16.9% | 0.54 | 8.8% |
| 近3年 | 64% | 64% | 18.8% | 0.58 | 21.1% |
| 近5年 | 81% | 67% | 18.3% | 0.30 | 29.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 5.85%
满1年
65.0%
平均收益 12.49%
满2年
63.0%
平均收益 26.39%
满3年
83.0%
平均收益 43.20%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.30% | -1.72% | -- | 1733/2116 |
| 近3月 | 2.84% | -8.14% | 5.90% | 348/2099 |
| 近6月 | 5.84% | -0.60% | 8.68% | 788/2098 |
| 近1年 | 10.69% | 0.84% | 8.79% | 760/2087 |
| 近3年 | 41.68% | 23.61% | 21.09% | 680/1950 |
| 近5年 | 39.81% | -6.52% | 29.69% | 274/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 147.56% | 30.65% | 29.69% | 491/2120 |
| 今年以来 | 6.09% | -1.95% | 8.79% | 836/2120 |
| 2025 | 35.73% | 17.66% | 12.74% | 619/2142 |
| 2024 | 1.52% | 14.69% | 17.28% | 1335/2138 |
| 2023 | -5.49% | -11.38% | 16.89% | 916/2125 |
| 2022 | -7.47% | -21.63% | 27.22% | 638/2021 |
| 2021 | 47.70% | -5.20% | 18.69% | 53/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.0% · 债券 --% · 现金 12.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 5.69% |
| 新和成 |
| 1,397.51 |
| 1.88% |
| 巨化股份 | 1,310.79 | 1.77% |
| 太阳纸业 | 1,230.41 | 1.66% |
| 桐昆股份 | 1,178.61 | 1.59% |
| 福田汽车 | 1,090.31 | 1.47% |
| 鹏鼎控股 | 1,081.06 | 1.46% |
| 山金国际 | 1,006.13 | 1.36% |
| 华峰化学 | 988.59 | 1.33% |
| 诚志股份 | 974.68 | 1.31% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三环集团 | 3,850.31 | 5.19% |
| 立讯精密 | 3,534.31 | 4.77% |
| 恒逸石化 | 2,420.96 | 3.27% |
| 新疆天业 | 2,212.23 | 2.98% |
| 雅克科技 | 2,184.98 | 2.95% |
| 沪电股份 | 2,075.6 | 2.80% |
| 巨化股份 | 1,860.39 | 2.51% |
| 东方盛虹 | 1,739.05 | 2.35% |
| 万华化学 | 1,657.45 | 2.24% |
| 美的集团 | 1,590.39 | 2.15% |
| 双星新材 | 1,484.82 | 2.00% |
| 鹏鼎控股 | 1,401.04 | 1.89% |
| 三美股份 | 1,350.31 | 1.82% |
| 瑞联新材 | 1,314.22 | 1.77% |
| 福斯特 | 1,288.57 | 1.74% |
| 荣盛石化 | 1,264.02 | 1.70% |
| 中泰化学 | 1,239.44 | 1.67% |
| 中盐化工 | 1,223.06 | 1.65% |
| 华鲁恒升 | 1,154.17 | 1.56% |
| 招商轮船 | 1,139.08 | 1.54% |
| 35.39% |
| 27.21% |
| 12.71% |
| 922/1778 |
| 2019 | 22.38% | 36.06% | 7.96% | 945/1679 |
| 2018 | -20.17% | -25.31% | 24.93% | 1060/1566 |
| 2017 | 0.23% | 21.77% | 6.58% | 1119/1316 |
| 2016 | -1.11% | -11.28% | -- | 693/1035 |
| 1.92% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.15% | 1.22% |
| 太阳纸业 | 002078 | 轻工制造 | 4.89% | 0.96% |
| 视源股份 | 002841 | 电子 | 4.21% | 1.22% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 4.05% | 1.20% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 3.75% | 0.60% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.45% | 0.37% |
| 合盛硅业 | 603260 | 基础化工 | 3.42% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.99% | 0.69% |
| 传音控股 | 688036 | -- | 2.84% | 0.66% |