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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
99.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
90.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 9.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5972
-0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
63.42亿元
环比 172.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.57% | 1,250,956.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.49% | 177,020.41 |
| 采矿业 | 0.35% | 24,662.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 98,009.01 | 2.93% |
| 寒武纪 | 97,098.34 | 2.90% |
| 阳光电源 | 69,233 | 2.07% |
| 华虹宏力 | 64,866.89 | 1.94% |
| 中际旭创 | 58,589.22 | 1.75% |
| 英维克 | 55,317.56 | 1.65% |
| 新易盛 | 54,023.2 | 1.61% |
| 中芯国际 | 53,547.2 | 1.60% |
| 长芯博创 | 43,072.39 | 1.29% |
| 中国平安 | 41,195.84 | 1.23% |
| 申菱环境 | 39,508.86 | 1.18% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开20 | 250220 | 5.81% | 413,998.55 |
| 26附息国债05 | 260005 | 4.43% | 315,501.23 |
| 25国开15 | 250215 | 3.77% | 268,422.16 |
| 26附息国债10 | 260010 | 3.54% | 252,427.58 |
| 24国开清发02 | 09240202 | 3.49% | 248,382.16 |
| 兴业转债 | 113052 | 3.08% | 219,072.67 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.97% | 69,146.47 |
| 重银转债 | 113056 | 0.69% | 48,797.62 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.64% | 45,691.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 17% | 10.0% | 1.07 | 7.9% |
| 近3年 | 93% | 20% | 9.3% | 1.38 | 10.9% |
| 近5年 | 90% | 19% | 9.4% | 0.63 | 18.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 2.90%
满1年
75.0%
平均收益 5.70%
满2年
82.0%
平均收益 9.56%
满3年
82.0%
平均收益 10.41%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -1.61% | -- | 1205/2760 |
| 近3月 | -4.59% | -10.18% | 7.86% | 2553/2662 |
| 近6月 | 7.65% | -0.49% | 7.86% | 53/2519 |
| 近1年 | 11.56% | 0.49% | 7.86% | 33/2269 |
| 近3年 | 48.83% | 21.55% | 10.91% | 9/1641 |
| 近5年 | 42.43% | -5.75% | 18.20% | 9/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 67.90% | 36.09% | 18.20% | 395/2805 |
| 今年以来 | 8.59% | -1.84% | 7.86% | 55/2806 |
| 2025 | 25.47% | 17.66% | 4.65% | 27/2458 |
| 2024 | 10.50% | 14.69% | 8.93% | 49/2107 |
| 2023 | -3.01% | -11.38% | 12.46% | 1791/1880 |
| 2022 | -7.16% | -21.63% | 11.93% | 1494/1647 |
| 2021 | 7.72% | -5.20% | 7.48% | 285/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.4% · 债券 85.3% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.29% |
| 生益科技 |
| 37,898.8 |
| 1.13% |
| 深南电路 | 35,936.62 | 1.07% |
| 天孚通信 | 33,454.05 | 1.00% |
| 海光信息 | 30,376.59 | 0.91% |
| 紫金矿业 | 29,879.3 | 0.89% |
| 罗博特科 | 28,952.13 | 0.86% |
| 协创数据 | 28,145.41 | 0.84% |
| 大族激光 | 25,711.94 | 0.77% |
| 科森科技 | 25,855.57 | 0.77% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾景科技 | 50,709.51 | 1.51% |
| 英维克 | 50,264.32 | 1.50% |
| 申菱环境 | 46,288.1 | 1.38% |
| 斯菱智驱 | 45,766.67 | 1.37% |
| 寒武纪 | 44,248.1 | 1.32% |
| 工业富联 | 43,023.37 | 1.28% |
| 长芯博创 | 42,718.81 | 1.27% |
| 东山精密 | 38,359.09 | 1.14% |
| 罗博特科 | 38,085.29 | 1.14% |
| 深南电路 | 37,718.79 | 1.13% |
| 中国平安 | 36,790.61 | 1.10% |
| 鼎泰高科 | 36,482.12 | 1.09% |
| 新泉股份 | 34,663.39 | 1.03% |
| 天孚通信 | 32,382.96 | 0.97% |
| 海光信息 | 31,540.6 | 0.94% |
| 科森科技 | 30,531.16 | 0.91% |
| 协创数据 | 29,506.33 | 0.88% |
| 源杰科技 | 29,217.81 | 0.87% |
| 世纪华通 | 28,108.02 | 0.84% |
| 江淮汽车 | 26,285.45 | 0.78% |
| 隆22转债 | 113053 | 0.62% | 44,474.78 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.39% | 27,931.22 |
| 上银转债 | 113042 | 0.35% | 25,046.48 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.31% | 22,246.05 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.11% | 7,620.4 |
| 天业转债 | 110087 | 0.08% | 5,792.74 |
| 广核转债 | 127110 | 0.07% | 4,773.48 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.06% | 4,477.72 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.05% | 3,738.18 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.03% | 1,864.58 |
| 南航转债 | 110075 | 0.02% | 1,722.5 |
| 珀莱转债 | 113634 | 0.02% | 1,084.45 |
| 希望转2 | 127049 | 0.02% | 1,587.88 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.02% | 1,173.8 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.01% | 605.82 |
| 财通转债 | 113043 | 0.01% | 559.65 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.01% | 1,063.01 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.01% | 536.47 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.01% | 438.32 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.01% | 592.81 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.01% | 695.34 |
| 百润转债 | 127046 | 0.01% | 836.55 |
| 通22转债 | 110085 | 0.00% | 42.21 |
| 华海转债 | 110076 | 0.00% | 46.71 |
| 神马转债 | 110093 | 0.00% | 298.22 |
| 福能转债 | 110099 | 0.00% | 1.4 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.00% | 127.61 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.00% | 21.52 |
| 风语转债 | 113643 | 0.00% | 0.93 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.00% | 52.26 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.00% | 9.37 |
| 天23转债 | 118031 | 0.00% | 147.3 |
| 国检转债 | 113688 | 0.00% | 158.97 |
| 博22转债 | 113650 | 0.00% | 264.01 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.00% | 8.72 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.00% | 53.1 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.00% | 9.17 |
| 春23转债 | 113667 | 0.00% | 3.55 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.00% | 75.2 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.00% | 69.8 |
| 路维转债 | 118056 | 0.00% | 14.8 |
| 天准转债 | 118062 | 0.00% | 2.81 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.00% | 55.43 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.00% | 48.31 |
| 福22转债 | 113661 | 0.00% | 305.23 |
| 丝路转债 | 123138 | 0.00% | 167.18 |
| 回天转债 | 123165 | 0.00% | 53.27 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.00% | 65.26 |
| 正元转02 | 123196 | 0.00% | 103.27 |
| 普联转债 | 123261 | 0.00% | 48.1 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.00% | 50.78 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.00% | 92.75 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.00% | 168.22 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.00% | 68.07 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.00% | 13.29 |
| 大中转债 | 127070 | 0.00% | 74.94 |
| 2.52% |
| 27.21% |
| 2.67% |
| 769/1094 |
| 2019 | 4.45% | 36.06% | 2.46% | 619/943 |
| 2018 | 1.82% | -25.31% | 3.26% | 541/820 |
| 2017 | 5.45% | 21.77% | -- | 52/712 |
| 0.14% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.02% | 0.41% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.59% | 0.19% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.40% | 0.29% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.29% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 1.19% | 0.44% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 1.18% | 0.26% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.02% | 0.37% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.88% | 0.16% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.61% | 1.07% |