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基金诊断
国泰基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4045
1.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1385.40亿元
环比 -0.04%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25江苏银行CD190 | 112514190 | 1.01% | 139,589.33 |
| 25进出61 | 250361 | 0.87% | 121,108.83 |
| 25西安银行CD055 | 112582877 | 0.72% | 99,609.49 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 0.57% | 79,131.8 |
| 25江苏银行CD173 | 112514173 | 0.54% | 74,944.82 |
| 26浙商银行CD061 | 112613061 | 0.50% | 69,242.67 |
| 26恒丰银行CD189 | 112619189 | 0.50% | 69,245.45 |
| 24中石化MTN003 | 102485444 | 0.44% | 60,477.28 |
| 23南京银行01 | 2320041 | 0.43% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 629/960 |
| 近3月 | 0.25% | -8.79% | 0.00% | 643/958 |
| 近6月 | 0.51% | -1.30% | 0.00% | 653/958 |
| 近1年 | 1.05% | 0.12% | 0.00% | 668/941 |
| 近3年 | 4.17% | 22.73% | 0.00% | 620/829 |
| 近5年 | 7.99% | -7.17% | 0.00% | 524/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.43% | 35.01% | 0.00% | 534/960 |
| 今年以来 | 0.74% | -2.64% | 0.00% | 674/960 |
| 2025 | 1.21% | 17.66% | 0.00% | 672/947 |
| 2024 | 1.66% | 14.69% | 0.00% | 609/911 |
| 2023 | 1.83% | -11.38% | 0.00% | 579/866 |
| 2022 | 1.73% | -21.63% | 0.00% | 483/773 |
| 2021 | 2.17% | -5.20% | 0.00% | 424/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 59,099.65 |
| 24浦发银行债02 | 212480008 | 0.37% | 51,597.39 |
| 1.97% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 463/680 |
| 2019 | 2.49% | 36.06% | 0.00% | 396/659 |
| 2018 | 3.72% | -25.31% | 0.00% | 236/640 |
| 2017 | 3.72% | 21.77% | 0.00% | 350/638 |
| 2016 | 0.06% | -11.28% | -- | 498/518 |