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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.7486
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
20.46亿元
环比 -2.16%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 91% | 0.2% | 0.67 | 0.0% |
| 近3年 | 17% | 88% | 0.5% | 0.84 | 0.2% |
| 近5年 | 6% | 43% | 26.4% | 0.41 | 0.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
99.0%
平均收益 4.07%
满1年
100.0%
平均收益 9.11%
满2年
100.0%
平均收益 18.07%
满3年
100.0%
平均收益 29.37%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 523/2760 |
| 近3月 | 0.34% | -8.14% | 0.01% | 931/2662 |
| 近6月 | 0.77% | -0.60% | 0.04% | 1242/2515 |
| 近1年 | 1.65% | 0.84% | 0.04% | 1496/2257 |
| 近3年 | 5.91% | 22.40% | 0.21% | 1467/1639 |
| 近5年 | 78.96% | -6.52% | 0.76% | 3/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 105.45% | 35.24% | 0.89% | 200/2803 |
| 今年以来 | 1.21% | -1.95% | 0.04% | 1551/2804 |
| 2025 | 1.22% | 17.66% | 0.21% | 1880/2458 |
| 2024 | 2.70% | 14.69% | 0.10% | 1710/2107 |
| 2023 | 2.50% | -11.38% | 0.14% | 861/1880 |
| 2022 | 1.97% | -21.63% | 0.76% | 381/1647 |
| 2021 | 65.49% | -5.20% | 0.14% | 4/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.99% |
| 27.21% |
| 0.89% |
| 852/1094 |
| 2019 | 2.84% | 36.06% | 0.04% | 816/943 |
| 2018 | 5.13% | -25.31% | 0.35% | 320/820 |
| 2017 | 2.41% | 21.77% | 0.23% | 272/712 |
| 2016 | -0.08% | -11.28% | -- | 392/591 |