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基金诊断
浦银基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2737
1.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.27亿元
环比 14.25%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 13.04% | 2,140,078.27 |
| 26工商银行CD079 | 112602079 | 4.00% | 656,300.21 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 3.38% | 554,972.05 |
| 26农业银行CD087 | 112603087 | 2.06% | 338,408.92 |
| 25农发31 | 250431 | 1.85% | 303,704.4 |
| 26江苏银行CD055 | 112614055 | 1.82% | 297,893.15 |
| 26江苏银行CD054 | 112614054 | 1.82% | 297,896.46 |
| 26建设银行CD098 | 112605098 | 1.52% | 248,834.23 |
| 26恒丰银行CD079 | 112619079 | 1.51% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 606/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 533/958 |
| 近6月 | 0.55% | -0.60% | 0.00% | 531/958 |
| 近1年 | 1.13% | 0.38% | 0.00% | 530/941 |
| 近3年 | 4.52% | 21.41% | 0.00% | 405/829 |
| 近5年 | 8.69% | -5.85% | 0.00% | 312/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.83% | 35.34% | 0.00% | 473/960 |
| 今年以来 | 0.80% | -1.95% | 0.00% | 531/960 |
| 2025 | 1.30% | 17.66% | 0.00% | 500/947 |
| 2024 | 1.77% | 14.69% | 0.00% | 383/911 |
| 2023 | 2.01% | -11.38% | 0.00% | 345/866 |
| 2022 | 1.88% | -21.63% | 0.00% | 275/773 |
| 2021 | 2.43% | -5.20% | 0.00% | 122/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 248,245.37 |
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 1.45% | 238,474 |
| 2.24% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 166/680 |
| 2019 | 2.73% | 36.06% | 0.00% | 151/659 |
| 2018 | 3.50% | -25.31% | 0.00% | 408/640 |
| 2017 | 3.52% | 21.77% | 0.00% | 466/638 |
| 2016 | 0.27% | -11.28% | -- | 478/518 |