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基金诊断
招商基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2679
0.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
101.44亿元
环比 3.05%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26渤海银行CD076 | 112621076 | 3.64% | 99,676.93 |
| 25交通银行CD291 | 112506291 | 3.28% | 89,699.46 |
| 25农发31 | 250431 | 2.81% | 76,956.17 |
| 25国开11 | 250211 | 2.55% | 69,878.74 |
| 26农业银行CD104 | 112603104 | 1.82% | 49,733.17 |
| 23交行债01 | 212380008 | 1.12% | 30,609.88 |
| 26建设银行CD061 | 112605061 | 1.09% | 29,892.04 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 1.09% | 29,943.04 |
| 25交通银行CD187 | 112506187 | 1.09% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 540/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 631/958 |
| 近6月 | 0.53% | -0.60% | 0.00% | 624/958 |
| 近1年 | 1.08% | 0.38% | 0.00% | 624/941 |
| 近3年 | 4.40% | 21.41% | 0.00% | 473/829 |
| 近5年 | 8.35% | -5.85% | 0.00% | 405/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.49% | 30.20% | 0.00% | 532/960 |
| 今年以来 | 0.76% | -1.95% | 0.00% | 642/960 |
| 2025 | 1.31% | 17.66% | 0.00% | 480/947 |
| 2024 | 1.68% | 14.69% | 0.00% | 557/911 |
| 2023 | 1.95% | -11.38% | 0.00% | 420/866 |
| 2022 | 1.77% | -21.63% | 0.00% | 427/773 |
| 2021 | 2.26% | -5.20% | 0.00% | 312/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,953.98 |
| 26农业银行CD119 | 112603119 | 0.73% | 19,956.46 |
| 2.01% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 426/680 |
| 2019 | 2.67% | 36.06% | 0.00% | 212/659 |
| 2018 | 4.00% | -25.31% | 0.00% | 53/640 |
| 2017 | 2.95% | 21.77% | -- | 550/638 |