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基金诊断
招商基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3337
1.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
172.29亿元
环比 52.66%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 96/960 |
| 近3月 | 0.31% | -10.28% | 0.00% | 189/958 |
| 近6月 | 0.65% | -0.60% | 0.00% | 181/958 |
| 近1年 | 1.32% | 0.38% | 0.00% | 187/941 |
| 近3年 | 5.15% | 21.41% | 0.00% | 109/829 |
| 近5年 | 9.66% | -5.85% | 0.00% | 100/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.27% | 30.20% | 0.00% | 417/960 |
| 今年以来 | 0.94% | -1.95% | 0.00% | 197/960 |
| 2025 | 1.55% | 17.66% | 0.00% | 91/947 |
| 2024 | 1.93% | 14.69% | 0.00% | 172/911 |
| 2023 | 2.20% | -11.38% | 0.00% | 115/866 |
| 2022 | 2.01% | -21.63% | 0.00% | 137/773 |
| 2021 | 2.50% | -5.20% | 0.00% | 78/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.25% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 150/680 |
| 2019 | 2.92% | 36.06% | 0.00% | 30/659 |
| 2018 | 4.25% | -25.31% | 0.00% | 3/640 |
| 2017 | 3.09% | 21.77% | -- | 545/638 |