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基金诊断
安信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3357
1.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.12亿元
环比 -29.48%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26东莞农村商业银行CD045 | 112697702 | 4.34% | 2,472.58 |
| 23进出清发01 | 092303001 | 3.54% | 2,013.17 |
| 25工商银行CD224 | 112502224 | 3.51% | 1,998.74 |
| 25工商银行CD258 | 112502258 | 3.50% | 1,993.49 |
| 26中信百信银行CD007 | 112693004 | 3.50% | 1,993.42 |
| 26天津银行CD068 | 112694701 | 3.50% | 1,991.09 |
| 26渤海银行CD153 | 112621153 | 3.50% | 1,989.85 |
| 26江苏江南农村商业银行CD010 | 112694360 | 3.50% | 1,991.44 |
| 26渤海银行CD082 | 112621082 | 3.50% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 209/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 136/958 |
| 近6月 | 0.65% | -1.30% | 0.00% | 155/958 |
| 近1年 | 1.34% | 0.12% | 0.00% | 166/941 |
| 近3年 | 4.89% | 22.73% | 0.00% | 236/829 |
| 近5年 | 8.89% | -7.17% | 0.00% | 265/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.40% | 36.34% | 0.00% | 539/960 |
| 今年以来 | 0.96% | -2.64% | 0.00% | 153/960 |
| 2025 | 1.40% | 17.66% | 0.00% | 327/947 |
| 2024 | 1.86% | 14.69% | 0.00% | 271/911 |
| 2023 | 2.02% | -11.38% | 0.00% | 318/866 |
| 2022 | 1.76% | -21.63% | 0.00% | 446/773 |
| 2021 | 2.00% | -5.20% | 0.00% | 571/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1,993.47 |
| 26江西银行CD031 | 112696389 | 3.49% | 1,988.12 |
| 1.56% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 632/680 |
| 2019 | 2.13% | 36.06% | 0.00% | 596/659 |
| 2018 | 3.07% | -25.31% | 0.00% | 597/640 |
| 2017 | 3.96% | 21.77% | 0.00% | 186/638 |
| 2016 | 0.54% | -11.28% | -- | 448/518 |