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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
54.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
81.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +22.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1002
+0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
网格适配度
12
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7156 · 低位区间 -0.9% · 高位区间 +11.0%
当前偏离锚值 +22.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 23.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.57% | 5,652.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25% | 326.23 |
| 批发和零售业 | 3.54% | 272.14 |
| 建筑业 | 3.43% | 263.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.40% | 184.57 |
| 采矿业 | 2.27% | 174.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.28% | 98.26 |
| 金融业 | 0.87% | 66.92 |
| 租赁和商务服务业 | 0.47% | 35.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.22% | 17.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.21% | 16.5 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 48% | 26.2% | 1.14 | 18.2% |
| 近3年 | 54% | 56% | 21.4% | 0.45 | 22.7% |
| 近5年 | 27% | 37% | 20.6% | -0.23 | 51.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 3.30%
满1年
52.0%
平均收益 6.57%
满2年
58.0%
平均收益 14.23%
满3年
58.0%
平均收益 19.33%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.12% | -1.72% | -- | 1137/2114 |
| 近3月 | 8.62% | -8.14% | 18.20% | 108/2099 |
| 近6月 | 30.29% | -0.60% | 18.20% | 178/2098 |
| 近1年 | 31.42% | 0.84% | 18.20% | 267/2087 |
| 近3年 | 37.69% | 23.61% | 22.73% | 746/1948 |
| 近5年 | -15.46% | -6.52% | 51.67% | 1300/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 76.90% | 33.66% | 54.48% | 1005/2120 |
| 今年以来 | 30.68% | -1.95% | 18.20% | 234/2120 |
| 2025 | 12.93% | 17.66% | 7.30% | 1396/2142 |
| 2024 | -6.78% | 14.69% | 20.89% | 1840/2138 |
| 2023 | -8.83% | -11.38% | 19.87% | 1152/2125 |
| 2022 | -20.97% | -21.63% | 30.01% | 1351/2021 |
| 2021 | -6.97% | -5.20% | 21.81% | 1744/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 5.3% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 亚翔集成 | 603929 | 建筑装饰 | 3.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.20% |
| 15.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 9.01 |
| 54.67% |
| 27.21% |
| 15.35% |
| 579/1778 |
| 2019 | 47.31% | 36.06% | 14.04% | 359/1679 |
| 2018 | -21.00% | -25.31% | 28.66% | 1100/1566 |
| 2017 | 6.58% | 21.77% | -- | 727/1316 |
| 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 3.28% | 新增 |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 2.69% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 2.10% | 1.22% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.04% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.68% | 0.69% |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 1.65% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 1.65% | 新增 |
| 科达制造 | 600499 | 机械设备 | 1.57% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.56% | 新增 |