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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
84.1
满分 100
🏆 优秀,同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
95.1
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
39.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
87.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
95.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.7% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
6.4162
-0.38%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
104.89亿元
环比 26.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.36% | 875,987.05 |
| 批发和零售业 | 2.60% | 34,375.83 |
| 采矿业 | 2.18% | 28,727.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.80% | 23,744.24 |
| 教育 | 1.50% | 19,856.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.72% | 9,444.94 |
| 综合 | 0.26% | 3,450.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.25% | 3,240.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.18% | 2,341.43 |
| 房地产业 | 0.14% | 1,860.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 72.84 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 46% | 28.4% | 1.09 | 26.4% |
| 近3年 | 97% | 39% | 28.0% | 1.12 | 30.0% |
| 近5年 | 95% | 33% | 26.6% | 0.36 | 51.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 12.41%
满1年
70.0%
平均收益 26.92%
满2年
77.0%
平均收益 60.22%
满3年
84.0%
平均收益 93.00%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.70% | -1.61% | -- | 300/5562 |
| 近3月 | -8.68% | -10.18% | 26.37% | 2782/5453 |
| 近6月 | 16.71% | -0.49% | 26.37% | 1155/5220 |
| 近1年 | 32.48% | 0.49% | 26.37% | 624/4814 |
| 近3年 | 134.11% | 21.55% | 30.03% | 262/3735 |
| 近5年 | 69.92% | -5.75% | 51.30% | 149/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 541.62% | 33.14% | 51.30% | 142/5637 |
| 今年以来 | 31.15% | -1.84% | 26.37% | 603/5638 |
| 2025 | 59.40% | 17.66% | 16.51% | 557/5118 |
| 2024 | 15.67% | 14.69% | 24.58% | 579/4533 |
| 2023 | -16.69% | -11.38% | 28.68% | 2727/4165 |
| 2022 | -21.37% | -21.63% | 36.40% | 2135/3470 |
| 2021 | 84.11% | -5.20% | 11.84% | 2/2604 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 76.0% · 债券 0.5% · 现金 24.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 4.90% |
| 73.36% |
| 27.21% |
| 11.94% |
| 248/1492 |
| 2019 | 29.70% | 36.06% | 8.87% | 585/875 |
| 2018 | -12.15% | -25.31% | 22.47% | 89/652 |
| 2017 | 11.41% | 21.77% | -- | 309/540 |
| 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 3.92% | 0.93% |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 3.77% | 新增 |
| 杰美特 | 300868 | 电子 | 3.05% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.99% | 新增 |
| 汇绿生态 | 001267 | 通信 | 2.73% | 新增 |
| 英唐智控 | 300131 | 电子 | 2.60% | 新增 |
| 横店东磁 | 002056 | 电力设备 | 2.43% | 新增 |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 2.28% | 新增 |
| 汇成股份 | 688403 | -- | 2.13% | 新增 |