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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：--
净值统计区间：2016-12-07 至 2016-12-07 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
资产配置（2026-06-30）
基金规模（2020-12-31）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 2.67% | 21,270.18 |
| 25工行二级资本债01BC | 232580001 | 2.43% | 19,347.54 |
| 24国开10 | 240210 | 2.37% | 18,903.7 |
| 24中电投MTN012 | 102483107 | 2.18% | 17,401.64 |
| 25国开08 | 250208 | 2.01% | 16,039.35 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 37.30% | 0.00% | -- | -- |
| 近3月 | 37.30% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 近6月 | 37.30% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 近1年 | 37.30% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 近3年 | 37.30% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 近5年 | 37.30% | 0.00% | 0.00% | -- |
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