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基金诊断
东吴基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3581
1.21%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
97.06亿元
环比 -0.32%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25中国银行CD058 | 112504058 | 4.16% | 49,891.84 |
| 25国开11 | 250211 | 2.24% | 26,834.81 |
| 25中信银行CD227 | 112508227 | 1.67% | 19,977.1 |
| 26中信银行CD024 | 112608024 | 1.67% | 19,983.5 |
| 25江苏银行CD131 | 112514131 | 1.67% | 19,977.05 |
| 26上海银行CD037 | 112616037 | 1.66% | 19,925.62 |
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 1.66% | 19,892.67 |
| 26渤海银行CD098 | 112621098 | 1.66% | 19,928.03 |
| 26广州银行CD101 | 112697767 | 1.66% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 364/960 |
| 近3月 | 0.29% | -10.28% | 0.00% | 320/958 |
| 近6月 | 0.62% | -0.60% | 0.00% | 253/958 |
| 近1年 | 1.31% | 0.38% | 0.00% | 206/941 |
| 近3年 | 4.85% | 21.41% | 0.00% | 256/829 |
| 近5年 | 9.19% | -5.85% | 0.00% | 202/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.73% | 35.34% | 0.00% | 436/960 |
| 今年以来 | 0.92% | -1.95% | 0.00% | 255/960 |
| 2025 | 1.43% | 17.66% | 0.00% | 282/947 |
| 2024 | 1.83% | 14.69% | 0.00% | 317/911 |
| 2023 | 2.16% | -11.38% | 0.00% | 144/866 |
| 2022 | 1.90% | -21.63% | 0.00% | 242/773 |
| 2021 | 2.26% | -5.20% | 0.00% | 311/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,928.96 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 1.66% | 19,928.96 |
| 26中信银行CD160 | 112608160 | 1.63% | 19,539.17 |
| 2.15% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 262/680 |
| 2019 | 2.49% | 36.06% | 0.00% | 393/659 |
| 2018 | 3.48% | -25.31% | 0.00% | 420/640 |
| 2017 | 4.18% | 21.77% | 0.00% | 64/638 |
| 2016 | 0.39% | -11.28% | -- | 459/518 |