页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
51.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
46.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9309
-0.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.48亿元
环比 -21.18%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.17% | 20,593.45 |
| 采矿业 | 16.40% | 5,708.54 |
| 金融业 | 1.31% | 455.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 16.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 1.61 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 27% | 32.5% | -0.04 | 30.2% |
| 近3年 | 69% | 20% | 33.8% | 0.62 | 31.9% |
| 近5年 | 50% | 8% | 31.3% | -0.01 | 61.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 9.37%
满1年
63.0%
平均收益 19.59%
满2年
71.0%
平均收益 41.89%
满3年
68.0%
平均收益 53.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -10.26% | -1.72% | -- | 2108/2116 |
| 近3月 | -15.27% | -8.14% | 23.90% | 1655/2099 |
| 近6月 | -9.43% | -0.60% | 30.23% | 1865/2098 |
| 近1年 | 0.07% | 0.84% | 30.23% | 1482/2087 |
| 近3年 | 84.21% | 23.61% | 31.95% | 273/1950 |
| 近5年 | 5.88% | -6.52% | 61.91% | 878/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 213.38% | 31.60% | 61.91% | 298/2120 |
| 今年以来 | -8.36% | -1.95% | 30.23% | 1797/2120 |
| 2025 | 62.98% | 17.66% | 22.82% | 148/2142 |
| 2024 | 21.15% | 14.69% | 27.93% | 101/2138 |
| 2023 | -12.86% | -11.38% | 28.53% | 1389/2125 |
| 2022 | -36.49% | -21.63% | 40.23% | 1963/2021 |
| 2021 | 27.92% | -5.20% | 21.07% | 225/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 76.9% · 债券 --% · 现金 23.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 7.48% |
| 69.76% |
| 27.21% |
| 16.44% |
| 311/1778 |
| 2019 | 57.45% | 36.06% | 9.63% | 176/1679 |
| 2018 | -25.24% | -25.31% | 32.01% | 1326/1566 |
| 2017 | 22.44% | 21.77% | -- | 163/1316 |
| 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 7.41% | 新增 |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 6.49% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 6.31% | 新增 |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 5.99% | 0.20% |
| 国城矿业 | 000688 | 有色金属 | 5.83% | 1.07% |
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 5.52% | 新增 |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 3.96% | 1.06% |
| 呈和科技 | 688625 | -- | 3.72% | 新增 |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.31% | 2.80% |