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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
18.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
8.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
8.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
22.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2016
+2.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.98亿元
环比 -15.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 51.88% | 46,144.77 |
| 制造业 | 37.59% | 33,436.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 0.07 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 牧原股份 | 7,727.51 | 7.20% |
| 扬农化工 | 6,970.18 | 6.49% |
| 巨星农牧 | 6,049.25 | 5.64% |
| 中宠股份 | 3,232.58 | 3.01% |
| 海南橡胶 | 3,136.95 | 2.92% |
| 芭田股份 | 3,058.18 | 2.85% |
| 大北农 | 3,056.96 | 2.85% |
| 隆平高科 | 2,885.67 | 2.69% |
| 诺普信 | 2,861.95 | 2.67% |
| 神农集团 | 2,846.69 | 2.65% |
| 亚盛集团 | 2,826.01 | 2.63% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 52% | 20.5% | -0.94 | 30.3% |
| 近3年 | 5% | 34% | 22.8% | -0.48 | 40.9% |
| 近5年 | 9% | 39% | 23.0% | -0.49 | 56.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 2.22%
满1年
45.0%
平均收益 5.21%
满2年
46.0%
平均收益 15.82%
满3年
52.0%
平均收益 26.90%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.62% | -1.72% | -- | 35/1117 |
| 近3月 | 14.77% | -8.14% | 8.66% | 102/1095 |
| 近6月 | -7.95% | -0.60% | 21.95% | 864/1074 |
| 近1年 | -17.78% | 0.84% | 30.29% | 913/1022 |
| 近3年 | -25.84% | 23.61% | 40.92% | 808/838 |
| 近5年 | -40.43% | -6.52% | 56.09% | 562/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.16% | 30.61% | 60.35% | 665/1127 |
| 今年以来 | -10.24% | -1.95% | 25.18% | 929/1127 |
| 2025 | -0.45% | 17.66% | 14.21% | 1016/1065 |
| 2024 | -18.85% | 14.69% | 34.83% | 955/990 |
| 2023 | -16.06% | -11.38% | 25.52% | 655/933 |
| 2022 | -12.18% | -21.63% | 20.66% | 224/828 |
| 2021 | -0.71% | -5.20% | 24.12% | 435/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.5% · 债券 1.3% · 现金 11.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 9.99% |
| 益生股份 |
| 2,730.06 |
| 2.54% |
| 立华股份 | 2,724.99 | 2.54% |
| 圣农发展 | 2,513.94 | 2.34% |
| 国光股份 | 1,065.6 | 0.99% |
| 海大集团 | 1,018.71 | 0.95% |
| 新五丰 | 431.8 | 0.40% |
| 新乳业 | 328.18 | 0.31% |
| 妙可蓝多 | 108.38 | 0.10% |
| 唐人神 | 64.24 | 0.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 牧原股份 | 6,288.98 | 5.86% |
| 安井食品 | 5,287.85 | 4.93% |
| 古井贡酒 | 5,008.56 | 4.67% |
| 酒鬼酒 | 3,623.68 | 3.38% |
| 天润乳业 | 2,881.52 | 2.68% |
| 众兴菌业 | 2,834.17 | 2.64% |
| 温氏股份 | 2,650.42 | 2.47% |
| 迎驾贡酒 | 2,593.68 | 2.42% |
| 五粮液 | 2,477.13 | 2.31% |
| 唐人神 | 2,398.91 | 2.23% |
| 西部牧业 | 2,281.57 | 2.13% |
| 新乳业 | 2,224.77 | 2.07% |
| 妙可蓝多 | 2,059.01 | 1.92% |
| 扬农化工 | 1,538.21 | 1.43% |
| 芭田股份 | 1,273.85 | 1.19% |
| 国光股份 | 987.66 | 0.92% |
| 中宠股份 | 899.63 | 0.84% |
| 天康生物 | 495.81 | 0.46% |
| 依依股份 | 456.57 | 0.43% |
| 光明肉业 | 314.08 | 0.29% |
| 70.80% |
| 27.21% |
| 14.54% |
| 144/508 |
| 2019 | 54.68% | 36.06% | 11.30% | 117/375 |
| 2018 | -26.50% | -25.31% | 33.16% | 213/317 |
| 2017 | 17.54% | 21.77% | 8.35% | 94/248 |
| 2016 | -0.80% | -11.28% | -- | 50/189 |
| 1.07% |
| 天康生物 | 002100 | 农林牧渔 | 9.44% | 0.16% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 9.31% | 0.54% |
| 巨星农牧 | 603477 | 农林牧渔 | 8.96% | 4.15% |
| 神农集团 | 605296 | 农林牧渔 | 8.90% | 4.02% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 6.08% | 3.40% |
| 扬农化工 | 600486 | 基础化工 | 4.37% | 0.08% |
| 康农种业 | 920403 | 农林牧渔 | 4.36% | 0.22% |
| 益生股份 | 002458 | 农林牧渔 | 2.83% | 新增 |
| 大北农 | 002385 | 农林牧渔 | 2.49% | 3.01% |