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基金诊断
宏利基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3324
1.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
56.97亿元
环比 34.52%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25成都农商银行CD047 | 112598943 | 3.17% | 20,000 |
| 25交通银行CD286 | 112506286 | 3.16% | 19,934.75 |
| 26建设银行CD061 | 112605061 | 3.16% | 19,928.41 |
| 25南京银行CD147 | 112599098 | 1.58% | 9,997.62 |
| 25民生银行CD168 | 112515168 | 1.58% | 9,997.25 |
| 25民生银行CD166 | 112515166 | 1.58% | 9,997.64 |
| 25交通银行CD157 | 112506157 | 1.58% | 9,997.64 |
| 25平安银行CD058 | 112511058 | 1.58% | 9,997.26 |
| 25平安银行CD056 | 112511056 | 1.58% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 177/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 168/958 |
| 近6月 | 0.63% | -0.60% | 0.00% | 220/958 |
| 近1年 | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 219/941 |
| 近3年 | 4.98% | 21.41% | 0.00% | 191/829 |
| 近5年 | 9.57% | -5.85% | 0.00% | 118/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.74% | 30.88% | 0.00% | 362/960 |
| 今年以来 | 0.93% | -1.95% | 0.00% | 219/960 |
| 2025 | 1.45% | 17.66% | 0.00% | 254/947 |
| 2024 | 1.91% | 14.69% | 0.00% | 190/911 |
| 2023 | 2.17% | -11.38% | 0.00% | 135/866 |
| 2022 | 2.09% | -21.63% | 0.00% | 70/773 |
| 2021 | 2.49% | -5.20% | 0.00% | 85/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,999.21 |
| 25上海银行CD087 | 112516087 | 1.58% | 9,997.62 |
| 2.39% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 59/680 |
| 2019 | 2.86% | 36.06% | 0.00% | 54/659 |
| 2018 | 3.92% | -25.31% | 0.00% | 104/640 |
| 2017 | 4.32% | 21.77% | 0.00% | 25/638 |
| 2016 | 0.30% | -11.28% | -- | 473/518 |