页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
32.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
32.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
41.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0762
+1.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.6%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.9548 · 低位区间 -5.4% · 高位区间 +15.0%
当前偏离锚值 +6.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.21亿元
环比 -8.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.33% | 8,594.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.90% | 1,153.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 7.63% | 988.61 |
| 房地产业 | 3.82% | 494.76 |
| 建筑业 | 1.13% | 146.03 |
| 金融业 | 0.96% | 124.34 |
| 采矿业 | 0.05% | 6.46 |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% | 0 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方日升 | 1,660.35 | 10.27% |
| 中国巨石 | 1,228.28 | 7.60% |
| 奥特维 | 1,063.66 | 6.58% |
| 明阳智能 | 978.77 | 6.06% |
| 中材科技 | 929.22 | 5.75% |
| 立华股份 | 926.17 | 5.73% |
| 国际复材 | 919.09 | 5.69% |
| 拉普拉斯 | 895.9 | 5.54% |
| 高测股份 | 793.65 | 4.91% |
| 钧达股份 | 788.93 | 4.88% |
| 国城矿业 | 770.29 | 4.77% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 48% | 29.8% | 0.03 | 24.3% |
| 近3年 | 24% | 39% | 25.5% | 0.09 | 32.9% |
| 近5年 | 34% | 39% | 24.1% | -0.23 | 51.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 5.20%
满1年
56.0%
平均收益 10.94%
满2年
64.0%
平均收益 24.14%
满3年
65.0%
平均收益 41.74%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.20% | -1.72% | -- | 1080/5562 |
| 近3月 | -7.40% | -8.14% | 21.07% | 2681/5453 |
| 近6月 | 6.31% | -0.60% | 24.25% | 2071/5220 |
| 近1年 | 2.38% | 0.84% | 24.25% | 2769/4814 |
| 近3年 | 11.80% | 23.61% | 32.90% | 2835/3735 |
| 近5年 | -18.42% | -6.52% | 51.81% | 1524/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 107.62% | 28.31% | 51.81% | 910/5637 |
| 今年以来 | 12.81% | -1.95% | 24.25% | 1539/5638 |
| 2025 | 18.74% | 17.66% | 17.85% | 3462/5118 |
| 2024 | -18.01% | 14.69% | 30.02% | 4380/4533 |
| 2023 | -11.93% | -11.38% | 22.18% | 1803/4165 |
| 2022 | -19.78% | -21.63% | 24.49% | 1928/3470 |
| 2021 | 58.06% | -5.20% | 19.54% | 21/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.8% · 债券 --% · 现金 19.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长源东谷 | 603950 | 汽车 | 5.84% |
| 华懋科技 |
| 718.76 |
| 4.45% |
| 华统股份 | 681.77 | 4.22% |
| 牧原股份 | 638.74 | 3.95% |
| 芯原股份 | 627.9 | 3.89% |
| 大中矿业 | 623.46 | 3.86% |
| 天康生物 | 622.76 | 3.85% |
| 北方稀土 | 622.23 | 3.85% |
| 凯盛科技 | 581.35 | 3.60% |
| 迈为股份 | 570.06 | 3.53% |
| 宏和科技 | 559.46 | 3.46% |
| 华通线缆 | 549.17 | 3.40% |
| 天山铝业 | 532.76 | 3.30% |
| 瑞普生物 | 519.43 | 3.21% |
| 科达制造 | 510.84 | 3.16% |
| 晶科能源 | 504.86 | 3.12% |
| 长江通信 | 496.41 | 3.07% |
| TCL科技 | 494.32 | 3.06% |
| 世纪华通 | 484.99 | 3.00% |
| 万通发展 | 467.35 | 2.89% |
| 莱特光电 | 464.48 | 2.87% |
| 燕东微 | 458.75 | 2.84% |
| 盛科通信 | 445.09 | 2.75% |
| 巨人网络 | 442.39 | 2.74% |
| 聚杰微纤 | 439.09 | 2.72% |
| 热景生物 | 438.11 | 2.71% |
| 菲利华 | 435.04 | 2.69% |
| 微导纳米 | 424.36 | 2.63% |
| 京东方A | 420.26 | 2.60% |
| 汇绿生态 | 416.81 | 2.58% |
| 英杰电气 | 408.96 | 2.53% |
| 晶盛机电 | 404.95 | 2.51% |
| 禾盛新材 | 399.5 | 2.47% |
| 隆盛科技 | 398.32 | 2.46% |
| 上海港湾 | 388.05 | 2.40% |
| 寒武纪 | 383.78 | 2.37% |
| 温氏股份 | 375.67 | 2.32% |
| 旗滨集团 | 375.39 | 2.32% |
| 圆通速递 | 371.26 | 2.30% |
| 优利德 | 372.11 | 2.30% |
| 中国稀土 | 344.93 | 2.13% |
| 连城数控 | 344.44 | 2.13% |
| 北方国际 | 343.17 | 2.12% |
| 润建股份 | 340.82 | 2.11% |
| 精测电子 | 334.3 | 2.07% |
| 中牧股份 | 334.8 | 2.07% |
| 中钢洛耐 | 332.4 | 2.06% |
| 双良节能 | 331.52 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长源东谷 | 1,887.33 | 11.68% |
| 东方日升 | 1,702.42 | 10.53% |
| 中国巨石 | 1,643.01 | 10.17% |
| 国际复材 | 1,436.09 | 8.89% |
| 中材科技 | 1,354.06 | 8.38% |
| 牧原股份 | 1,124.94 | 6.96% |
| 银轮股份 | 1,052.2 | 6.51% |
| 寒武纪 | 971.89 | 6.01% |
| 立华股份 | 933.81 | 5.78% |
| 拉普拉斯 | 896.63 | 5.55% |
| 科达制造 | 875.24 | 5.42% |
| 宏和科技 | 840.1 | 5.20% |
| 国城矿业 | 829.55 | 5.13% |
| 芯原股份 | 802.55 | 4.97% |
| 奥特维 | 770.41 | 4.77% |
| 高测股份 | 762.84 | 4.72% |
| 华懋科技 | 748.36 | 4.63% |
| 大中矿业 | 713.92 | 4.42% |
| 迈为股份 | 698.58 | 4.32% |
| 海光信息 | 677.13 | 4.19% |
| 凯盛科技 | 635.34 | 3.93% |
| 华统股份 | 624.73 | 3.87% |
| 祥和实业 | 596.01 | 3.69% |
| 世纪华通 | 592.77 | 3.67% |
| 中芯国际 | 570.1 | 3.53% |
| 北方稀土 | 562.81 | 3.48% |
| 燕东微 | 551.2 | 3.41% |
| 聚和材料 | 541.37 | 3.35% |
| 许继电气 | 526.4 | 3.26% |
| 天康生物 | 514.29 | 3.18% |
| 瑞普生物 | 513.21 | 3.18% |
| 京东方A | 508.86 | 3.15% |
| TCL科技 | 493.18 | 3.05% |
| 长江通信 | 482.44 | 2.99% |
| 晶科能源 | 481.68 | 2.98% |
| 天山铝业 | 469.83 | 2.91% |
| 平高电气 | 470.12 | 2.91% |
| 菲利华 | 467.22 | 2.89% |
| 华通线缆 | 464.35 | 2.87% |
| 盛科通信 | 456.67 | 2.83% |
| 莱特光电 | 456.41 | 2.82% |
| 双良节能 | 452.04 | 2.80% |
| 汇绿生态 | 430.89 | 2.67% |
| 精测电子 | 419.58 | 2.60% |
| 浙江荣泰 | 414.33 | 2.56% |
| 聚杰微纤 | 409.98 | 2.54% |
| 巨人网络 | 399.29 | 2.47% |
| 圆通速递 | 377.22 | 2.33% |
| 晶盛机电 | 370.85 | 2.29% |
| 热景生物 | 369.17 | 2.28% |
| 旗滨集团 | 368.21 | 2.28% |
| 博众精工 | 358.03 | 2.22% |
| 北方国际 | 328.64 | 2.03% |
| 51.41% |
| 27.21% |
| 19.35% |
| 640/1492 |
| 2019 | 37.72% | 36.06% | 17.83% | 462/875 |
| 2018 | -23.92% | -25.31% | 31.55% | 373/652 |
| 2017 | 6.40% | 21.77% | 4.47% | 742/1316 |
| 2016 | 0.28% | -11.28% | -- | 464/1035 |
| 1.85% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.33% | 0.31% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 5.23% | 1.41% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.58% | 0.96% |
| 明阳智能 | 601615 | 电力设备 | 3.94% | 0.09% |
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 | 3.82% | 0.05% |
| 万通发展 | 600246 | 房地产 | 3.82% | 新增 |
| 世纪华通 | 002602 | 传媒 | 3.57% | 0.29% |
| 禾盛新材 | 002290 | 家用电器 | 3.01% | 新增 |
| 优利德 | 688628 | -- | 2.83% | 新增 |