页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
银华基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
100.8773
133.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.90亿元
环比 -19.88%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26兴业银行CD119 | 112610119 | 3.64% | 298,953.54 |
| 26宁波银行CD070 | 112692267 | 2.43% | 199,440.27 |
| 25农发31 | 250431 | 2.42% | 198,396.78 |
| 26北京银行CD030 | 112612030 | 2.42% | 198,595.43 |
| 26中国银行CD032 | 112604032 | 2.41% | 197,826.35 |
| 26上海银行CD017 | 112616017 | 2.19% | 179,680.06 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.57% | 129,027.52 |
| 26交通银行CD069 | 112606069 | 1.33% | 109,233.61 |
| 26上海银行CD015 | 112616015 | 1.22% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 562/960 |
| 近3月 | 0.27% | -8.14% | 0.00% | 495/958 |
| 近6月 | 0.56% | -0.60% | 0.00% | 477/958 |
| 近1年 | 1.17% | 0.84% | 0.00% | 439/941 |
| 近3年 | 4.61% | 23.61% | 0.00% | 359/829 |
| 近5年 | 8.88% | -6.52% | 0.00% | 269/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.67% | 30.12% | 0.06% | 200/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -1.95% | 0.00% | 497/960 |
| 2025 | 1.38% | 17.66% | 0.00% | 362/947 |
| 2024 | 1.76% | 14.69% | 0.00% | 401/911 |
| 2023 | 2.03% | -11.38% | 0.00% | 303/866 |
| 2022 | 1.94% | -21.63% | 0.00% | 202/773 |
| 2021 | 2.36% | -5.20% | 0.00% | 197/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 99,842.45 |
| 26宁波银行CD086 | 112693323 | 1.21% | 99,664.54 |
| 2.27% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 129/680 |
| 2019 | 2.76% | 36.06% | 0.00% | 118/659 |
| 2018 | 3.72% | -25.31% | 0.06% | 246/640 |
| 2017 | 12.09% | 21.77% | 0.00% | 1/638 |
| 2016 | 0.28% | -11.28% | -- | 476/518 |