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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
88.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
73.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
5.6922
-0.30%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.76亿元
环比 147.95%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.19% | 175,746.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.31% | 18,451.65 |
| 房地产业 | 1.98% | 4,385.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 72.78 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 12,178.4 | 11.17% |
| 芯原股份 | 10,309.4 | 9.45% |
| 澜起科技 | 9,638.86 | 8.84% |
| 芯碁微装 | 8,985 | 8.24% |
| 立讯精密 | 8,788.52 | 8.06% |
| 中际旭创 | 7,964.66 | 7.30% |
| 盛科通信 | 7,961.08 | 7.30% |
| 飞龙股份 | 7,754.38 | 7.11% |
| 长川科技 | 7,600.45 | 6.97% |
| 微导纳米 | 7,569.78 | 6.94% |
| 万通发展 | 7,485.52 | 6.87% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 90% | 12% | 46.4% | 1.13 | 34.9% |
| 近3年 | 87% | 19% | 36.2% | 0.83 | 34.9% |
| 近5年 | 88% | 23% | 33.4% | 0.26 | 51.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 13.84%
满1年
72.0%
平均收益 29.78%
满2年
72.0%
平均收益 67.47%
满3年
78.0%
平均收益 109.60%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | -1.72% | -- | 460/1117 |
| 近3月 | -12.02% | -8.14% | 34.94% | 731/1095 |
| 近6月 | 52.23% | -0.60% | 34.94% | 30/1074 |
| 近1年 | 53.90% | 0.84% | 34.94% | 80/1022 |
| 近3年 | 127.94% | 23.61% | 34.94% | 82/838 |
| 近5年 | 62.74% | -6.52% | 51.56% | 61/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 672.12% | 32.43% | 51.56% | 5/1127 |
| 今年以来 | 51.12% | -1.95% | 34.94% | 75/1127 |
| 2025 | 51.23% | 17.66% | 23.07% | 183/1065 |
| 2024 | 0.70% | 14.69% | 23.15% | 608/990 |
| 2023 | -3.62% | -11.38% | 29.76% | 236/933 |
| 2022 | -29.23% | -21.63% | 40.04% | 710/828 |
| 2021 | 43.92% | -5.20% | 23.94% | 28/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.5% · 债券 --% · 现金 15.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科飞测 | 688361 | -- | 6.53% |
| 永鼎股份 |
| 7,217.12 |
| 6.62% |
| 精测电子 | 6,868.92 | 6.30% |
| 兆易创新 | 5,754.81 | 5.28% |
| 光迅科技 | 5,569.25 | 5.11% |
| 光环新网 | 5,305.17 | 4.87% |
| 芯朋微 | 5,145.15 | 4.72% |
| 深信服 | 4,905.42 | 4.50% |
| 火炬电子 | 4,621.26 | 4.24% |
| 中科飞测 | 4,286.63 | 3.93% |
| 明冠新材 | 4,030.52 | 3.70% |
| 德科立 | 3,689.98 | 3.38% |
| 华懋科技 | 3,525.29 | 3.23% |
| 中一科技 | 3,253.72 | 2.98% |
| 信维通信 | 3,227.69 | 2.96% |
| 时代电气 | 3,230.35 | 2.96% |
| 新易盛 | 3,111.47 | 2.85% |
| 昆仑万维 | 2,937.07 | 2.69% |
| 三环集团 | 2,493.23 | 2.29% |
| 晶方科技 | 2,394.54 | 2.20% |
| 寒武纪 | 2,332.25 | 2.14% |
| 洁美科技 | 2,193.88 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 16,362.33 | 15.01% |
| 福晶科技 | 13,278.68 | 12.18% |
| 蓝特光学 | 9,409.5 | 8.63% |
| 华工科技 | 8,966.38 | 8.22% |
| 飞龙股份 | 8,200.14 | 7.52% |
| 英维克 | 7,488.6 | 6.87% |
| 中际旭创 | 7,396.78 | 6.78% |
| 蓝思科技 | 6,768.89 | 6.21% |
| 歌尔股份 | 5,908.29 | 5.42% |
| 芯朋微 | 5,467.06 | 5.01% |
| 光环新网 | 5,367.25 | 4.92% |
| 德科立 | 5,359.81 | 4.92% |
| 寒武纪 | 4,904.26 | 4.50% |
| 芯原股份 | 4,643.7 | 4.26% |
| 生益科技 | 4,585.78 | 4.21% |
| 厦钨新能 | 4,331.45 | 3.97% |
| 浪潮信息 | 4,280.4 | 3.93% |
| 深信服 | 3,935.21 | 3.61% |
| 华懋科技 | 3,476.74 | 3.19% |
| 北方华创 | 3,472.07 | 3.18% |
| 新易盛 | 3,447.56 | 3.16% |
| 卓胜微 | 3,426.35 | 3.14% |
| 信维通信 | 3,421.53 | 3.14% |
| 明冠新材 | 3,422.84 | 3.14% |
| 中一科技 | 3,307.76 | 3.03% |
| 工业富联 | 3,301.68 | 3.03% |
| 达瑞电子 | 3,137.11 | 2.88% |
| 万通发展 | 3,137.37 | 2.88% |
| 澜起科技 | 3,030.86 | 2.78% |
| 永鼎股份 | 3,009.04 | 2.76% |
| 昆仑万维 | 2,871.01 | 2.63% |
| 时代电气 | 2,714.97 | 2.49% |
| 茂莱光学 | 2,270.04 | 2.08% |
| 欣旺达 | 2,254.38 | 2.07% |
| 95.41% |
| 27.21% |
| 25.05% |
| 45/508 |
| 2019 | 62.40% | 36.06% | 17.25% | 69/375 |
| 2018 | 4.02% | -25.31% | 13.86% | 2/317 |
| 2017 | 3.54% | 21.77% | -- | 47/573 |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.27% | 1.04% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 6.04% | 0.65% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 5.81% | 新增 |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 5.68% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 5.57% | 0.59% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.54% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.31% | 0.81% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 5.20% | 1.31% |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 5.06% | 0.66% |