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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
38.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
76.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
27.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4898
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 7.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.15% | 1,934.93 |
| 批发和零售业 | 1.36% | 69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00% | 50.92 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兖矿能源 | 253.9 | 5.44% |
| 中国海油 | 247.8 | 5.31% |
| 昆仑万维 | 224.9 | 4.82% |
| 深信服 | 217.18 | 4.66% |
| 澜起科技 | 206.16 | 4.42% |
| 盐湖股份 | 204.7 | 4.39% |
| 北方稀土 | 202.82 | 4.35% |
| 寒武纪 | 202.44 | 4.34% |
| 国际复材 | 202 | 4.33% |
| 潍柴动力 | 200.47 | 4.30% |
| 科达利 | 198.79 | 4.26% |
| 国城矿业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 38% | 65% | 15.4% | 0.11 | 17.2% |
| 近3年 | 25% | 80% | 10.1% | 0.12 | 17.2% |
| 近5年 | 49% | 83% | 8.3% | -0.02 | 17.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 2.75%
满1年
68.0%
平均收益 5.45%
满2年
68.0%
平均收益 10.53%
满3年
82.0%
平均收益 16.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.86% | -1.72% | -- | 1644/2116 |
| 近3月 | -11.24% | -8.14% | 16.05% | 1454/2099 |
| 近6月 | -8.71% | -0.60% | 16.05% | 1836/2098 |
| 近1年 | 3.22% | 0.84% | 17.20% | 1231/2087 |
| 近3年 | 8.49% | 23.61% | 17.20% | 1477/1950 |
| 近5年 | 6.77% | -6.52% | 17.20% | 861/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.98% | 31.23% | 22.13% | 1330/2120 |
| 今年以来 | -6.10% | -1.95% | 17.20% | 1731/2120 |
| 2025 | 15.46% | 17.66% | 5.09% | 1290/2142 |
| 2024 | 2.48% | 14.69% | 4.65% | 1238/2138 |
| 2023 | -3.23% | -11.38% | 5.78% | 730/2125 |
| 2022 | -0.75% | -21.63% | 4.88% | 178/2021 |
| 2021 | 4.88% | -5.20% | 4.27% | 1210/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 40.5% · 债券 35.0% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.09% |
| 197.74 |
| 4.24% |
| 宁德时代 | 193.77 | 4.15% |
| 三花智控 | 176.49 | 3.78% |
| 华鲁恒升 | 175.08 | 3.75% |
| 中金黄金 | 174.64 | 3.74% |
| 徐工机械 | 174.02 | 3.73% |
| 中钨高新 | 172.9 | 3.71% |
| 拓荆科技 | 162.37 | 3.48% |
| 华虹宏力 | 153.38 | 3.29% |
| 海光信息 | 153.1 | 3.28% |
| 汇成股份 | 153.21 | 3.28% |
| 天赐材料 | 152.55 | 3.27% |
| 中国铝业 | 151.49 | 3.25% |
| 荣盛石化 | 150.66 | 3.23% |
| 中天科技 | 150.31 | 3.22% |
| 卫星化学 | 149.87 | 3.21% |
| 恩捷股份 | 149.13 | 3.20% |
| 中远海能 | 148.66 | 3.19% |
| 索通发展 | 149.01 | 3.19% |
| 国电南自 | 148.52 | 3.18% |
| 光云科技 | 148.15 | 3.18% |
| 华友钴业 | 147.85 | 3.17% |
| 中国铀业 | 145.87 | 3.13% |
| 安集科技 | 146.07 | 3.13% |
| 博迁新材 | 145.88 | 3.13% |
| 金盘科技 | 146.05 | 3.13% |
| 杰瑞股份 | 145.7 | 3.12% |
| 东方铁塔 | 145.2 | 3.11% |
| 中稀有色 | 143.23 | 3.07% |
| 兆易创新 | 138.24 | 2.96% |
| 藏格矿业 | 128.12 | 2.75% |
| 芯碁微装 | 127.1 | 2.73% |
| 特变电工 | 126.87 | 2.72% |
| 芯原股份 | 125.55 | 2.69% |
| 卧龙电驱 | 124.8 | 2.68% |
| 中芯国际 | 124.65 | 2.67% |
| 亨通光电 | 123.93 | 2.66% |
| 中科飞测 | 124.06 | 2.66% |
| 永鼎股份 | 122.27 | 2.62% |
| 锡业股份 | 119.43 | 2.56% |
| 深南电路 | 119.28 | 2.56% |
| 光库科技 | 117.73 | 2.52% |
| 长飞光纤 | 116.48 | 2.50% |
| 中国平安 | 104.66 | 2.24% |
| 天山铝业 | 103.31 | 2.21% |
| 赤峰黄金 | 102.89 | 2.21% |
| 宝丰能源 | 102.2 | 2.19% |
| 中煤能源 | 101.93 | 2.19% |
| 润丰股份 | 101.61 | 2.18% |
| 梅花生物 | 101.53 | 2.18% |
| 东方钽业 | 100.13 | 2.15% |
| 阳光电源 | 100.28 | 2.15% |
| 扬农化工 | 100.47 | 2.15% |
| 新和成 | 98.84 | 2.12% |
| 德业股份 | 99.05 | 2.12% |
| 绿的谐波 | 98.69 | 2.12% |
| 国轩高科 | 97.99 | 2.10% |
| 广合科技 | 97.01 | 2.08% |
| 南大光电 | 96.44 | 2.07% |
| 明阳电路 | 95.81 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 292.53 | 6.27% |
| 宁德时代 | 288.28 | 6.18% |
| 中金黄金 | 272.48 | 5.84% |
| 兖矿能源 | 268.93 | 5.77% |
| 中国海油 | 256.34 | 5.50% |
| 中国铝业 | 242.92 | 5.21% |
| 中国铀业 | 240.43 | 5.15% |
| 澜起科技 | 234.57 | 5.03% |
| 金盘科技 | 234.25 | 5.02% |
| 天赐材料 | 231.77 | 4.97% |
| 特变电工 | 230.33 | 4.94% |
| 昆仑万维 | 225.55 | 4.84% |
| 国际复材 | 225.31 | 4.83% |
| 潍柴动力 | 223.49 | 4.79% |
| 深信服 | 220.7 | 4.73% |
| 华友钴业 | 214.99 | 4.61% |
| 寒武纪 | 211.82 | 4.54% |
| 中科飞测 | 211.88 | 4.54% |
| 海光信息 | 211.28 | 4.53% |
| 科达利 | 205.67 | 4.41% |
| 中芯国际 | 200.48 | 4.30% |
| 国城矿业 | 194.47 | 4.17% |
| 北方稀土 | 190.58 | 4.09% |
| 徐工机械 | 184.1 | 3.95% |
| 拓荆科技 | 183.58 | 3.94% |
| 盐湖股份 | 180.11 | 3.86% |
| 华鲁恒升 | 171.37 | 3.67% |
| 中稀有色 | 168.16 | 3.61% |
| 中钨高新 | 167.63 | 3.59% |
| 东方铁塔 | 167.51 | 3.59% |
| 恩捷股份 | 165.69 | 3.55% |
| 迪威尔 | 165.66 | 3.55% |
| 盛屯矿业 | 160.61 | 3.44% |
| 锡业股份 | 159.72 | 3.42% |
| 光云科技 | 159 | 3.41% |
| 三花智控 | 156.3 | 3.35% |
| 胜宏科技 | 153.63 | 3.29% |
| 荣盛石化 | 151.55 | 3.25% |
| 卫星化学 | 151.27 | 3.24% |
| 安集科技 | 148.6 | 3.19% |
| 洛阳钼业 | 147.9 | 3.17% |
| 汇成股份 | 143.53 | 3.08% |
| 杰瑞股份 | 143.1 | 3.07% |
| 索通发展 | 141.32 | 3.03% |
| 国电南自 | 139.92 | 3.00% |
| 金诚信 | 131.4 | 2.82% |
| 中远海能 | 130.53 | 2.80% |
| 德业股份 | 125.97 | 2.70% |
| 三棵树 | 123.5 | 2.65% |
| 亨通光电 | 122.14 | 2.62% |
| 光库科技 | 119.36 | 2.56% |
| 卧龙电驱 | 117.35 | 2.52% |
| 藏格矿业 | 115.74 | 2.48% |
| 中国中免 | 113.12 | 2.43% |
| 永鼎股份 | 109.3 | 2.34% |
| 兴业银锡 | 107.99 | 2.32% |
| 鼎通科技 | 107.65 | 2.31% |
| 梅花生物 | 105 | 2.25% |
| 东方钽业 | 104.01 | 2.23% |
| 江波龙 | 102.98 | 2.21% |
| 绿的谐波 | 101.52 | 2.18% |
| 新和成 | 101.34 | 2.17% |
| 英维克 | 99.13 | 2.13% |
| 中天科技 | 98.4 | 2.11% |
| 长芯博创 | 97.9 | 2.10% |
| 中际旭创 | 96.62 | 2.07% |
| 明阳电路 | 96.36 | 2.07% |
| 中国平安 | 95.89 | 2.06% |
| 湖南裕能 | 93.67 | 2.01% |
| 华虹宏力 | 93.55 | 2.01% |
| 22.43% |
| 27.21% |
| 5.77% |
| 1168/1778 |
| 2019 | 13.24% | 36.06% | 8.55% | 1225/1679 |
| 2018 | -10.94% | -25.31% | 18.70% | 684/1566 |
| 2017 | 7.54% | 21.77% | 1.17% | 645/1316 |
| 2016 | 0.25% | -11.28% | -- | 469/1035 |
| 1.06% |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 1.93% | 新增 |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 1.87% | 新增 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 1.63% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 1.61% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 1.49% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 1.46% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 1.45% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.39% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.36% | 新增 |