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基金诊断
创金合信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
65.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4735
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 12.73%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.85% | 17,862.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.00% | 2,936.13 |
| 采矿业 | 3.88% | 1,139.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49% | 731.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.05% | 601.12 |
| 金融业 | 1.69% | 495.67 |
| 建筑业 | 0.69% | 204.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.64% | 188.26 |
| 租赁和商务服务业 | 0.57% | 165.93 |
| 房地产业 | 0.55% | 160.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.46% | 135.49 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 64% | 24.5% | 0.42 | 19.9% |
| 近3年 | 61% | 46% | 25.1% | 0.46 | 31.2% |
| 近5年 | 75% | 63% | 23.1% | 0.11 | 41.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 4.80%
满1年
61.0%
平均收益 10.57%
满2年
62.0%
平均收益 22.62%
满3年
79.0%
平均收益 32.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.18% | -1.61% | -- | 230/1117 |
| 近3月 | -7.01% | -10.18% | 19.85% | 546/1095 |
| 近6月 | 4.16% | -0.49% | 19.85% | 520/1074 |
| 近1年 | 11.20% | 0.49% | 19.85% | 382/1022 |
| 近3年 | 41.36% | 21.55% | 31.18% | 345/838 |
| 近5年 | 21.05% | -5.75% | 41.19% | 161/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 91.14% | 35.75% | 41.19% | 314/1127 |
| 今年以来 | 6.18% | -1.84% | 19.85% | 466/1127 |
| 2025 | 38.66% | 17.66% | 15.50% | 355/1065 |
| 2024 | -0.15% | 14.69% | 26.87% | 638/990 |
| 2023 | -3.19% | -11.38% | 17.91% | 226/933 |
| 2022 | -16.59% | -21.63% | 31.15% | 317/828 |
| 2021 | 28.43% | -5.20% | 8.81% | 93/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.4% · 债券 3.8% · 现金 11.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东芯股份 | 688110 | -- | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.45% |
| 131.57 |
| 批发和零售业 | 0.11% | 31.43 |
| 39.07% |
| 27.21% |
| 13.80% |
| 319/508 |
| 2019 | 31.32% | 36.06% | 19.02% | 274/375 |
| 2018 | -23.37% | -25.31% | 30.85% | 177/317 |
| 2017 | -10.41% | 21.77% | -- | 237/248 |
| 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 1.45% | 新增 |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 1.44% | 新增 |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 1.40% | 0.14% |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 1.38% | 新增 |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 1.33% | 新增 |
| 苏州天脉 | 301626 | 电子 | 1.32% | 新增 |
| 蓝特光学 | 688127 | -- | 1.32% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 1.29% | 新增 |
| 东威科技 | 688700 | -- | 1.25% | 新增 |