页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
88.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
78.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
69.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3594
+0.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 -49.25%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.30% | 9,043.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.70% | 1,493.94 |
| 金融业 | 1.31% | 1,152.69 |
| 采矿业 | 0.61% | 535.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.55% | 483.7 |
| 批发和零售业 | 0.29% | 254.78 |
| 租赁和商务服务业 | 0.14% | 123.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.85 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国平安 | 1,427.74 | 1.21% |
| 华友钴业 | 1,221.71 | 1.03% |
| 神火股份 | 1,100.04 | 0.93% |
| 当升科技 | 1,002.21 | 0.85% |
| 电投能源 | 979.41 | 0.83% |
| 伊利股份 | 983.41 | 0.83% |
| 顺丰控股 | 908.39 | 0.77% |
| 京沪高铁 | 850.58 | 0.72% |
| 天地科技 | 786.12 | 0.67% |
| 陕西能源 | 778.3 | 0.66% |
| 小商品城 | 774.99 | 0.66% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23附息国债09 | 230009 | 8.16% | 7,163.47 |
| 上银转债 | 113042 | 8.14% | 7,146.12 |
| 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 312410005 | 7.01% | 6,154.64 |
| 24工行TLAC非资本债01A | 312400001 | 5.75% | 5,047.1 |
| 17农发15 | 170415 | 3.66% | 3,213.3 |
| 晶澳转债 | 127089 | 1.29% | 1,129.83 |
| 青农转债 | 128129 | 0.61% | 538.39 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.26% | 229.05 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.12% | 101.27 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 58% | 40% | 6.6% | 0.33 | 3.7% |
| 近3年 | 88% | 3% | 15.8% | 1.04 | 17.8% |
| 近5年 | 85% | 4% | 13.4% | 0.46 | 24.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 3.46%
满1年
73.0%
平均收益 7.72%
满2年
75.0%
平均收益 14.39%
满3年
78.0%
平均收益 16.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.33% | -1.72% | -- | 943/1355 |
| 近3月 | 2.70% | -8.14% | 1.47% | 62/1315 |
| 近6月 | 1.46% | -0.60% | 3.63% | 570/1273 |
| 近1年 | 3.68% | 0.84% | 3.68% | 440/1230 |
| 近3年 | 63.91% | 23.61% | 17.82% | 10/1129 |
| 近5年 | 44.56% | -6.52% | 24.74% | 17/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 82.06% | 36.88% | 26.44% | 52/1381 |
| 今年以来 | 3.99% | -1.95% | 3.63% | 281/1381 |
| 2025 | 37.01% | 17.66% | 11.55% | 6/1313 |
| 2024 | 11.98% | 14.69% | 16.84% | 53/1329 |
| 2023 | 4.28% | -11.38% | 9.15% | 49/1321 |
| 2022 | -12.02% | -21.63% | 13.67% | 1156/1173 |
| 2021 | 3.36% | -5.20% | 6.57% | 529/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 14.9% · 债券 72.1% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 |
| 明泰铝业 |
| 768.68 |
| 0.65% |
| 心脉医疗 | 705.72 | 0.60% |
| 金雷股份 | 693 | 0.59% |
| 海油发展 | 700.91 | 0.59% |
| 中信特钢 | 653.51 | 0.55% |
| 中国海防 | 620.92 | 0.53% |
| 中远海特 | 610.26 | 0.52% |
| 歌尔股份 | 581.9 | 0.49% |
| 梅花生物 | 584.25 | 0.49% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国网信通 | 2,076.76 | 1.76% |
| 泽璟制药 | 1,807.44 | 1.53% |
| 山金国际 | 1,730.16 | 1.46% |
| 埃科光电 | 1,719.88 | 1.46% |
| 九洲药业 | 1,554.05 | 1.31% |
| 博腾股份 | 1,485.78 | 1.26% |
| 奥海科技 | 1,343.14 | 1.14% |
| 腾远钴业 | 1,139.92 | 0.96% |
| 晶品特装 | 1,093.36 | 0.92% |
| 滨江集团 | 1,059.34 | 0.90% |
| 潍柴重机 | 1,009.52 | 0.85% |
| 梅花生物 | 991.05 | 0.84% |
| 海容冷链 | 997.08 | 0.84% |
| 华友钴业 | 982.96 | 0.83% |
| 西藏矿业 | 970.14 | 0.82% |
| 神火股份 | 971.84 | 0.82% |
| 宝丰能源 | 922.25 | 0.78% |
| 白云机场 | 886.69 | 0.75% |
| 电投能源 | 864.89 | 0.73% |
| 纳睿雷达 | 843.34 | 0.71% |
| 国投转债 | 110073 | 0.09% | 80.12 |
| 紫银转债 | 113037 | 0.06% | 54.92 |
| 艾迪转债 | 113644 | 0.04% | 33.05 |
| 9.25% |
| 27.21% |
| 3.96% |
| 225/506 |
| 2019 | 7.13% | 36.06% | 2.29% | 152/232 |
| 2018 | 1.03% | -25.31% | 1.12% | 108/239 |
| 2017 | 1.73% | 21.77% | 0.49% | 177/248 |
| 2016 | 0.04% | -11.28% | -- | 99/182 |
| 1.25% |
| 0.42% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 1.02% | 0.53% |
| 中信特钢 | 000708 | 钢铁 | 0.93% | 0.03% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 0.91% | 0.08% |
| 中远海特 | 600428 | 交通运输 | 0.91% | 新增 |
| 贝达药业 | 300558 | 医药生物 | 0.71% | 新增 |
| 心脉医疗 | 688016 | -- | 0.70% | 新增 |
| 国网信通 | 600131 | 计算机 | 0.55% | 1.07% |
| 海油发展 | 600968 | 石油石化 | 0.51% | 新增 |
| 三鑫医疗 | 300453 | 医药生物 | 0.47% | 新增 |