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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
50.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
57.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0759
+0.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.96亿元
环比 11.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.00% | 144,112.81 |
| 金融业 | 15.06% | 36,169.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.51% | 13,236.3 |
| 采矿业 | 5.33% | 12,807.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.85% | 6,843.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.51% | 3,610.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23% | 2,959.6 |
| 租赁和商务服务业 | 0.89% | 2,127.46 |
| 建筑业 | 0.73% | 1,742.75 |
| 房地产业 | 0.40% | 964 |
| 批发和零售业 | 0.39% | 919.88 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 6,301.12 | 2.77% |
| 寒武纪 | 5,838.35 | 2.56% |
| 兆易创新 | 5,195.64 | 2.28% |
| 洛阳钼业 | 4,896.08 | 2.15% |
| 中际旭创 | 4,667.76 | 2.05% |
| 陕西煤业 | 4,457.61 | 1.96% |
| 工业富联 | 4,378.59 | 1.92% |
| 美的集团 | 4,217.48 | 1.85% |
| 新易盛 | 4,215.19 | 1.85% |
| 澜起科技 | 4,216.63 | 1.85% |
| 中国船舶 | 4,196.48 | 1.84% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.10% | 5,032.41 |
| 25国债19 | 019792 | 1.26% | 3,031.48 |
| 25国债13 | 019785 | 0.56% | 1,346.79 |
| 国债2519 | 102317 | 0.29% | 707.34 |
| 国债2601 | 102326 | 0.21% | 503.24 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 4.97%
满1年
59.0%
平均收益 10.42%
满2年
71.0%
平均收益 22.67%
满3年
74.0%
平均收益 29.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -1.72% | -- | 441/1055 |
| 近3月 | -6.83% | -8.14% | 13.44% | 513/1028 |
| 近6月 | 1.58% | -0.60% | 13.44% | 744/971 |
| 近1年 | 8.48% | 0.84% | 13.44% | 559/819 |
| 近3年 | 48.98% | 23.61% | 16.03% | 193/429 |
| 近5年 | 12.41% | -6.52% | 37.43% | 96/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 107.59% | 31.74% | 43.96% | 97/1070 |
| 今年以来 | 3.11% | -1.95% | 13.44% | 719/1070 |
| 2025 | 26.51% | 17.66% | 10.90% | 425/943 |
| 2024 | 21.02% | 14.69% | 10.50% | 23/568 |
| 2023 | -9.34% | -11.38% | 18.61% | 318/482 |
| 2022 | -21.03% | -21.63% | 26.65% | 283/370 |
| 2021 | -2.33% | -5.20% | 16.19% | 236/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 4.5% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.32% |
| 770.32 |
| 卫生和社会工作 | 0.12% | 277.95 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.01% | 28.83 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | 3.85 |
| 阳光电源 |
| 4,169.82 |
| 1.83% |
| 宁德时代 | 4,117.02 | 1.81% |
| 立讯精密 | 4,116.08 | 1.81% |
| 东山精密 | 4,067.44 | 1.79% |
| 京东方A | 3,990.04 | 1.75% |
| 华友钴业 | 3,782.99 | 1.66% |
| 兴业银行 | 3,696.8 | 1.62% |
| 潍柴动力 | 3,652.99 | 1.60% |
| 招商银行 | 3,528.42 | 1.55% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 8,209.61 | 3.60% |
| 洛阳钼业 | 6,531.16 | 2.87% |
| 阳光电源 | 5,480.69 | 2.41% |
| 中芯国际 | 5,408.91 | 2.37% |
| 美的集团 | 5,039.05 | 2.21% |
| 澜起科技 | 4,953.16 | 2.17% |
| 京东方A | 4,735.39 | 2.08% |
| 中国巨石 | 4,721.99 | 2.07% |
| 招商银行 | 4,666.11 | 2.05% |
| 寒武纪 | 4,648.68 | 2.04% |
| 兴业银行 | 4,588.53 | 2.01% |
| 深南电路 | 4,538.2 | 1.99% |
| 中际旭创 | 4,381.73 | 1.92% |
| 工业富联 | 4,345.5 | 1.91% |
| 生益科技 | 4,229.21 | 1.86% |
| 宁德时代 | 4,110.51 | 1.80% |
| 恒瑞医药 | 3,843 | 1.69% |
| 鹏鼎控股 | 3,711.78 | 1.63% |
| 立讯精密 | 3,704.42 | 1.63% |
| 中国平安 | 3,676.29 | 1.61% |
| 50.30% |
| 27.21% |
| 15.63% |
| 21/200 |
| 2019 | 43.82% | 36.06% | 11.90% | 26/154 |
| 2018 | -19.28% | -25.31% | 26.35% | 1020/1566 |
| 2017 | 7.80% | 21.77% | -- | 622/1316 |
| 2.40% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.67% | 0.66% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.48% | 1.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.06% | 0.69% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.72% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.64% | 0.02% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.61% | 0.80% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.49% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.44% | 0.25% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.37% | 新增 |