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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
23.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
27.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
15.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.3%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -11.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1016
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
38
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 38.3%
网格适配度
83
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 2.3763 · 低位区间 -4.2% · 高位区间 +33.4%
当前偏离锚值 -11.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
19.20亿元
环比 -25.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.77% | 418,286.63 |
| 采矿业 | 3.99% | 18,798.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% | 889.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中矿资源 | 22,355.15 | 3.50% |
| 大中矿业 | 12,972.8 | 2.03% |
| 国城矿业 | 11,825.8 | 1.85% |
| 德业股份 | 11,537.41 | 1.81% |
| 中微公司 | 10,094.97 | 1.58% |
| 盛新锂能 | 10,039.43 | 1.57% |
| 永兴材料 | 8,219.07 | 1.29% |
| 天齐锂业 | 7,894.43 | 1.24% |
| 兖矿能源 | 7,867.83 | 1.23% |
| 新宙邦 | 7,771.96 | 1.22% |
| 石大胜华 | 5,642.2 | 0.88% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 4.82% | 22,736.43 |
| 25国债19 | 019792 | 0.35% | 1,647.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 17% | 34.9% | -0.29 | 39.1% |
| 近3年 | 31% | 13% | 33.8% | 0.15 | 39.1% |
| 近5年 | 20% | 8% | 31.2% | -0.37 | 69.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 8.40%
满1年
60.0%
平均收益 19.12%
满2年
63.0%
平均收益 46.29%
满3年
66.0%
平均收益 66.40%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -12.37% | -1.72% | -- | 1115/1117 |
| 近3月 | -23.89% | -8.14% | 28.05% | 1012/1095 |
| 近6月 | -23.86% | -0.60% | 39.05% | 1059/1074 |
| 近1年 | -8.64% | 0.84% | 39.05% | 766/1022 |
| 近3年 | 20.93% | 23.61% | 39.05% | 538/838 |
| 近5年 | -41.13% | -6.52% | 69.73% | 568/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 110.16% | 31.74% | 69.73% | 259/1127 |
| 今年以来 | -21.81% | -1.95% | 39.05% | 1092/1127 |
| 2025 | 62.86% | 17.66% | 18.57% | 91/1065 |
| 2024 | -0.04% | 14.69% | 30.04% | 632/990 |
| 2023 | -29.09% | -11.38% | 40.93% | 892/933 |
| 2022 | -33.70% | -21.63% | 35.45% | 795/828 |
| 2021 | 26.09% | -5.20% | 20.47% | 118/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 5.2% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.93% |
| 中国石油 |
| 5,108.47 |
| 0.80% |
| 海博思创 | 4,991.42 | 0.78% |
| 富临精工 | 2,995.01 | 0.47% |
| 鸿路钢构 | 2,113.57 | 0.33% |
| 恩捷股份 | 1,761.7 | 0.28% |
| 宁德时代 | 1,760.6 | 0.28% |
| 伟明环保 | 176.98 | 0.03% |
| 盛合晶微 | 47.04 | 0.01% |
| 联讯仪器 | 13.3 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 豪威集团 | 25,752.15 | 4.04% |
| 中微公司 | 21,951.71 | 3.44% |
| 宁德时代 | 21,583.99 | 3.38% |
| 川恒股份 | 19,938.51 | 3.13% |
| 新宙邦 | 19,686.25 | 3.09% |
| 中矿资源 | 18,101.53 | 2.84% |
| 科达利 | 17,573.58 | 2.76% |
| 星宇股份 | 13,018.37 | 2.04% |
| 盐湖股份 | 12,590.62 | 1.97% |
| 璞泰来 | 10,385.19 | 1.63% |
| 天齐锂业 | 9,950.48 | 1.56% |
| 欣旺达 | 9,973.12 | 1.56% |
| 先导智能 | 8,784.89 | 1.38% |
| 兖矿能源 | 7,394.98 | 1.16% |
| 天奈科技 | 7,346.31 | 1.15% |
| 永兴材料 | 7,226.16 | 1.13% |
| 华友钴业 | 6,636.95 | 1.04% |
| 贝特瑞 | 6,162.53 | 0.97% |
| 中国石油 | 4,958 | 0.78% |
| 德业股份 | 4,482.35 | 0.70% |
| 106.98% |
| 27.21% |
| 24.61% |
| 20/508 |
| 2019 | 61.32% | 36.06% | 16.12% | 73/375 |
| 2018 | -27.79% | -25.31% | 40.60% | 234/317 |
| 2017 | 15.51% | 21.77% | -- | 105/248 |
| 0.99% |
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 7.68% | 1.39% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 7.34% | 1.47% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 6.34% | 1.30% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 5.94% | 0.08% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 5.63% | 0.65% |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 5.56% | 0.36% |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 5.42% | 0.68% |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 5.17% | 0.56% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 5.00% | 1.34% |