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基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
2.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
14.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
1.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -10.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9355
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.9%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0408 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +2.7%
当前偏离锚值 -10.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 -36.43%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 网宿科技 | 84.82 | 18.23% |
| 安培龙 | 82.37 | 17.70% |
| 金山办公 | 79.49 | 17.08% |
| 星环科技 | 79.13 | 17.00% |
| 北特科技 | 77.61 | 16.68% |
| 鼎通科技 | 76.23 | 16.38% |
| 福昕软件 | 76.09 | 16.35% |
| 新泉股份 | 72.4 | 15.56% |
| 泛亚微透 | 68.66 | 14.75% |
| 源杰科技 | 67.44 | 14.49% |
| 恒立液压 | 60.84 | 13.07% |
| 金沃股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 9.81% | 101.05 |
| 精测转2 | 123176 | 3.65% | 37.61 |
| 正帆转债 | 118053 | 3.17% | 32.67 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 2.98% | 30.71 |
| 晶能转债 | 118034 | 2.78% | 28.63 |
| 岱美转债 | 113673 | 2.45% | 25.2 |
| 瑞可转债 | 118060 | 2.45% | 25.29 |
| 爱迪转债 | 110090 | 2.21% | 22.78 |
| 银轮转债 | 127037 | 2.16% | 22.29 |
| 华懋转债 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 1% | 27.0% | -0.20 | 29.0% |
| 近3年 | 4% | 1% | 15.9% | -0.16 | 29.0% |
| 近5年 | 17% | 3% | 12.6% | -0.23 | 29.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 0.64%
满1年
54.0%
平均收益 1.14%
满2年
50.0%
平均收益 1.56%
满3年
69.0%
平均收益 1.64%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.61% | -- | 545/1355 |
| 近3月 | -19.60% | -10.18% | 24.06% | 1315/1315 |
| 近6月 | -8.97% | -0.49% | 24.06% | 1269/1273 |
| 近1年 | -3.98% | 0.49% | 28.97% | 1207/1230 |
| 近3年 | -3.19% | 21.55% | 28.97% | 1122/1129 |
| 近5年 | -6.71% | -5.75% | 28.97% | 751/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.22% | 32.61% | 28.97% | 1309/1381 |
| 今年以来 | -17.65% | -1.84% | 28.97% | 1381/1381 |
| 2025 | 17.33% | 17.66% | 2.51% | 64/1313 |
| 2024 | 1.43% | 14.69% | 4.62% | 1188/1329 |
| 2023 | -0.43% | -11.38% | 3.86% | 661/1321 |
| 2022 | -6.48% | -21.63% | 7.14% | 988/1173 |
| 2021 | 3.77% | -5.20% | 4.77% | 488/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 38.9% · 债券 56.2% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 688347 | -- |
| 57 |
| 12.25% |
| 福赛科技 | 56.14 | 12.06% |
| 步科股份 | 54.96 | 11.81% |
| 航锦科技 | 54.62 | 11.74% |
| 雷迪克 | 53.06 | 11.40% |
| 航发控制 | 51.83 | 11.14% |
| 航发动力 | 49.92 | 10.73% |
| 航发科技 | 48.74 | 10.47% |
| 恒辉安防 | 48.06 | 10.33% |
| 宁波华翔 | 47.68 | 10.25% |
| 润建股份 | 46.48 | 9.99% |
| 丰茂股份 | 46.48 | 9.99% |
| 浙江荣泰 | 45.22 | 9.72% |
| 工业富联 | 44.17 | 9.49% |
| 蓝思科技 | 43.87 | 9.43% |
| 正强股份 | 43.68 | 9.39% |
| 唯万密封 | 43.16 | 9.27% |
| 蜂助手 | 41.69 | 8.96% |
| 斯菱智驱 | 40.99 | 8.81% |
| 盛科通信 | 40.87 | 8.78% |
| 万兴科技 | 40.33 | 8.67% |
| 数据港 | 39.01 | 8.38% |
| 日盈电子 | 38.21 | 8.21% |
| 国机精工 | 37.82 | 8.13% |
| 海天瑞声 | 36.95 | 7.94% |
| 昆仑万维 | 36.82 | 7.91% |
| 先导智能 | 36.3 | 7.80% |
| 华虹宏力 | 36.03 | 7.74% |
| 云南锗业 | 35.95 | 7.72% |
| 通富微电 | 35.01 | 7.52% |
| 精智达 | 34.68 | 7.45% |
| 世运电路 | 32.71 | 7.03% |
| 复旦微电 | 32.55 | 7.00% |
| 华盛昌 | 32.22 | 6.92% |
| 航天电子 | 30.47 | 6.55% |
| 拓尔思 | 28.27 | 6.08% |
| 中微公司 | 27.61 | 5.93% |
| 力星股份 | 27.03 | 5.81% |
| 鹿山新材 | 26.92 | 5.78% |
| 拓荆科技 | 26.68 | 5.73% |
| 凯迪股份 | 26.2 | 5.63% |
| 三安光电 | 25.41 | 5.46% |
| 中芯国际 | 25.42 | 5.46% |
| 旭升集团 | 24.95 | 5.36% |
| 龙芯中科 | 24.89 | 5.35% |
| 晶华新材 | 24.07 | 5.17% |
| 合合信息 | 22.93 | 4.93% |
| 东山精密 | 22.54 | 4.84% |
| 洪田股份 | 22.17 | 4.76% |
| 品茗科技 | 21.75 | 4.67% |
| 宏景科技 | 21.46 | 4.61% |
| 高德红外 | 20.72 | 4.45% |
| 迈为股份 | 19.95 | 4.29% |
| 铁流股份 | 19.89 | 4.27% |
| 蓝箭电子 | 19.57 | 4.21% |
| 七一二 | 19.36 | 4.16% |
| 税友股份 | 19.25 | 4.14% |
| 沪电股份 | 19.04 | 4.09% |
| 卓易信息 | 18.82 | 4.05% |
| 博拓生物 | 18.52 | 3.98% |
| 航天电器 | 18.26 | 3.92% |
| *ST益通 | 17.41 | 3.74% |
| 中际旭创 | 17.3 | 3.72% |
| 海力风电 | 17.1 | 3.67% |
| 屹唐股份 | 16.83 | 3.62% |
| 东方国信 | 16.37 | 3.52% |
| 华丰科技 | 16.38 | 3.52% |
| 胜宏科技 | 16.21 | 3.48% |
| 汉得信息 | 15.46 | 3.32% |
| 京仪装备 | 15.33 | 3.29% |
| 盛美上海 | 15.1 | 3.25% |
| 沐曦股份 | 14.92 | 3.21% |
| 华正新材 | 14.83 | 3.19% |
| 科森科技 | 14.83 | 3.19% |
| 博迁新材 | 14.65 | 3.15% |
| 摩尔线程 | 14.16 | 3.04% |
| 生益电子 | 14.11 | 3.03% |
| 燕东微 | 13.88 | 2.98% |
| 生益科技 | 13.65 | 2.93% |
| 肇民科技 | 13.56 | 2.91% |
| 星宇股份 | 13.4 | 2.88% |
| 电科数字 | 13.1 | 2.82% |
| 昊志机电 | 12.97 | 2.79% |
| 伟创电气 | 12.96 | 2.79% |
| 恒运昌 | 12.92 | 2.78% |
| 紫光股份 | 12.73 | 2.74% |
| 常熟汽饰 | 12.27 | 2.64% |
| 光华科技 | 12.02 | 2.58% |
| 兆驰股份 | 11.9 | 2.56% |
| 兆威机电 | 11.8 | 2.54% |
| 唯特偶 | 11.82 | 2.54% |
| 唯科科技 | 11.64 | 2.50% |
| 能科科技 | 11.62 | 2.50% |
| 湘电股份 | 11.52 | 2.48% |
| 鼎泰高科 | 11.49 | 2.47% |
| 东威科技 | 11.28 | 2.42% |
| 优迅股份 | 11.28 | 2.42% |
| 长川科技 | 11.24 | 2.41% |
| 蓝色光标 | 10.87 | 2.34% |
| 华勤技术 | 10.86 | 2.33% |
| 国盾量子 | 10.78 | 2.32% |
| 信维通信 | 10.63 | 2.28% |
| ST佳缘 | 10.2 | 2.19% |
| 西测测试 | 9.98 | 2.14% |
| 荣信文化 | 9.92 | 2.13% |
| 长盈精密 | 9.89 | 2.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北特科技 | 74.76 | 16.07% |
| 安培龙 | 73.47 | 15.79% |
| 网宿科技 | 72.12 | 15.50% |
| 鼎通科技 | 71.02 | 15.26% |
| 金山办公 | 70.62 | 15.17% |
| 星环科技 | 69.13 | 14.86% |
| 福昕软件 | 67.32 | 14.47% |
| 新泉股份 | 64.52 | 13.86% |
| 源杰科技 | 62.08 | 13.34% |
| 恒立液压 | 61.25 | 13.16% |
| 润建股份 | 60.86 | 13.08% |
| 泛亚微透 | 60.25 | 12.95% |
| 航发动力 | 53.53 | 11.50% |
| 航锦科技 | 49.89 | 10.72% |
| 步科股份 | 49.66 | 10.67% |
| 雷迪克 | 48.73 | 10.47% |
| 福赛科技 | 48.49 | 10.42% |
| 航发控制 | 47.57 | 10.22% |
| 华盛昌 | 45.82 | 9.85% |
| 斯菱智驱 | 45.08 | 9.69% |
| 宁波华翔 | 43.66 | 9.38% |
| 金沃股份 | 43.06 | 9.25% |
| 盛科通信 | 42.54 | 9.14% |
| 唯万密封 | 42.23 | 9.08% |
| 丰茂股份 | 42.01 | 9.03% |
| 工业富联 | 41.48 | 8.91% |
| 浙江荣泰 | 40.84 | 8.78% |
| 精智达 | 38.83 | 8.34% |
| 蜂助手 | 38.46 | 8.26% |
| 航发科技 | 38.06 | 8.18% |
| 数据港 | 37.69 | 8.10% |
| 海天瑞声 | 36.92 | 7.93% |
| 日盈电子 | 36.32 | 7.81% |
| 恒辉安防 | 36.11 | 7.76% |
| 先导智能 | 35.92 | 7.72% |
| 正强股份 | 35.85 | 7.70% |
| 蓝思科技 | 35.43 | 7.61% |
| 航天电子 | 34.64 | 7.44% |
| 通富微电 | 34.27 | 7.36% |
| 万兴科技 | 33.99 | 7.30% |
| 世运电路 | 33.23 | 7.14% |
| 复旦微电 | 33.05 | 7.10% |
| 国机精工 | 32.57 | 7.00% |
| 昆仑万维 | 31.01 | 6.66% |
| 迈为股份 | 30.43 | 6.54% |
| 云南锗业 | 29.92 | 6.43% |
| 龙芯中科 | 28.42 | 6.11% |
| 力星股份 | 28.21 | 6.06% |
| 凯迪股份 | 27.85 | 5.98% |
| 拓尔思 | 27.08 | 5.82% |
| 晶华新材 | 26.71 | 5.74% |
| 合合信息 | 25.84 | 5.55% |
| 鹿山新材 | 25.58 | 5.50% |
| 中芯国际 | 24.92 | 5.35% |
| 三安光电 | 24.87 | 5.34% |
| 蓝箭电子 | 24.54 | 5.27% |
| 中微公司 | 24.17 | 5.19% |
| 品茗科技 | 24.14 | 5.19% |
| 拓荆科技 | 23.08 | 4.96% |
| 旭升集团 | 22.01 | 4.73% |
| 高德红外 | 21.5 | 4.62% |
| 税友股份 | 21.51 | 4.62% |
| 卓易信息 | 19.65 | 4.22% |
| 七一二 | 18.69 | 4.02% |
| 博拓生物 | 18.12 | 3.89% |
| 宏景科技 | 17.99 | 3.87% |
| *ST益通 | 17.51 | 3.76% |
| 汉得信息 | 17.45 | 3.75% |
| 东方国信 | 17.4 | 3.74% |
| 海力风电 | 17.03 | 3.66% |
| 航天电器 | 16.93 | 3.64% |
| 屹唐股份 | 16.66 | 3.58% |
| 华丰科技 | 16.49 | 3.54% |
| 昊志机电 | 16.31 | 3.50% |
| 铁流股份 | 15.58 | 3.35% |
| 沐曦股份 | 15.46 | 3.32% |
| 华正新材 | 14.91 | 3.20% |
| ST佳缘 | 14.68 | 3.15% |
| 摩尔线程 | 14.3 | 3.07% |
| 优迅股份 | 13.54 | 2.91% |
| 兆驰股份 | 13.48 | 2.90% |
| 生益电子 | 12.82 | 2.76% |
| 伟创电气 | 12.83 | 2.76% |
| 紫光股份 | 12.81 | 2.75% |
| 华虹宏力 | 12.75 | 2.74% |
| 科森科技 | 12.6 | 2.71% |
| 洪田股份 | 12.63 | 2.71% |
| 常熟汽饰 | 12.15 | 2.61% |
| 星宇股份 | 11.82 | 2.54% |
| 电科数字 | 11.42 | 2.45% |
| 国盾量子 | 11.42 | 2.45% |
| 信捷电气 | 11.31 | 2.43% |
| 湘电股份 | 11.25 | 2.42% |
| 中国卫通 | 11.27 | 2.42% |
| 蓝色光标 | 11.1 | 2.39% |
| 华勤技术 | 11.14 | 2.39% |
| 肇民科技 | 10.71 | 2.30% |
| 能科科技 | 10.53 | 2.26% |
| 亚普股份 | 10.12 | 2.17% |
| 珂玛科技 | 9.94 | 2.14% |
| 兆威机电 | 9.73 | 2.09% |
| 长盈精密 | 9.75 | 2.09% |
| 恒运昌 | 9.58 | 2.06% |
| 113677 |
| 2.07% |
| 21.34 |
| 奥飞转债 | 123131 | 2.05% | 21.1 |
| 华医转债 | 123251 | 2.05% | 21.12 |
| 凯众转债 | 113698 | 2.01% | 20.7 |
| 中贝转债 | 113678 | 1.89% | 19.5 |
| 双良转债 | 110095 | 1.61% | 16.59 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 1.39% | 14.31 |
| 银邦转债 | 123252 | 1.37% | 14.15 |
| 华辰转债 | 113695 | 1.30% | 13.4 |
| 锦浪转02 | 123259 | 1.27% | 13.09 |
| 晶科转债 | 113048 | 1.23% | 12.64 |
| 太能转债 | 127108 | 1.21% | 12.46 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 1.06% | 10.91 |
| 航宇转债 | 118050 | 1.04% | 10.75 |
| 亿田转债 | 123235 | 1.00% | 10.28 |
| 应流转债 | 113697 | 0.51% | 5.3 |
| 3.94% |
| 27.21% |
| 1.39% |
| 350/506 |
| 2019 | 1.48% | 36.06% | 1.09% | 219/232 |
| 2018 | -4.25% | -25.31% | 7.23% | 209/239 |
| 2017 | 3.28% | 21.77% | -- | 111/248 |
| 3.26% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.46% | 新增 |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 2.40% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 2.22% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 2.11% | 新增 |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 2.10% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.04% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 1.68% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.66% | 新增 |
| 燕东微 | 688172 | -- | 1.62% | 新增 |