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基金诊断
中欧基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3113
1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
224.52亿元
环比 4.90%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 3.28% | 330,335.17 |
| 25交通银行CD286 | 112506286 | 1.58% | 159,404.46 |
| 26长沙银行CD116 | 112697531 | 1.48% | 148,934.82 |
| 26邮政SCP002 | 012680728 | 1.00% | 100,357.59 |
| 26中信银行CD160 | 112608160 | 0.99% | 99,689.42 |
| 25杭州联合银行CD104 | 112586832 | 0.99% | 99,639.41 |
| 26深圳前海微众银行CD047 | 112695345 | 0.99% | 99,836.68 |
| 25恒丰银行CD385 | 112519385 | 0.99% | 99,639.32 |
| 25深圳农商银行CD102 | 112587031 | 0.99% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 298/960 |
| 近3月 | 0.30% | -8.79% | 0.00% | 280/958 |
| 近6月 | 0.63% | -1.30% | 0.00% | 209/958 |
| 近1年 | 1.31% | 0.12% | 0.00% | 202/941 |
| 近3年 | 5.06% | 22.73% | 0.00% | 147/829 |
| 近5年 | 9.50% | -7.17% | 0.00% | 133/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.88% | 34.71% | 0.00% | 396/960 |
| 今年以来 | 0.93% | -2.64% | 0.00% | 198/960 |
| 2025 | 1.51% | 17.66% | 0.00% | 155/947 |
| 2024 | 1.95% | 14.69% | 0.00% | 135/911 |
| 2023 | 2.09% | -11.38% | 0.00% | 228/866 |
| 2022 | 2.02% | -21.63% | 0.00% | 125/773 |
| 2021 | 2.42% | -5.20% | 0.00% | 134/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 99,624.46 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 0.99% | 99,782.01 |
| 2.30% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 109/680 |
| 2019 | 2.74% | 36.06% | 0.00% | 138/659 |
| 2018 | 3.74% | -25.31% | 0.00% | 225/640 |
| 2017 | 4.39% | 21.77% | 0.00% | 15/638 |
| 2016 | 0.03% | -11.28% | -- | 507/518 |