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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
10.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
17.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
19.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
40.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +3.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0806
+4.63%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0431 · 低位区间 -8.3% · 高位区间 +8.4%
当前偏离锚值 +3.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.09亿元
环比 7.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.49% | 25,476.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.03% | 4,758.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 11.85 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.68 |
| 批发和零售业 | 0.00% | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迪哲医药 | 4,999.91 | 15.86% |
| 泽璟制药 | 3,443.67 | 10.93% |
| 百利天恒 | 3,361.14 | 10.67% |
| 君实生物 | 3,271.15 | 10.38% |
| 九安医疗 | 3,043.27 | 9.66% |
| 药明康德 | 2,832.8 | 8.99% |
| 益方生物 | 2,811.86 | 8.92% |
| 荣昌生物 | 2,746.66 | 8.72% |
| 上海谊众 | 2,698.85 | 8.56% |
| 华兰股份 | 2,628.62 | 8.34% |
| 阿拉丁 | 2,560.99 | 8.13% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.28% | 404.24 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 34% | 38.4% | -0.41 | 25.4% |
| 近3年 | 14% | 19% | 34.9% | -0.17 | 35.1% |
| 近5年 | 10% | 8% | 32.4% | -0.49 | 63.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 2.17%
满1年
48.0%
平均收益 6.12%
满2年
48.0%
平均收益 17.32%
满3年
44.0%
平均收益 20.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.61% | -4.62% | -- | 902/1115 |
| 近3月 | 10.22% | -8.79% | 21.32% | 107/1095 |
| 近6月 | 6.15% | -3.24% | 21.32% | 344/1074 |
| 近1年 | -14.15% | 0.21% | 25.45% | 819/1022 |
| 近3年 | -12.56% | 20.92% | 35.11% | 745/836 |
| 近5年 | -54.35% | -7.18% | 63.45% | 619/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.19% | 19.55% | 69.65% | 688/1127 |
| 今年以来 | 6.61% | -2.65% | 22.84% | 407/1127 |
| 2025 | 2.20% | 17.66% | 27.75% | 982/1065 |
| 2024 | -22.72% | 14.69% | 32.48% | 982/990 |
| 2023 | -9.23% | -11.38% | 26.36% | 383/933 |
| 2022 | -33.52% | -21.63% | 38.82% | 792/828 |
| 2021 | 4.25% | -5.20% | 29.75% | 353/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.6% · 债券 1.3% · 现金 4.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 百利天恒 | 688506 | -- | 10.20% |
| 智翔金泰 |
| 2,443.55 |
| 7.75% |
| 三生国健 | 2,422.9 | 7.69% |
| 奕瑞科技 | 2,342.19 | 7.43% |
| 华康洁净 | 2,301.99 | 7.30% |
| 石药创新 | 2,152.43 | 6.83% |
| 鹏鼎控股 | 2,116.7 | 6.72% |
| 海泰新光 | 1,864.41 | 5.92% |
| 苑东生物 | 1,799.69 | 5.71% |
| 科伦药业 | 1,761.27 | 5.59% |
| 联影医疗 | 1,733.33 | 5.50% |
| 百济神州 | 1,730.96 | 5.49% |
| 万泽股份 | 1,618.79 | 5.14% |
| 凯莱英 | 1,607.58 | 5.10% |
| 信立泰 | 1,577.32 | 5.00% |
| 源杰科技 | 1,572.09 | 4.99% |
| 必贝特 | 1,567.63 | 4.97% |
| 新易盛 | 1,522.57 | 4.83% |
| 迪安诊断 | 1,504.64 | 4.77% |
| 安必平 | 1,410.64 | 4.48% |
| 山东药玻 | 1,378.6 | 4.37% |
| 海思科 | 1,361.99 | 4.32% |
| 美好医疗 | 1,320.82 | 4.19% |
| 健信超导 | 1,319.33 | 4.19% |
| 三环集团 | 1,275.66 | 4.05% |
| 昭衍新药 | 1,218.86 | 3.87% |
| 博拓生物 | 1,218.54 | 3.87% |
| 三博脑科 | 1,119.48 | 3.55% |
| 成都先导 | 1,025.24 | 3.25% |
| 天智航 | 944.22 | 3.00% |
| 德科立 | 915.88 | 2.91% |
| 麦格米特 | 909.59 | 2.89% |
| 爱朋医疗 | 896.86 | 2.85% |
| 三力制药 | 875 | 2.78% |
| 乐普医疗 | 868.87 | 2.76% |
| 振德医疗 | 858.74 | 2.72% |
| 艾可蓝 | 850.92 | 2.70% |
| 卫宁健康 | 830.25 | 2.63% |
| 百奥赛图 | 825.43 | 2.62% |
| 中国巨石 | 817.94 | 2.60% |
| 康众医疗 | 818.41 | 2.60% |
| 泰坦科技 | 805.49 | 2.56% |
| 英维克 | 792.08 | 2.51% |
| 莱伯泰科 | 750.15 | 2.38% |
| 光库科技 | 733.87 | 2.33% |
| 德明利 | 723.95 | 2.30% |
| 前沿生物 | 716.1 | 2.27% |
| 普蕊斯 | 706.24 | 2.24% |
| 洁美科技 | 698.55 | 2.22% |
| 一品红 | 700.94 | 2.22% |
| 剑桥科技 | 695.27 | 2.21% |
| 博瑞医药 | 691.04 | 2.19% |
| 新和成 | 669.33 | 2.12% |
| 泰格医药 | 642.94 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 益方生物 | 5,069.57 | 16.09% |
| 迪哲医药 | 4,221.99 | 13.40% |
| 石药创新 | 3,696.36 | 11.73% |
| 百利天恒 | 3,067 | 9.73% |
| 九安医疗 | 2,871.95 | 9.11% |
| 华兰股份 | 2,820.12 | 8.95% |
| 苑东生物 | 2,788.03 | 8.85% |
| 荣昌生物 | 2,709.62 | 8.60% |
| 上海谊众 | 2,506.46 | 7.95% |
| 阿拉丁 | 2,348.5 | 7.45% |
| 前沿生物 | 2,211.34 | 7.02% |
| 鹏鼎控股 | 2,201.38 | 6.99% |
| 恒瑞医药 | 2,178.38 | 6.91% |
| 奕瑞科技 | 2,178.21 | 6.91% |
| 万泽股份 | 2,133.97 | 6.77% |
| 百济神州 | 2,065.69 | 6.55% |
| 华康洁净 | 2,051.86 | 6.51% |
| 泽璟制药 | 1,982.74 | 6.29% |
| 福元医药 | 1,915.29 | 6.08% |
| 源杰科技 | 1,770.89 | 5.62% |
| 必贝特 | 1,768.05 | 5.61% |
| 海泰新光 | 1,755.08 | 5.57% |
| 成都先导 | 1,745.12 | 5.54% |
| 新易盛 | 1,741.24 | 5.53% |
| 三生国健 | 1,621.85 | 5.15% |
| 联影医疗 | 1,621.11 | 5.14% |
| 君实生物 | 1,603.14 | 5.09% |
| 信立泰 | 1,537.04 | 4.88% |
| 汇宇制药 | 1,537.73 | 4.88% |
| 海思科 | 1,526.87 | 4.84% |
| 塞力医疗 | 1,366.61 | 4.34% |
| 山东药玻 | 1,321.01 | 4.19% |
| 昭衍新药 | 1,312.31 | 4.16% |
| 迪安诊断 | 1,307.65 | 4.15% |
| 三环集团 | 1,297.01 | 4.12% |
| 博拓生物 | 1,211.57 | 3.84% |
| 美好医疗 | 1,151.64 | 3.65% |
| 热景生物 | 1,145.03 | 3.63% |
| 悦康药业 | 1,116.43 | 3.54% |
| 健信超导 | 1,086.24 | 3.45% |
| 安必平 | 1,058.4 | 3.36% |
| 三博脑科 | 1,008.23 | 3.20% |
| 莱伯泰科 | 995.65 | 3.16% |
| 麦格米特 | 966.45 | 3.07% |
| 爱朋医疗 | 887.59 | 2.82% |
| 天智航 | 875.63 | 2.78% |
| 三力制药 | 871.04 | 2.76% |
| 振德医疗 | 864.19 | 2.74% |
| 德科立 | 859.5 | 2.73% |
| 智翔金泰 | 822.14 | 2.61% |
| 英维克 | 820.19 | 2.60% |
| 乐普医疗 | 816.47 | 2.59% |
| 中国巨石 | 790.89 | 2.51% |
| 卫宁健康 | 768.17 | 2.44% |
| 洁美科技 | 766.53 | 2.43% |
| 艾可蓝 | 754.45 | 2.39% |
| 东山精密 | 724.45 | 2.30% |
| 德明利 | 716 | 2.27% |
| 博瑞医药 | 714.55 | 2.27% |
| 剑桥科技 | 707.37 | 2.24% |
| 康众医疗 | 704.79 | 2.24% |
| 泰坦科技 | 675.46 | 2.14% |
| 光库科技 | 668.93 | 2.12% |
| 创新医疗 | 640.8 | 2.03% |
| 国际复材 | 633.09 | 2.01% |
| 73.31% |
| 27.21% |
| 17.50% |
| 131/508 |
| 2019 | 38.87% | 36.06% | 17.07% | 221/375 |
| 2018 | -11.09% | -25.31% | 16.44% | 45/317 |
| 2017 | 2.50% | 21.77% | -- | 995/1316 |
| 1.27% |
| 三生国健 | 688336 | -- | 9.72% | 4.71% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 9.30% | 0.29% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 9.19% | 0.54% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 8.58% | 2.02% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 8.03% | 0.76% |
| 迪哲医药 | 688192 | -- | 7.45% | 1.77% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 6.92% | 2.35% |
| 君实生物 | 688180 | -- | 5.99% | 1.45% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 5.82% | 0.39% |