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基金诊断
华夏基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2889
1.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
186.85亿元
环比 2.09%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26宁波银行CD154 | 112695658 | 4.95% | 149,199.69 |
| 26农业银行CD072 | 112603072 | 3.31% | 99,560.69 |
| 26兴业银行CD114 | 112610114 | 3.31% | 99,689.54 |
| 26中国银行CD018 | 112604018 | 3.30% | 99,328.88 |
| 26兴业银行CD118 | 112610118 | 3.30% | 99,297.17 |
| 26中信银行CD071 | 112608071 | 3.30% | 99,302.84 |
| 26广州农村商业银行CD008 | 112690467 | 2.99% | 89,942.98 |
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 2.32% | 69,873.31 |
| 26中国银行CD007 | 112604007 | 1.88% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 627/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 593/958 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 0.00% | 552/958 |
| 近1年 | 1.13% | 0.38% | 0.00% | 546/941 |
| 近3年 | 4.43% | 21.41% | 0.00% | 459/829 |
| 近5年 | 8.57% | -5.85% | 0.00% | 351/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.18% | 33.67% | 0.00% | 500/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -1.95% | 0.00% | 494/960 |
| 2025 | 1.26% | 17.66% | 0.00% | 568/947 |
| 2024 | 1.74% | 14.69% | 0.00% | 441/911 |
| 2023 | 1.98% | -11.38% | 0.00% | 387/866 |
| 2022 | 1.89% | -21.63% | 0.00% | 260/773 |
| 2021 | 2.29% | -5.20% | 0.00% | 273/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 56,680.74 |
| 26农业银行CD093 | 112603093 | 1.66% | 49,918.93 |
| 2.25% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 158/680 |
| 2019 | 2.53% | 36.06% | 0.00% | 346/659 |
| 2018 | 3.63% | -25.31% | 0.00% | 314/640 |
| 2017 | 3.54% | 21.77% | -- | 458/638 |