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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
89.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
90.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +2.3%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1805
-0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
网格适配度
38
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1539 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +1.0%
当前偏离锚值 +2.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.95亿元
环比 -74.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.68% | 537.76 |
| 采矿业 | 1.97% | 186.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.22% | 115.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12% | 106.15 |
| 金融业 | 0.86% | 81.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.54% | 51.62 |
| 建筑业 | 0.35% | 33.52 |
| 住宿和餐饮业 | 0.18% | 17.25 |
| 房地产业 | 0.10% | 9.71 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 299.38 | 16.12% |
| 微导纳米 | 261.7 | 14.09% |
| 紫金矿业 | 235.01 | 12.66% |
| 洛阳钼业 | 212.72 | 11.46% |
| 伊利股份 | 203.41 | 10.96% |
| 广发证券 | 181.51 | 9.78% |
| 三一重工 | 180.48 | 9.72% |
| 中国海油 | 171.28 | 9.23% |
| 京沪高铁 | 168.82 | 9.09% |
| 长江电力 | 166.23 | 8.95% |
| 伟测科技 | 163.74 | 8.82% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24进出口行二级资本债01A | 092403004 | 10.90% | 1,032.96 |
| 25超长特别国债06 | 2500006 | 10.39% | 984.78 |
| 26国债01 | 019827 | 5.74% | 543.5 |
| 25超长特别国债05 | 2500005 | 4.92% | 466.43 |
| 25光大银行永续债01 | 242580041 | 3.28% | 310.43 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 82% | 3.1% | 0.99 | 1.5% |
| 近3年 | 87% | 92% | 1.9% | 1.17 | 1.5% |
| 近5年 | 97% | 97% | 1.7% | 1.44 | 1.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
95.0%
平均收益 1.80%
满1年
100.0%
平均收益 3.72%
满2年
100.0%
平均收益 7.56%
满3年
100.0%
平均收益 11.75%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.13% | -1.61% | -- | 1766/2760 |
| 近3月 | 2.33% | -10.18% | 1.52% | 20/2662 |
| 近6月 | 3.18% | -0.49% | 1.52% | 199/2519 |
| 近1年 | 4.41% | 0.49% | 1.52% | 328/2269 |
| 近3年 | 11.49% | 21.55% | 1.52% | 682/1641 |
| 近5年 | 20.79% | -5.75% | 1.62% | 179/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 44.91% | 31.27% | 1.62% | 568/2805 |
| 今年以来 | 3.21% | -1.84% | 1.52% | 324/2806 |
| 2025 | 1.70% | 17.66% | 0.97% | 1631/2458 |
| 2024 | 5.22% | 14.69% | 0.45% | 769/2107 |
| 2023 | 3.51% | -11.38% | 0.39% | 539/1880 |
| 2022 | 3.15% | -21.63% | 1.62% | 89/1647 |
| 2021 | 4.46% | -5.20% | 0.50% | 720/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 12.0% · 债券 100.8% · 现金 4.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 微导纳米 | 688147 | -- | 0.87% |
| 药明康德 |
| 156.9 |
| 8.45% |
| 昭衍新药 | 133.75 | 7.20% |
| 中国重汽 | 133.38 | 7.18% |
| 山推股份 | 126.14 | 6.79% |
| 振华股份 | 125.2 | 6.74% |
| 青岛港 | 122.41 | 6.59% |
| 招商银行 | 119.03 | 6.41% |
| 潍柴重机 | 117.52 | 6.33% |
| 宏桥控股 | 116.93 | 6.30% |
| 中信特钢 | 110.79 | 5.97% |
| 华鲁恒升 | 103.2 | 5.56% |
| 蓝晓科技 | 99.15 | 5.34% |
| 天润乳业 | 89.12 | 4.80% |
| 中国动力 | 85.59 | 4.61% |
| 宁德时代 | 79.09 | 4.26% |
| 中国铀业 | 78.45 | 4.23% |
| 华菱钢铁 | 77.85 | 4.19% |
| 罗莱生活 | 75.4 | 4.06% |
| 荣昌生物 | 74.44 | 4.01% |
| 恒瑞医药 | 72.41 | 3.90% |
| 新澳股份 | 71.75 | 3.86% |
| 泰格医药 | 68.5 | 3.69% |
| 巨人网络 | 60.31 | 3.25% |
| 苏试试验 | 59.71 | 3.22% |
| 泽璟制药 | 57.4 | 3.09% |
| 招商轮船 | 55.37 | 2.98% |
| 金诚信 | 55.3 | 2.98% |
| 芯原股份 | 55.01 | 2.96% |
| 寒武纪 | 54.22 | 2.92% |
| 潍柴动力 | 45.31 | 2.44% |
| 先导智能 | 38.16 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 220.4 | 11.87% |
| 微导纳米 | 205.07 | 11.05% |
| 伟测科技 | 173.81 | 9.36% |
| 洛阳钼业 | 166.44 | 8.96% |
| 紫金矿业 | 133.65 | 7.20% |
| 三一重工 | 133.39 | 7.18% |
| 伊利股份 | 130.08 | 7.01% |
| 广发证券 | 129.7 | 6.99% |
| 振华股份 | 129.23 | 6.96% |
| 昭衍新药 | 125.64 | 6.77% |
| 潍柴重机 | 117.21 | 6.31% |
| 中国海油 | 112.78 | 6.07% |
| 长江电力 | 111.36 | 6.00% |
| 药明康德 | 107.28 | 5.78% |
| 京沪高铁 | 106.53 | 5.74% |
| 宏桥控股 | 105.69 | 5.69% |
| 招商银行 | 99.68 | 5.37% |
| 青岛港 | 97.42 | 5.25% |
| 中国重汽 | 95.68 | 5.15% |
| 华鲁恒升 | 93.67 | 5.04% |
| 天润乳业 | 87.27 | 4.70% |
| 中信特钢 | 80.88 | 4.36% |
| 中国铀业 | 78.33 | 4.22% |
| 宁德时代 | 78.28 | 4.22% |
| 华菱钢铁 | 75.6 | 4.07% |
| 山推股份 | 73.67 | 3.97% |
| 中国动力 | 72.63 | 3.91% |
| 蓝晓科技 | 70.56 | 3.80% |
| 新澳股份 | 69.21 | 3.73% |
| 寒武纪 | 62.1 | 3.34% |
| 泽璟制药 | 61.45 | 3.31% |
| 恒瑞医药 | 59.86 | 3.22% |
| 巨人网络 | 58.44 | 3.15% |
| 苏试试验 | 58.18 | 3.13% |
| 荣昌生物 | 54.35 | 2.93% |
| 芯原股份 | 51.32 | 2.76% |
| 泰格医药 | 50.57 | 2.72% |
| 潍柴动力 | 47.36 | 2.55% |
| 4.75% |
| 27.21% |
| 1.41% |
| 446/1094 |
| 2019 | 5.70% | 36.06% | 0.49% | 453/943 |
| 2018 | 2.15% | -25.31% | 1.42% | 522/820 |
| 2017 | 4.01% | 21.77% | -- | 118/712 |
| 新增 |
| 罗莱生活 | 002293 | 纺织服饰 | 0.76% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.76% | 0.20% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.74% | 0.38% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 0.69% | 0.23% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 0.66% | 0.17% |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 0.60% | 0.22% |
| 京沪高铁 | 601816 | 交通运输 | 0.56% | 0.13% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 0.54% | 0.14% |
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 0.49% | 新增 |