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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
26.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
16.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
63.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
20.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7728
+1.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.9072 · 低位区间 -7.6% · 高位区间 +9.7%
当前偏离锚值 -7.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.41亿元
环比 -38.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.17% | 3,639.54 |
| 租赁和商务服务业 | 3.53% | 144.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.49% | 60.72 |
| 住宿和餐饮业 | 0.28% | 11.33 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 445.16 | 5.98% |
| 五粮液 | 432.55 | 5.81% |
| 乖宝宠物 | 388.34 | 5.22% |
| 百亚股份 | 358.72 | 4.82% |
| 三棵树 | 344.19 | 4.63% |
| 山西汾酒 | 339.93 | 4.57% |
| 贝泰妮 | 298.86 | 4.02% |
| 百润股份 | 284.02 | 3.82% |
| 倍加洁 | 269.65 | 3.62% |
| 妙可蓝多 | 257.9 | 3.47% |
| 古井贡酒 | 241.08 | 3.24% |
| 酒鬼酒 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 6% | 54% | 19.3% | -1.07 | 30.6% |
| 近3年 | 8% | 56% | 20.5% | -0.22 | 30.6% |
| 近5年 | 26% | 80% | 19.5% | -0.29 | 36.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.00%
满1年
58.0%
平均收益 9.58%
满2年
61.0%
平均收益 23.32%
满3年
56.0%
平均收益 35.72%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.68% | -1.72% | -- | 883/5562 |
| 近3月 | 8.23% | -8.14% | 4.84% | 421/5453 |
| 近6月 | -11.27% | -0.60% | 23.28% | 4614/5220 |
| 近1年 | -19.13% | 0.84% | 30.55% | 4386/4814 |
| 近3年 | -8.96% | 23.61% | 30.55% | 3447/3735 |
| 近5年 | -19.09% | -6.52% | 35.98% | 1547/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 77.28% | 34.94% | 48.79% | 1220/5637 |
| 今年以来 | -17.54% | -1.95% | 30.55% | 5222/5638 |
| 2025 | 13.31% | 17.66% | 8.38% | 3929/5118 |
| 2024 | 3.13% | 14.69% | 18.15% | 2312/4533 |
| 2023 | -14.91% | -11.38% | 25.12% | 2379/4165 |
| 2022 | -7.86% | -21.63% | 17.29% | 742/3470 |
| 2021 | -5.91% | -5.20% | 30.92% | 2138/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 --% · 现金 6.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 9.27% |
| 227.42 |
| 3.06% |
| 中顺洁柔 | 212.05 | 2.85% |
| 中国中免 | 204.1 | 2.74% |
| 三特索道 | 191.82 | 2.58% |
| 牧原股份 | 190.19 | 2.56% |
| 山东黄金 | 185.93 | 2.50% |
| 金龙汽车 | 185.16 | 2.49% |
| 安琪酵母 | 178.39 | 2.40% |
| 迎驾贡酒 | 170.9 | 2.30% |
| 登康口腔 | 169.18 | 2.27% |
| 中金黄金 | 163.37 | 2.20% |
| 陕西旅游 | 161.59 | 2.17% |
| 宝立食品 | 157.64 | 2.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 牧原股份 | 468.11 | 6.29% |
| 中国东航 | 459.13 | 6.17% |
| 五粮液 | 353.78 | 4.76% |
| 恒瑞医药 | 342.83 | 4.61% |
| 山西汾酒 | 315.13 | 4.24% |
| 古越龙山 | 280.5 | 3.77% |
| 锦江酒店 | 274.43 | 3.69% |
| 贵州茅台 | 270.27 | 3.63% |
| 山东黄金 | 265.05 | 3.56% |
| 潮宏基 | 256.22 | 3.44% |
| 古井贡酒 | 235.2 | 3.16% |
| 倍加洁 | 228.81 | 3.08% |
| 酒鬼酒 | 224.6 | 3.02% |
| 西麦食品 | 221.44 | 2.98% |
| 盐津铺子 | 207.56 | 2.79% |
| 科锐国际 | 204.1 | 2.74% |
| 温氏股份 | 202.86 | 2.73% |
| 中顺洁柔 | 197.44 | 2.65% |
| 泰格医药 | 179.68 | 2.42% |
| 科伦药业 | 169.01 | 2.27% |
| 三特索道 | 165.86 | 2.23% |
| 中国中免 | 161.07 | 2.17% |
| 九华旅游 | 159.25 | 2.14% |
| 迎驾贡酒 | 158.51 | 2.13% |
| 乖宝宠物 | 153.76 | 2.07% |
| 致欧科技 | 152.87 | 2.05% |
| 66.97% |
| 27.21% |
| 11.91% |
| 345/1492 |
| 2019 | 53.69% | 36.06% | 11.19% | 199/875 |
| 2018 | -15.82% | -25.31% | 24.18% | 137/652 |
| 2017 | 15.45% | 21.77% | -- | 257/540 |
| 1.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 8.71% | 1.12% |
| 乖宝宠物 | 301498 | 农林牧渔 | 7.03% | 新增 |
| 登康口腔 | 001328 | 美容护理 | 6.94% | 2.35% |
| 百亚股份 | 003006 | 美容护理 | 6.81% | 新增 |
| 百润股份 | 002568 | 食品饮料 | 6.41% | 新增 |
| 会稽山 | 601579 | 食品饮料 | 5.98% | 1.45% |
| 立高食品 | 300973 | 食品饮料 | 5.07% | 1.11% |
| 三棵树 | 603737 | 建筑材料 | 4.26% | 新增 |
| 贝泰妮 | 300957 | 美容护理 | 4.14% | 新增 |