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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3475
+0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.10亿元
环比 118.70%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 588.8 | 9.98% |
| 民士达 | 393.45 | 6.67% |
| 快手-W | 377.01 | 6.39% |
| 光库科技 | 340.48 | 5.77% |
| 中芯国际 | 217 | 3.68% |
| 建滔集团 | 210.51 | 3.57% |
| 建滔积层板 | 208.9 | 3.54% |
| 线上线下 | 192.85 | 3.27% |
| 科创新源 | 189.21 | 3.21% |
| 大族激光 | 174.83 | 2.96% |
| 兆驰股份 | 172.82 | 2.93% |
| 广合科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 金05转债 | 118063 | 0.29% | 21.91 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 58% | 17% | 36.8% | 0.45 | 35.9% |
| 近3年 | 48% | 30% | 23.6% | 0.38 | 35.9% |
| 近5年 | 42% | 49% | 21.2% | -0.08 | 41.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 2.11%
满1年
53.0%
平均收益 2.69%
满2年
53.0%
平均收益 3.74%
满3年
53.0%
平均收益 0.64%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.60% | -1.72% | -- | 599/2114 |
| 近3月 | -19.65% | -8.14% | 35.94% | 1847/2099 |
| 近6月 | 16.96% | -0.60% | 35.94% | 399/2098 |
| 近1年 | 17.96% | 0.84% | 35.94% | 513/2087 |
| 近3年 | 35.17% | 23.61% | 35.94% | 776/1948 |
| 近5年 | -0.64% | -6.52% | 41.22% | 1036/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.75% | 34.47% | 52.46% | 1473/2120 |
| 今年以来 | 14.42% | -1.95% | 35.94% | 489/2120 |
| 2025 | 11.79% | 17.66% | 8.74% | 1432/2142 |
| 2024 | 6.44% | 14.69% | 14.99% | 784/2138 |
| 2023 | -4.23% | -11.38% | 14.72% | 832/2125 |
| 2022 | -24.64% | -21.63% | 28.04% | 1563/2021 |
| 2021 | -10.92% | -5.20% | 25.43% | 1841/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 76.2% · 债券 0.3% · 现金 13.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.05% |
| 171.92 |
| 2.91% |
| 智微智能 | 146.88 | 2.49% |
| 纳科诺尔 | 121.05 | 2.05% |
| 长芯博创 | 118.3 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 635.99 | 10.78% |
| 菲利华 | 449.32 | 7.61% |
| 金盘科技 | 304.88 | 5.17% |
| 宇瞳光学 | 304.3 | 5.16% |
| 阿里巴巴-W | 282.59 | 4.79% |
| 快手-W | 262.06 | 4.44% |
| 天承科技 | 258.7 | 4.38% |
| 香农芯创 | 216.64 | 3.67% |
| 智微智能 | 209.88 | 3.56% |
| 兆驰股份 | 208.99 | 3.54% |
| 科创新源 | 179.4 | 3.04% |
| 腾讯控股 | 144.75 | 2.45% |
| 新易盛 | 126.45 | 2.14% |
| 长芯博创 | 105.85 | 1.79% |
| 恒铭达 | 89.12 | 1.51% |
| 宁德时代 | 80.86 | 1.37% |
| 利通科技 | 77.42 | 1.31% |
| 纳科诺尔 | 63.76 | 1.08% |
| 21.38% |
| 27.21% |
| 19.47% |
| 1201/1778 |
| 2019 | 25.83% | 36.06% | 11.91% | 848/1679 |
| 2018 | -17.82% | -25.31% | 26.81% | 941/1566 |
| 2017 | 22.66% | 21.77% | -- | 159/1316 |
| 7.80% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 8.44% | 0.65% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 8.35% | 1.75% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.25% | 4.87% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 7.70% | 4.02% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 6.40% | 1.65% |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 6.09% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.41% | 3.86% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 4.84% | 2.07% |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 4.58% | 1.43% |