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基金诊断
农银汇理基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2435
0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
359.62亿元
环比 -3.25%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26徽商银行CD013 | 112690587 | 0.83% | 29,851.67 |
| 24南京银行01 | 2420021 | 0.62% | 22,192.67 |
| 26江苏银行CD007 | 112614007 | 0.58% | 20,905 |
| 25江苏银行CD183 | 112514183 | 0.56% | 19,965.97 |
| 26渤海银行CD004 | 112621004 | 0.56% | 19,992.9 |
| 26齐鲁银行CD013 | 112691614 | 0.56% | 19,965.1 |
| 26渤海银行CD125 | 112621125 | 0.56% | 19,987.49 |
| 25江苏银行CD200 | 112514200 | 0.55% | 19,938.86 |
| 26华夏银行CD068 | 112618068 | 0.55% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 848/960 |
| 近3月 | 0.21% | -10.28% | 0.00% | 856/958 |
| 近6月 | 0.46% | -0.60% | 0.00% | 826/958 |
| 近1年 | 0.98% | 0.38% | 0.00% | 796/941 |
| 近3年 | 4.02% | 21.41% | 0.00% | 691/829 |
| 近5年 | 7.83% | -5.85% | 0.00% | 555/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.93% | 36.64% | 0.00% | 512/960 |
| 今年以来 | 0.69% | -1.95% | 0.00% | 827/960 |
| 2025 | 1.18% | 17.66% | 0.00% | 721/947 |
| 2024 | 1.62% | 14.69% | 0.00% | 678/911 |
| 2023 | 1.78% | -11.38% | 0.00% | 629/866 |
| 2022 | 1.74% | -21.63% | 0.00% | 469/773 |
| 2021 | 2.19% | -5.20% | 0.00% | 400/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,934.01 |
| 26渤海银行CD145 | 112621145 | 0.55% | 19,905.74 |
| 2.03% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 392/680 |
| 2019 | 2.64% | 36.06% | 0.00% | 242/659 |
| 2018 | 3.94% | -25.31% | 0.00% | 88/640 |
| 2017 | 3.92% | 21.77% | 0.00% | 217/638 |
| 2016 | 0.01% | -11.28% | -- | 509/518 |