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基金诊断
博时基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3681
1.36%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1404.54亿元
环比 1.00%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 3.44% | 498,929.18 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 2.75% | 399,227.97 |
| 26工商银行CD079 | 112602079 | 2.13% | 308,263.15 |
| 26农业银行CD088 | 112603088 | 2.06% | 298,520.21 |
| 26农业银行CD128 | 112603128 | 1.72% | 248,560.24 |
| 26恒丰银行CD124 | 112619124 | 1.37% | 199,118.09 |
| 26建设银行CD161 | 112605161 | 1.37% | 198,627.34 |
| 26上海银行CD004 | 112616004 | 1.03% | 149,905.48 |
| 26重庆农村商行CD009 | 112694050 | 1.03% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 71/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 82/958 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 0.00% | 56/958 |
| 近1年 | 1.39% | 0.38% | 0.00% | 50/941 |
| 近3年 | 5.31% | 21.41% | 0.00% | 33/829 |
| 近5年 | 10.10% | -5.85% | 0.00% | 15/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.80% | 36.83% | 0.00% | 326/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -1.95% | 0.00% | 53/960 |
| 2025 | 1.59% | 17.66% | 0.00% | 44/947 |
| 2024 | 2.01% | 14.69% | 0.00% | 35/911 |
| 2023 | 2.22% | -11.38% | 0.00% | 93/866 |
| 2022 | 2.20% | -21.63% | 0.00% | 8/773 |
| 2021 | 2.68% | -5.20% | 0.00% | 4/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 149,411.5 |
| 26广东南粤银行CD045 | 112693129 | 1.03% | 149,477.35 |
| 2.56% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 7/680 |
| 2019 | 3.01% | 36.06% | 0.00% | 11/659 |
| 2018 | 4.21% | -25.31% | 0.00% | 7/640 |
| 2017 | 4.20% | 21.77% | -- | 60/638 |