页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
圆信永丰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
85.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
86.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
34.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.9685
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.95亿元
环比 77.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.20% | 49,532.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.64% | 2,764.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 21.09 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.79 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 2,859.74 | 8.63% |
| 甬矽电子 | 2,706.6 | 8.17% |
| 中国动力 | 2,321.23 | 7.00% |
| 中微公司 | 2,036.39 | 6.14% |
| 晶晨股份 | 2,025.42 | 6.11% |
| 京东方A | 2,015.68 | 6.08% |
| 海光信息 | 1,692.69 | 5.11% |
| 瑞芯微 | 1,504.05 | 4.54% |
| 奥比中光 | 1,418.42 | 4.28% |
| 芯源微 | 1,332.89 | 4.02% |
| 立昂微 | 1,192.73 | 3.60% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 32% | 36.9% | 0.91 | 27.1% |
| 近3年 | 93% | 41% | 29.8% | 0.95 | 27.1% |
| 近5年 | 80% | 29% | 26.9% | 0.14 | 53.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 7.21%
满1年
58.0%
平均收益 14.69%
满2年
68.0%
平均收益 30.62%
满3年
66.0%
平均收益 37.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.76% | -1.72% | -- | 3627/5562 |
| 近3月 | -11.49% | -8.14% | 27.13% | 3330/5453 |
| 近6月 | 28.80% | -0.60% | 27.13% | 567/5220 |
| 近1年 | 35.15% | 0.84% | 27.13% | 627/4814 |
| 近3年 | 119.17% | 23.61% | 27.13% | 373/3735 |
| 近5年 | 28.94% | -6.52% | 53.37% | 435/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 196.85% | 31.00% | 55.07% | 485/5637 |
| 今年以来 | 31.01% | -1.95% | 27.13% | 629/5638 |
| 2025 | 45.10% | 17.66% | 19.01% | 1141/5118 |
| 2024 | 11.70% | 14.69% | 19.28% | 992/4533 |
| 2023 | -20.23% | -11.38% | 31.35% | 3274/4165 |
| 2022 | -24.50% | -21.63% | 31.34% | 2542/3470 |
| 2021 | 12.40% | -5.20% | 25.03% | 635/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.9% · 债券 5.2% · 现金 2.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 8.44% |
| 澜起科技 |
| 1,153.92 |
| 3.48% |
| 新宙邦 | 1,113.2 | 3.36% |
| 石英股份 | 1,081.73 | 3.26% |
| 新泉股份 | 1,077.41 | 3.25% |
| 联德股份 | 1,054.66 | 3.18% |
| 恒立液压 | 996.38 | 3.01% |
| 中一科技 | 957.96 | 2.89% |
| 桐昆股份 | 938.11 | 2.83% |
| 华峰测控 | 889.57 | 2.68% |
| 兆易创新 | 852.04 | 2.57% |
| 宁德时代 | 849.56 | 2.56% |
| 安培龙 | 811.94 | 2.45% |
| 特锐德 | 798.13 | 2.41% |
| 招商轮船 | 733.96 | 2.21% |
| 华峰化学 | 709.23 | 2.14% |
| 赣锋锂业 | 705.62 | 2.13% |
| 天赐材料 | 677.12 | 2.04% |
| 新乡化纤 | 672.99 | 2.03% |
| 潍柴动力 | 670.21 | 2.02% |
| 立讯精密 | 668.63 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 安集科技 | 2,364.27 | 7.13% |
| 恺英网络 | 2,081.9 | 6.28% |
| 骄成超声 | 2,000.24 | 6.04% |
| 鼎龙股份 | 1,557.61 | 4.70% |
| 天赐材料 | 1,514.3 | 4.57% |
| 甬矽电子 | 1,406.61 | 4.24% |
| 拓荆科技 | 1,380.31 | 4.17% |
| 洛阳钼业 | 1,344.05 | 4.06% |
| 兆易创新 | 1,332.43 | 4.02% |
| 澜起科技 | 1,292.4 | 3.90% |
| 佰维存储 | 1,164.96 | 3.52% |
| 泰格医药 | 1,058.44 | 3.19% |
| 华峰测控 | 1,038.35 | 3.13% |
| 乐鑫科技 | 1,038.54 | 3.13% |
| 中一科技 | 1,020.69 | 3.08% |
| 东方铁塔 | 1,005.71 | 3.03% |
| 招商轮船 | 969.46 | 2.93% |
| 华虹宏力 | 967.85 | 2.92% |
| 宁德时代 | 942.54 | 2.84% |
| 联德股份 | 924.86 | 2.79% |
| 石英股份 | 909.72 | 2.75% |
| 新泉股份 | 867.32 | 2.62% |
| 徐工机械 | 852.42 | 2.57% |
| 中钨高新 | 825.12 | 2.49% |
| 赣锋锂业 | 803.16 | 2.42% |
| 中润光学 | 795.95 | 2.40% |
| 安培龙 | 789.89 | 2.38% |
| 完美世界 | 742.63 | 2.24% |
| 新乡化纤 | 743.75 | 2.24% |
| 潍柴动力 | 739.35 | 2.23% |
| 桐昆股份 | 691.87 | 2.09% |
| 翱捷科技 | 668.57 | 2.02% |
| 60.62% |
| 27.21% |
| 20.23% |
| 457/1492 |
| 2019 | 46.15% | 36.06% | 11.57% | 311/875 |
| 2018 | -26.07% | -25.31% | 31.94% | 441/652 |
| 2017 | 19.00% | 21.77% | -- | 198/540 |
| 0.50% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 8.29% | 0.11% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 7.46% | 4.10% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 6.09% | 1.31% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 5.34% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 4.42% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 4.25% | 0.48% |
| 奥比中光 | 688322 | -- | 3.87% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 3.84% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 3.69% | 0.76% |